证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-092
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020 年非公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞
泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人
民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，
发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净
额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第
61453494_B03号验资报告。
（二）募集金额使用情况和节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行普通股募集资金(含利息净收入、
理财收益)余额为 118,935.14 万元。
2023 年 1-6 月，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金 34,610.11 万元。
其中：年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目使用 25,079.39 万元；收购
山东兴丰 49%股权项目使用 9,185.67 万元；年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜
项目使用 345.04 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 85,839.65
万元（含本年利息净收入）。
二、2020 年非公开发行募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存
储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇
支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司东莞分行、中
国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股
份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行、中国建设银行
股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已开立的非公开发行募集资金专项账户情况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
年产 5 万吨高性能锂离子电
宁波通商银行 池负极材料建设项目、收购山
1 本公司 股份有限公司 1100084655001104 东兴丰 49%股权、年产 5 万 0.00
上海分行 吨锂离子电池负极材料石墨
化项目、年产 24,900 万平方
米锂离子电池隔膜项目、锂电
温州银行股份 池隔膜高速线研发项目、年产
2 本公司 有限公司上海 905030120190004622 高安全性动力电池用新型涂 558,808,965.07
徐汇支行 覆隔膜 50,000 万平方米项目
及补充流动资金
内蒙古紫宸兴丰 宁波银行股份
年产 5 万吨锂离子电池负极
3 新能源科技有限 有限公司上海 70150122000250832 5,531.70
材料石墨化项目
公司 杨浦支行
招商银行股份 年产高安全性动力电池用新
宁德卓高新材料
4 有限公司东莞 769906776210666 型涂覆隔膜 50,000 万平方米 53.44
科技有限公司
分行 项目
中国民生银行 年产 24,900 万平方米锂离子
四川卓勤新材料
5 股份有限公司 632608464 电池隔膜项目；锂电池隔膜高 1,158,045.13
科技有限公司
上海分行 速线研发项目
招商银行股份
四川紫宸科技有 年产 5 万吨高性能锂离子电
6 有限公司上海 121941235710501 298,344,922.94
限公司 池负极材料建设项目
分行
中信银行股份
四川紫宸科技有 年产 5 万吨高性能锂离子电
7 有限公司上海 8110201013001309075 -
限公司 池负极材料建设项目
分行
中国工商银行
四川紫宸科技有 股份有限公司 年产 5 万吨高性能锂离子电
8 1001266329300195578 65,624.77
限公司 上海漕河泾支 池负极材料建设项目
行
中国建设银行
四川卓勤新材料
9 股份有限公司 51050154760800003748 锂电池隔膜高速线研发项目 13,394.60
科技有限公司
邛崃支行
合计 858,396,537.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开
发行募集资金 8,406.45 万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监
事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
(三)用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第三十三次会议审议，同意公司将 2020 年非公开发行部
分暂时闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
2022 年 9 月 19 日 ， 公 司 将 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金
327,865,143.39 元提前归还至募集资金专项账户，此次归还的用于暂时补充流动资
金的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募
集资金投资项目实施的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金为 0 元。
除上述用暂时闲置募集资金补充流动资金情况外，公司不存在其他用暂时闲置
募集资金补充流动资金情况。
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因非公开发行募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将非公开发行募集
资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，公
司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 20 日分别召开董事会、2021 年第一次临时
股东大会审议通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主
体变更为四川紫宸；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高
速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为四川省成都
市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投
资项目的实质性变更，项目投资综合和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集
资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020 年非公
开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金投资项目变更
情况。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 31 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
2023 年 1-6 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 458,699.64 本年度投入募集资金总额 34,610.11
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 386,829.14
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
截至期末累计投 是否
已变更项目 截至期末投入 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投 本年度实 达到
承诺投资项目 (含部分变 进度 可使用 否发生
诺投资总额 总额 入金额（1） 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计
更) (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益
期 化
年产 5 万吨高
性能锂离子电
- 101,400.00 101,400.00 101,400.00 25,079.39 45,503.68 -55,896.32 44.88% 2023 年 - - 否
池负极材料建
设项目
收购山东兴丰
- 73,500.00 73,500.00 73,500.00 9,185.67 70,433.22 -3,066.78 95.83% - - - 否
49%股权
年产 5 万吨锂
离子电池负极
- 42,800.00 42,800.00 42,800.00 0.00 42,802.17 2.17 100.01% 2022 年 -2,713.68 - 否
材料石墨化项
目
年产 24,900 万
平方米锂离子 - 71,000.00 71,000.00 71,000.00 345.04 70,888.53 -111.47 99.84% 2023 年 582.00 - 否
电池隔膜项目
锂电池隔膜高
- 27,800.00 27,800.00 27,800.00 0.00 15,000.00 -12,800.00 53.96% 2023 年 - - 否
速线研发项目
年产高安全性
新动力电池用
新型涂覆隔膜 - 30,900.00 30,900.00 30,900.00 0.00 30,902.08 2.08 100.01% 2022 年 3,122.59 - 否
50,000 万平方
米项目
补充流动资金
- 111,299.64 111,299.64 111,299.64 - 111,299.45 -0.19 100.00% - - - 否
项目
合计 - 458,699.64 458,699.64 458,699.64 34,610.11 386,829.14 -71,870.49 84.33% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
项目资金节余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
