证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-047
陕西美邦药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券
监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738 号文核准，本公司于 2021
年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69
元，应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用
3,707.86 万元后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年
9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股
份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行
股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募
集资金 专项账 户， 账 号分别为 801011580000354751 、78550180808090089 、
129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021 年 11 月，
本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分
行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，
账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023 年 3 月 2 日，本公司已注
销在中国农业银行有限公司蒲城县支行开立的募资资金账户，账号为
26530101040031754。
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 13,137.51
万元。募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
西安银行股份有限公司雁塔支行 801011580000354751 5,341.70
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部 78550180808090089 3,084.46
招商银行股份有限公司西安南大街支行 129910070810555 1,350.00
中信银行股份有限公司西安分行 8111701012300647488 2,332.12
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部 78550180801800095 1,029.23
合 计 13,137.51
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日止，公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详
见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容及原因，具体说明如
下：
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募
序号 项目名称 差异金额 差异原因
投资金额 集资金总额
环境友好型农药制剂生
1 10,284.34 4,163.88 6,120.46 处于建设中
产基地技术改造项目
2 综合实验室建设项目 7,000.00 2,980.80 4,019.20 处于建设中
3 营销网络体系建设项目 4,300.00 3,010.40 1,289.60 处于建设中
4 企业信息化建设项目 3,000.00 726.56 2,273.44 处于建设中
5 补充流动资金项目 14,600.00 14,600.00 -
合 计 39,184.34 25,481.64 13,702.70
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 64,287,026.87 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 承诺募集资金投资 自筹资金预先投入
项目名称
号 金额 金额
1 环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目 10,284.34 2,126.15
2 综合实验室建设项目 7,000.00 2,025.72
3 营销网络体系建设项目 4,300.00 2,003.74
4 企业信息化建设项目 3,000.00 273.09
合 计 24,584.34 6,428.70
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了审核，并出具了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2746 号），对上述
情况进行了确认。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关
于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12
个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户。截至 2023 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行
现金管理的余额为 1,000.00 万元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之
日起 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专户。截至 2023 年 3 月 31 日止，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 万元。
3、公司尚未使用募集资金情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 13,137.51
万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“营销网络体系建设”项目是为了全面增强公司销售人员及经销商的专业服
务能力，升级现有管理体系，同时建设响应速度快、智能化的物流体系，公司在
现有营销服务体系的基础上，进行总部营销网络体系建设。项目无法直接产生收
入，故无法单独核算效益。
“企业信息化建设”项目是为了在公司现有信息化建设的基础上搭建公司信
息化平台，以提高经营效率和管理水平，包含购置服务器、网络建设等硬件设备，
并配置 OA 办公管理系统、人力资源管理系统及文档管理系统等企业综合管理
平台；配置销售服务信息管理、合作企业管理、资材管理等业财一体化平台；配
置供应链协同服务、营销协同服务、合同管理等项目管理平台；以及配置了流程
生产任务管理等生产制造平台。项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
“补充流动资金”项目是为了改善公司财务状况，提高抗风险能力，满足公
司生产销售规模持续扩张带来的营运资金需求，增强公司市场竞争力。项目无法
直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件的内容不存在差异。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
附表：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额： 39184.34 已累计使用募集资金总额： 25,481.64
各年度使用募集资金总额：
2021 年： 21945.51
变更用途的募集资金总额： 不适用 2022 年： 3303.27
变更用途的募集资金比例： 不适用 2023 年 1-3 月： 232.86
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与
使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额
完工程度）
环境友好型农药 环境友好型农药制
1 制剂生产基地技 剂生产基地技术改 2024 年 12 月
10,284.34 10,284.34 4,163.88 10,284.34 10,284.34 4,163.88 6,120.46
术改造项目 造项目
综合实验室建设 综合实验室建设项
2 2024 年 12 月
项目 目 7,000.00 7,000.00 2,980.80 7,000.00 7,000.00 2,980.80 4,019.20
营销网络体系建 营销网络体系建设
3 2024 年 12 月
设项目 项目 4,300.00 4,300.00 3,010.40 4,300.00 4,300.00 3,010.40 1,289.60
企业信息化建设 企业信息化建设项
4 2025 年 12 月
项目 目 3,000.00 3,000.00 726.56 3,000.00 3,000.00 726.56 2,273.44
补充流动资金项
5 补充流动资金项目 不适用
目 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 -
合
计 39,184.34 39,184.34 25,481.64 39,184.34 39,184.34 25,481.64 13,702.70
注 1：项目正在建设中，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2023 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1-3 月 实现效益 预计效益
环境友好型农药制剂生产基地技术 尚未正式
1 不适用 [注 1] 不适用 尚未正式投产 尚未正式投产 不适用 不适用
改造项目 投产
尚未正式
2 综合实验室建设项目 不适用 [注 2] 不适用 尚未正式投产 尚未正式投产 不适用 不适用
投产
3 营销网络体系建设项目 不适用 不适用[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 企业信息化建设项目 不适用 不适用[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金项目 不适用 不适用[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《美邦股份首次公开发行股票招股说明书》，环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目，项目经济效益测算的计算期为 12 年，其中建设
期为 2 年，生产运营期为 10 年，项目计算期第 3 年开始投产，公司第 3 年至第 4 年生产负荷分别为 30%、50%，第 5 年及以后各年开始满负荷生产。
本项目建成达产后，年均新增营业收入为 62,058.21 万元，年均新增净利润 10,122.03 万元。财务内部收益率所得税前为 36.85%、所得税后为 32.88%，财
务净现值( ic=12%)所得税前为 30,664.07 万元、所得税后为 24,561.97 万元；静态投资回收期（含建设期 2 年）所得税前为 5.24 年、所得税后为 5.5 年。
注 2：根据《美邦股份首次公开发行股票招股说明书》，综合实验室建设项目经济效益测算的计算期为 12 年，其中建设期为 2 年，生产运营期为 10
年，项目计算期第 3 年开始投产，生产负荷为 40%，第 4 年生产负荷为 80%，第 5 年及以后各年开始满负荷生产。本项目建成达产后，年均营业收入为
5,386.79 万元，年平均净利润 1,794.49 万元。财务内部收益率所得税前为 21.42%、所得税后为 19.62%，财务净现值( ic=8%)所得税前为 3,658.62 万元、所
得税后为 2,900.20 万元；静态投资回收期（含建设期 2 年）所得税前为 6.22 年、所得税后为 6.51 年。
注 3：公司营销网络体系建设项目、企业信息化建设项目、补充流动资金项目，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
