证券代码：605007          证券简称：五洲特纸          公告编号： 2023-053
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸
（江西）”）
     本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公
    司”）本次为五洲特纸（江西）新增提供 10,000 万元最高额保证担保
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无逾期担保


    一、担保情况概述
    （一）担保履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为全
资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召
开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保
(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方
式相结合等形式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：
2023-036）。
    （二）担保基本情况
    2022 年 4 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司衢州分行（以下简称“宁
波银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与宁波银行发生的授信
业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保的进展公
告》（公告编号：2022-017）。2023 年 6 月 14 日，公司与宁波银行签署《最高额
保证合同补充协议》，本次为五洲特纸（江西）与宁波银行发生的授信业务新增
提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保。本次担保额度及 2023 年度累计担保
额度未超过股东大会批准的额度范围。
    二、被担保人基本情况
    （一）五洲特纸（江西）
    统一社会信用代码：91360429099477051U
    成立日期：2014 年 5 月 15 日
    注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园
    法定代表人：赵磊
    注册资本：110,000 万元
    经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；
PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 382,982.47 万元，负债总额
262,555.21 万元，净资产 120,427.25 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入
361,210.68 万元，净利润 5,511.53 万元。

    与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）五洲特纸（江西）
    1、宁波银行
    （1）担保方式：连带责任保证担保；
    （2）担保的主债权最高余额：20,000 万元（含本次新增 10,000 万元）；
    （ 3 ） 补 充 协 议 内 容 ： 鉴 于 双 方 2022 年 4 月 13 日 签 订 的 编 号 为
09200BY22BGJM1D 的《最高额保证合同》，将原合同中附属条款第三条“最高
债权限额为等值人民币（大写）壹亿元整”，新增壹亿元整，更改为“最高债权
限额为等值人民币（大写）贰亿元整”。除涉及上述内容外，原合同其他条款内
容继续有效。
    （4）保证期间：主合同项下被保证人债务的到期日起两年。
    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截止 2023 年 6 月 13 日，公司及全资子公司对外担保余额为 217,549.47 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 98.74%。截至本公告披露
日，公司无逾期担保。


    特此公告。


                                     五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 15 日