证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-023
宁波世茂能源股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：广发银行余姚支行
本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 4,000 万元
现金管理产品名称：“物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性
存款
履行的审议程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第五
次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 30,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金
进行现金管理出具了明确的核查意见。
一、近期理财产品到期赎回的情况
公司前期向中信银行余姚支行购买的共赢智信利率挂钩人民币结构
性存款 36340 期和向广发银行余姚支行购买的“物华添宝”W 款 2023 年
第 98 期人民币结构性存款已于近期到期赎回，具体情况如下：
受托方 金额 收益类 预期年化 赎回金额 利息
产品名称
名称 （万元） 型 收利率 （万元） (万元)
1.05%-
中信银行 共赢智信利率挂钩人民币 保本浮
1,000.00 2.60%- 1,000.00 2.28
余姚支行 结构性存款 36340 期 动型
3.00%
广发银行 “物华添宝”W 款 2023 年 保本浮 1.00%-
4,000.00 4,000.00 10.74
余姚支行 第 98 期人民币结构性存 动型 2.80%
款
二、本次现金管理的基本情况
（一） 现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募
集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁
波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费
用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万
元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健验[2021]372 号”《验
资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。
（三）本次现金管理产品的基本情况
序 受托 产品 起息 购买金额 产品终 收益
产品名称 收益率
号 银行 类型 日期 （万元） 止日期 类型
广发银 银行结 “物华添宝”W 款 2023 保 本
2023/ 2023/8/ 1.00%-
1 行余姚 构性存 年第 128 期人民币结构 4,000.00 浮 动
8/15 29 2.25%
支行 款 性存款 型
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、
理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现
或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措
施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、“物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性存款
产品名称 “物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性存款
产品类型 银行结构性存款
产品起始日 2023 年 8 月 15 日
产品期限（日） 14
产品到期日 2023 年 8 月 29 日
预计年化收益率 1.00%-2.25%
（二）使用募集资金进行现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款
产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改
变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投
项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决
策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情
况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进
展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控
制投资风险。
独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况
进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影
响募集资金投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
广发银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
六、对公司的影响
（一）公司近一年又一期主要财务信息
单位：万元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 137,752.20 132,956.00
负债总额 17,757.67 17,017.73
所有者权益 119,994.53 115,938.27
2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,676.92 44,236.26
净利润 4,056.27 20,609.37
经营活动产生的
现金流量净额 4,745.84 23,612.64
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金
正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效
率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规
定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，
利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结
果为准。
七、风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款
类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、
市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风
险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
履行的审议程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 8 月 29 日召开了
2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之
日起 12 个月内拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行
现金管理出具了明确的核查意见。
九、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管
理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
注1
1 大额存单 18,000 12,000 364.78 —
6,000 198.39 —
2 结构性存款 4,000 4,000 31.07 —
3 结构性存款 8,000 8,000 57.21 —
4 结构性存款 4,000 4,000 12.82 —
5 结构性存款 8,000 8,000 54.25 —
6 结构性存款 4,000 4,000 33.04 —
7 结构性存款 8,000 8,000 54.25 —
注1
8 大额存单 10,000 — — 10,000
9 结构性存款 4,000 4,000 12.82 —
10 结构性存款 5,000 5,000 33.90 —
11 结构性存款 1,000 1,000 2.29 —
12 结构性存款 1,000 1,000 2.32 —
13 结构性存款 1,000 1,000 2.28 —
14 结构性存款 4,000 4,000 10.74 —
15 结构性存款 4,000 — — 4,000
16 结构性存款 4,000 — — 4,000
合计 88,000 70,000 870.16 18,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 18,000
尚未使用募集资金现金管理额度 12,000
募集资金总现金管理额度 30,000
注 1：大额存单每张 2,000 万元，存续期间可转让。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 12 日
