证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-028
同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董
事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的规定，编制了 2023 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，本公司于 2020
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70
元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020
年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：
其中：（1）2020 年度①上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,056.57 万元，募集资金到账
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万
元；②2020 年度直接投入募集资金项目 20.65 万元；③补充流动资金 15,000.00
万元；
（2）2021 年度直接投入募集资金项目 0 元；根据公司 2020 年年度股东大
会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021 年 5 月，公司将已置换募
集资金中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回至募集资金账户；
（3）2022 年度直接投入募集资金项目 5,793.12 万元。
（4）2023 年上半年度直接投入募集资金项目 4,425.16 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计使用募集资金 63,857.91 万
元，其中募集资金项目投资 44,171.91 万元，暂时性补充流动资金 19,686.00 万
元。扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 9,672.09 万元，募集资金专用账
户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 2,508.57 万元，募集资金专户 2023 年
6 月 30 日余额合计为 12,180.66 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资
金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限
公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股
份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称“太湖餐饮”）
和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称“南京百年”）为公司募集资金投资项
目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和
管理，公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公
司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意
公司使用募集资金 5,805.02 万元、8,322.51 万元分别对太湖餐饮、南京百年进
行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020 年 11 月 9 日，本
公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 11 日，本
公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券
股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户
存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
鉴于本公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司（以下简称“无锡百年”）
为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”无锡地区的实施主体，为规范募
集资金的使用和管理，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第六次会议审
议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意
公司使用募集资金向无锡百年出资 5,000 万元，用于无锡地区新开连锁酒店项目
实施，其中 3,000 万元用于实缴无锡百年注册资本，其余 2,000 万元计入无锡百
年资本公积，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2022 年 2 月 25 日，
本公司与无锡百年、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股
份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所
监管协议范本不存在重大差异。
公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司及全
资子公司在浦发银行合肥潜山路支行新增开立三个募集资金专项账户，并于
2023 年 3 月 21 日与浦发银行合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司共同签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，协
议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
20000037623566600000126 0.29
合肥科技农村商业银行股份有限公
20010158004866600000014 0.56
司滨湖支行
2001026873526600000011 3.24
徽商银行股份有限公司合肥分行 520139400981000002 0.72
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司南 93150078801800000845 3.82
京分行秦淮支行 93150078801500001028 41.06
58190078801100000048 7116.43
上海浦东发展银行股份有限公司合
58190078801000000049 283.52
肥潜山路支行
58190078801400000050 462.23
招商银行股份有限公司合肥分行 122907369210577 4268.79
合 计 12180.66
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 44,171.91 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年半年度募集资金使用情
况对照表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，
其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销
售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。
3、募集资金的其他使用情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议,同意公司拟使用
闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金 19,686.00 万
元暂未归还。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目的议案》，同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”
投资总额至 5,058.99 万元，结余募集资金 12,271.01 万元用于未来在江苏省等
其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，并将已置换募集资金中归属预留
部分的投资金额 5,123.59 万元转回到募集资金专户。2021 年 5 月 12 日，公司
召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，
同月，公司将上述 5,123.59 万元转回至募集资金专户。同时，公司正积极在江
苏省等地选址建设新的原料加工及配送基地。除上述募集资金投资项目增加实施
地点外，募集资金投资项目投资金额和建设内容未发生变更，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，同意公司将“原料加工及
配送基地项目（其他地区）”的全部募集资金 12,271.01 万元变更为“新开连锁
酒店项目”，其中杭州 1 家、南京 1 家、常州 1 家，上述项目由公司全资子公司
负责实施。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》。本次变更有利于
提高募集资金的使用效率，满足公司业务拓展和规模扩张的需要，实现公司未来
发展的战略规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体使
用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新
开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变
更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”，同时，公司将根据项目
需要设立全资子公司作为实施主体。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式不变，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资
项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 73,530.00 本期投入募集资金总额 4,425.16
变更用途的募集资金总额 12,271.01
已累计投入募集资金总额 44,171.91
变更用途的募集资金总额比例（%） 16.69%
是否 截至期末
截至期 项目达 项目可
已变 截至期末 累计投入 是否
募集资金 截至期末累 末投入 到预定 本年度 行性是
更项 调整后投 承诺投入 本年度投 金额与承 达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 进度 可使用 实现的 否发生
目(含 资总额 金额(1) 入金额 诺投入金 预计
总额 (2) (%)(4)＝ 状态日 效益 重大变
部分 额的差额 效益
(2)/(1) 期 化
变更) (3)＝(2)-(1)
新开连锁酒店项目 是 41,200.00 53,471.01 53,471.01 4,425.16 24,388.87 -29,082.14 45.61 - 958.48 - 否
原料加工及配送基 2020 年
是 17,330.00 5,058.99 5,058.99 - 4,783.04 -275.95 94.55 - - 否
地项目（合肥地区） 7月
原料加工及配送基
是 - - - - - - - - - - 否
地项目（其他地区）
补充流动资金项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 73,530.00 73,530.00 73,530.00 4,425.16 44,171.91 -29,358.09 — — 958.48 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
1、截至 2020 年 7 月 14 日止，新开连锁酒店项目已投入自筹资金 14,170.59 万元，原料
加工及配送基地项目已投入自筹资金 9,885.98 万元。容诚会计师事务(特殊普通合伙)对
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2020] 230Z1867 号《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020 年 7 月 28 日，公司第二届董
事会第十五次会议第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换
1-1
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的
自筹资金，合计金额为 24,056.57 万元。
2、公司分别于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会
议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调
减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至 5,058.99 万元，结余募集资金
12,271.01 万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，截止
2021 年末，公司已将置换募集资金中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回到募集
资金专户。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议,同意公司拟使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，金额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余
19,686.00 万元暂未归还。
公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司
在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 40,000 万元（含
40,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保
本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期
限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限
内可以循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会
议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万
元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，
授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额
度及期限内可以循环滚动使用。
本期投资情况具体详见附注 1.
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
8
募集资金其他使用情况 无
附注 1：2023 年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买委托理财产品具体情况如下：
单位：万元
截止 2023 年
报告期内
受托方名称 产品名称 起止日期 收益类型 预期年化收益率 实际投入金额 实际收回本金 6 月 30 日尚
实际收益
未收回本金
2022 年 11 月 11 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 7,700.00 7,700.00 - 52.19
2023 年 2 月 11 日
2022 年 11 月 11 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.50% 2,000.00 2,000.00 - 8.60
2023 年 1 月 11 日
2022 年 11 月 11 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 2,000.00 2,000.00 - 13.56
合肥科技农 2023 年 2 月 11 日
村商业银行 2022 年 12 月 14 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 5,500.00 5,500.00 - 37.39
股份有限公 2023 年 3 月 14 日
司滨湖支行 2023 年 2 月 1 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 2,000.00 2,000.00 - 13.63
2023 年 5 月 1 日
2023 年 2 月 17 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 2,000.00 2,000.00 - 4.56
2023 年 3 月 17 日
2023 年 2 月 17 日至
结构化定期存款 保本保收益型 2.70% 9,000.00 9,000.00 - 20.50
2023 年 3 月 17 日
利多多公司稳利
2022 年 11 月 14 日至 保本浮动收益
上海浦东发 22JH3879 期（3 个月 1.3%/2.85%/3.05% 8,500.00 8,500.00 - 60.56
2023 年 2 月 14 日 型
展银行股份 早鸟款）结构性存款
有限公司南 利多多公司稳利
京分行秦淮 23JG3068 期（3 个月 2023 年 2 月 20 日至 保本浮动收益
1.3%/2.8%/3.0% 8,600.00 8,600.00 - 59.53
支行 早鸟款）人民币对公 2023 年 5 月 19 日 型
结构性存款
9
截止 2023 年
报告期内
受托方名称 产品名称 起止日期 收益类型 预期年化收益率 实际投入金额 实际收回本金 6 月 30 日尚
实际收益
未收回本金
招商银行点金系列看
2022 年 12 月 15 日至 保本浮动收益
招商银行股 涨两层系列 90 天结 1.75%/2.76% 4,100.00 4,100.00 - 27.90
2023 年 3 月 15 日 型
份有限公司 构性存款
合肥高新区 招商银行点金系列看
2023 年 3 月 28 日至 保本浮动收益
支行 涨两层区间 92 天结 1.75%/2.76% 4,239.00 4,239.00 - 29.49
2023 年 6 月 28 日 型
构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发 23JG3140 期（3 个月 2023 年 3 月 27 日至 保本浮动收益
1.3%/2.8%/3.0% 14,000.00 14,000.00 - 98.00
展银行股份 早鸟款）人民币对公 2023 年 6 月 27 日 型
有限公司合 结构性存款
肥潜山路支 利多多公司添利
2023 年 3 月 24 日至 保本浮动收益
行 23JG5457 期人民币 1.3%/2.9% 2,000.00 2,000.00 - 3.65
2023 年 4 月 24 日 型
对公结构性存款
合 计 - - - - 71639.00 71639.00 - 429.56
10
附表 2：
2023 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 对应的原 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性
目 项目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) 进度(%) 定可使用状 的效益 效益 是否发生重大变化
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
原料加工
及配送基
新开连锁酒
地项目 12,271.01 12,271.01 43.28 43.28 0.35 - - - 否
店项目
（其他地
区）
合计 — 12,271.01 12,271.01 43.28 43.28 0.35 - - - -
1、变更原因
“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”在建设实施过程中，采用大量的现代化设备进行集约化生产，并
通过调整配送路线、加快仓储周转效率以减少库存面积等措施，可以满足安徽、江苏南京等地区原材料集中采
购、标准加工及统一配送的需求。公司已在江苏省无锡市以租赁方式设立了原料加工及配送基地，可以满足江苏
其他地区原材料集中采购及统一配送的需求，预计短期内暂时不需要再建设“原料加工及配送基地项目（其他地
区）”。2023 年公司业务进入快速发展期，以“大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系”构建壁垒，供应链及
综合管理优势突出，连锁扩张速度加快。公司计划沿长三角、环太湖地区以及大湾区作为重点发展区域，在全国
变更原因、决策程序及信息披露情况
范围内迅速布局新门店，提高市场占有率。
说明(分具体募投项目)
2、决策程序及信息披露情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项
目（其他地区）的议案》，并在上海证券交易所网站对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-
009），同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地
区）的议案》，并在上海证券交易所网站对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-010）。公司独立
董事发表了独立意见，同意公司变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的事项，并同意将该事项提交公司
2022 年年度股东大会审议。保荐机构发表了《关于同庆楼餐饮股份有限公司变更原料加工及配送基地项目（其他
11
地区）的核查意见》，对公司本次变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的事项无异议。2023 年 5 月 19
日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议
案》，并在上海证券交易所网站披露了《同庆楼餐饮股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-019）。
未达到计划进度的情况和原因(分具
本报告期内无此种情况。
体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的
本报告期内无此种情况。
情况说明
12