证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-099
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将
本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人
民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
2、可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公
开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72
元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字
[2022]41642 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、非公开发行募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 872,802,724.84 元，
其中：以前年度使用 804,463,542.62 元，本年度已使用 68,339,182.22 元，均投入
募集资金项目。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 872,802,724.84 元，募
集资金专户余额为人民币 240,200,181.82 元，与实际募集资金净额人民币
1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 24,020,306.96 元，系募集资金累计利息
收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 680,931,101.32 元，
其中：以前年度使用 599,948,633.89 元，本年度已使用 80,982,467.43 元，均投入
募集资金项目。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 680,931,101.32 元，募
集资金专户余额为人民币 183,839,189.19 元，与实际募集资金净额人民币
861,438,141.28 元的差异金额为人民币 3,332,149.23 元，系募集资金累计利息收
入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
2
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、非公开发行募集资金
公司及 2020 年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称
“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海
自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股
份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密
尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化
工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔
克卫控股”）。2021 年 12 月 3 日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、
上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会
议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以
下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需
要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司
(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任
本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于
2021 年 3 月 11 日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银
行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港
新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司
3
将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工
物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有
限公司。公司、密尔克卫化工物流、镇江宝华物流有限公司、兴业银行股份有限
公司上海市北支行和中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管
协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于 2022 年 9 月分别与
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、
中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、非公开发行募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司 活期、通知存
98840078801300003111 未销户 3,248,480.30
金桥支行 款
上海农村商业银行股份有限公司 活期、结构性
50131000847771273 未销户 20,966,712.32
上海自贸试验区临港新片区支行 存款
交通银行股份有限公司上海闵行 活期、结构性
310066933013002902067 未销户 1,585,991.99
支行 存款
招商银行股份有限公司上海外滩 活期、结构性
121940983910902 未销户 24,054,993.05
支行 存款
活期、结构性
上海银行股份有限公司浦东分行 03004486764 未销户 152,744,683.38
存款
兴业银行股份有限公司上海市北 216420100100166851 未销户 活期
4
支行 37,599,320.40
上海银行股份有限公司浦东分行 FTN13859204300001 未销户 活期 0.00
交通银行股份有限公司上海闵行
310066933013002892103 未销户 活期 0.38
支行
合计 240,200,181.82
注：2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项
目”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。 03004486764”
账户和“FTN13859204300001”账户均为该项目募集资金存放专项账户。2022 年 6 月 20 日，公司第三届董
事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控
股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。镇江宝华物流有限公司在兴业银行
上海市北支行开立银行账号为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金
存储专户。
2、可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司可转换公司债券募集资金存放专项账户的存
款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公
98840078801700004453 未销户 活期 44,655.88
司金桥支行
兴业银行股份有限公司上海杨
216190100100229502 未销户 活期 4,228.95
浦支行
交通银行股份有限公司上海闵 活期、结构性
310066933013006074475 未销户 150,815,586.17
行支行 存款
交通银行股份有限公司上海闵
310066933013006075048 未销户 活期 0.00
行支行
中信银行股份有限公司上海虹
8110201013801513701 未销户 活期 12,042,898.32
桥支行
交通银行股份有限公司上海闵 活期、结构性
310066933013006074150 未销户 20,929,560.94
行支行 存款
中国银行股份有限公司上海浦
436483375411 未销户 活期 2,258.93
东开发区支行
合计 183,839,189.19
注 ： 2022 年 11 月 17 日 募 集 资 金 专 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 闵 行 支 行 银 行 账 号
310066933013006075048 收到本公司自有资金转入 2,250,000.00 元，该自有资金于 2023 年 1 月 15 日归还原
账户。
5
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 首次公开发行募集
资金使用情况对照表”及“附件：1-2 非公开发行募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、非公开发行募集资金
2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公
司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克
卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物
流及其全资子公司密尔克卫控股。
2022 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司
将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工
物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有
限公司。
2023 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建
设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。
除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，本公司非公开发
行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
2、可转换公司债券募集资金
2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期
的议案》，同意延长部分募投项目的建设期，董事会认为公司本次部分募集资金
投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。
除上述延长募投项目建设期外，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投
6
资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行募集资金
2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民
币 61,192,161.94 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 自筹资金已预先投入金额 2021 年度置换金额
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 19,594,588.80 19,594,588.80
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 99,135.84 99,135.84
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司
3 578,000.00 578,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 10,191,308.08 10,191,308.08
5 网络布局运营能力提升项目 30,729,129.22 30,729,129.22
6 补充流动资金 0.00 0.00
合计 61,192,161.94 61,192,161.94
公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定；上
述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募
集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
305,215,645.78 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
收购上海市化工物品汽车运输有限公司
1 190,000,000.00 190,000,000.00
100%股权及转让方对标的公司 1,600 万
7
债权项目
2 超临界水氧化及配套环保项目 58,246,419.00 58,246,419.00
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地
3 40,713,634.78 40,713,634.78
A 地块
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库
4 16,255,592.00 16,255,592.00
建设
5 运力系统提升项目（车辆及罐箱） 0.00 0.00
6 补充流动资金 0.00 0.00
合计 305,215,645.78 305,215,645.78
公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事
项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、非公开发行募集资金
2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
使 用 闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度最高不超过
70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万
元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
使 用 闲置募集资金进行现金管 理的议案 》，同意公司使用额度最高不超过
30,000.00 万元（含）的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，在上述额度范
围内，资金可在 12 个月内循环滚动使用。
8
2023 年 1-6 月，公司购买理财与赎回(含结构性存款)明细如下：
购买金额 本年收益 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎回 （万元）
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 3,200.00 2022-11-10 2023-2-8 18.94 是 0.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 9,600.00 2022-12-6 2023-3-6 59.18 是 0.00
招商银行 点金系列看涨三层区间 25 天结构性存款 1,400.00 2023-1-6 2023-1-31 2.45 是 0.00
上海农商银行 公司结构性存款 2023 年第 001 期（鑫和系列） 2,000.00 2023-1-9 2023-2-10 4.56 是 0.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 4,500.00 2023-2-14 2023-5-15 27.74 是 0.00
上海农商银行 公司结构性存款 2023 年第 029 期（鑫和系列） 2,500.00 2023-2-24 2023-3-31 5.99 是 0.00
招商银行 点金系列看跌二层区间 22 天结构性存款 2,000.00 2023-4-6 2023-4-28 3.25 是 0.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 4,500.00 2023-4-18 2023-6-26 21.27 是 0.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 5,000.00 2023-4-18 2023-7-17 0.00 否 5,000.00
上海农商银行 公司结构性存款 2023 年第 079 期（鑫和系列） 2,800.00 2023-4-28 2023-6-2 6.79 是 0.00
招商银行 金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 2,000.00 2023-5-10 2023-5-31 2.99 是 0.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 4,500.00 2023-5-18 2023-8-16 0.00 否 4,500.00
招商银行 点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款 2,000.00 2023-6-7 2023-6-30 3.21 是 0.00
上海农商银行 公司结构性存款 2023 年第 118 期（鑫和系列） 1,600.00 2023-6-16 2023-7-21 0.00 否 1,600.00
上海银行 “稳进”3 号结构性存款 4,600.00 2023-6-29 2023-12-27 0.00 否 4,600.00
合计 52,200.00 156.37 15,700.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度最高不超过 35,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
2023 年 1-6 月，公司购买理财与赎回(含结构性存款)明细如下：
购买金额 本年收益 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎回 （万元）
蕴通财富定期型结构性存款 105 天(汇率挂钩看
交通银行 2,000.00 2022-10-17 2023-1-30 14.10 是 0.00
涨）
蕴通财富定期型结构性存款 127 天(汇率挂钩看 是 0.00
交通银行 3,000.00 2022-10-17 2023-2-21 25.57
涨）
蕴通财富定期型结构性存款 189 天(汇率挂钩看 是 0.00
交通银行 10,000.00 2022-10-17 2023-4-24 126.86
涨）
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 41 天(汇率挂钩看跌） 4,000.00 2022-11-24 2023-1-4 10.78 是 0.00
蕴通财富定期型结构性存款 190 天(汇率挂钩看 是 0.00
交通银行 2,060.00 2022-12-5 2023-6-13 25.74
涨）
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨） 2,000.00 2023-1-9 2023-3-13 8.28 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨） 2,500.00 2023-2-2 2023-4-6 10.36 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看涨） 3,000.00 2023-2-27 2023-4-3 6.90 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨） 4,500.00 2023-4-10 2023-6-12 18.64 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌） 4,000.00 2023-4-27 2032-5-25 7.21 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看跌） 4,000.00 2023-4-27 2023-6-29 16.22 是 0.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌） 4,600.00 2023-5-29 2023-6-26 7.94 是 0.00
10
购买金额 本年收益 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 赎回 （万元）
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看跌） 4,500.00 2023-6-15 2023-9-21 0.00 否 4,500.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看跌） 2,090.00 2023-6-15 2023-8-17 0.00 否 2,090.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨） 2,000.00 2023-6-26 2023-8-28 0.00 否 2,000.00
交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌） 4,500.00 2023-6-29 2023-7-27 0.00 否 4,500.00
合计 58,750.00 278.61 13,090.00
11
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
1、非公开发行募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金投资项目尚未全部建设完毕，
不适用结余及节余募集资金使用情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未全
部建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
募集资金置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”
之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本
报告“附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
特此公告。
附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表
附件：1-2 可转换公司债券募集资金使用情况对照表
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
13
附件 1-1
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,088,982,599.70
本年度投入募集资金总额 68,339,182.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 872,802,724.84
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
项目达到 项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末累计投入金 投资进度
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 预定可使 本年度实现的 是否达到预 性是否发
和超募资金投 目（含 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 用状态日 效益 计效益 生重大变
向 部分变 差额(3)＝(2)-(1) ＝
期 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、宁波慎则 2023 年
化工供应链
否 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 35,728,289.88 230,046,678.55 46,678.55 100.02% 12 月 31 未达产 未达产 否
管理有限公
司项目 日
2、广西慎则 2023 年
物流有限公
否 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 17,437,618.62 101,708,214.46 -17,291,785.54 85.47% 12 月 31 未达产 未达产 否
司仓储物流
项目 日
3、密尔克卫
（烟台）供
应链管理服 2023 年
务有限公司
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 6,451,623.72 60,080,312.25 80,312.25 100.13% 12 月 31 未达产 未达产 否
现代化工供
应链创新与 日
应用配套设
施项目
4、扩建 2022 年
20000 平方 试运营
否 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 137,250.00 47,605,103.74 -22,394,896.26 68.01% 12 月 31 3,325,679.65 否
米丙类仓库
尚未达到
项目 日
5、网络布局 2023 年
运营能力提 否 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 8,584,400.00 110,738,517.53 -179,261,482.47 38.19% 12 月 31 不适用 不适用 否
升项目
日
6、补充流动
否 319,982,599.70 319,982,599.70 319,982,599.70 322,623,898.31 2,641,298.61 100.83% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
承诺投资项
1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 68,339,182.22 872,802,724.84 -216,179,874.86 不适用 不适用 否
目小计
超募资金投
向 无
补充流动资
金
超募资金投
向小计
15
合计 68,339,182.22 872,802,724.84 -216,179,874.86
1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 1,088,982,599.70 不适用 不适用
未达到计划
进度或预计
收益的情况 建 20000 平方米丙类仓库项目已 2022 年下半年开始初期招商及试运营，由于人工成本上涨等因素影响，未能实现预期效益，产能尚未完全释放。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用。
明
超募资金的
金额、用途
及使用进展 不适用。
情况
募集资金投
资项目实施
地点变更情 不适用。
况
2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局
运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。
募集资金投 2022 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运
资项目实施
方式调整情 营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。
况 2023 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董
事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。
除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，公司非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
16
募集资金投
资项目先期 2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置
投入及置换
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金 不适用。
情况
项目实施出
现募集资金
结余的金额 不适用。
及原因
尚未使用的
募集资金用 无。
途及去向
募集资金使
用及披露中
存在的问题 无。
或其他情况
17
附件 1-2
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 861,438,141.28
本年度投入募集资金总额 80,982,467.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 680,931,101.32
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
项目达到 项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末累计投入金 投资进度
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 预定可使 本年度实现的 是否达到 性是否发
和超募资金投 目（含 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 用状态日 效益 预计效益 生重大变
向 部分变 差额(3)＝(2)-(1) ＝
期 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、收购上海
市化工物品
汽车运输有
限公司 100%
否 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
股权及转让
方对标的公
司 1,600 万
债权项目
18
2、超临界水
2024 年
氧化及配套 否 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 63,575,380.43 131,935,346.63 -148,064,653.37 47.12% 未达产 未达产 否
12 月
环保项目
3、徐圩新区
化工品供应
2023 年
链一体化服 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 17,407,087.00 88,229,392.41 -11,770,607.59 88.23% 未达产 未达产 否
12 月
务基地 A 地
块
4、镇江宝
华物流有限 试运营
2022 年
公司改扩建 否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,999,821.00 -179.00 100% 6,065,568.26 否
6月 尚未达到
普货仓库建
设
5、运力系统 2024 年
否 20,671,600.00 20,671,600.00 20,671,600.00 -20,671,600.00 0.00% 未达产 未达产 否
提升项目 3月
6、补充流动
否 250,766,541.28 250,766,541.28 250,766,541.28 250,766,541.28 250,766,541.28 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
承诺投资项
861,438,141.28 861,438,141.28 861,438,141.28 80,982,467.43 680,931,101.32 -180,507,039.96 不适用 不适用 否
目小计
超募资金投
向 无
补充流动资
金
超募资金投
向小计
19
合计 861,438,141.28 861,438,141.28 861,438,141.28 80,982,467.43 680,931,101.32 -180,507,039.96 不适用 不适用 否
未达到计划
进度或预计
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已竣工,该项目处于试运营阶段，于 2022 年 5 月 26 日取得经营所需资质，并于 2022 年 6 月
收益的情况
和原因（分 投产，产能开始逐步释放。
具体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用。
明
超募资金的
金额、用途
及使用进展 不适用。
情况
募集资金投
资项目实施
地点变更情 不适用。
况
募集资金投 2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长部分募投项目
资项目实施
方式调整情 的建设期，董事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。
况 除上述延长募投项目建设期外，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
募集资金投
资项目先期 2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意
投入及置换
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 305,215,645.78 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金 不适用。
情况
20
项目实施出
现募集资金
结余的金额 不适用。
及原因
尚未使用的
募集资金用 无。
途及去向
募集资金使
用及披露中
存在的问题 无。
或其他情况
21
