证券代码：605177           证券简称：东亚药业         公告编号：2023-057
债券代码：111015           债券简称：东亚转债



                   浙江东亚药业股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募
                      集资金等额置换的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开
第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。
现将相关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东亚药业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号），
同意浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总
额69,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量
6,900,000张，共计募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行
费人民币981.56万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已于2023年7月12日全部到账，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月12日出具了中汇会验
[2023]8458号《债券募集资金到位情况验证报告》。公司开立了募集资金专用账
户，对上述募集资金进行专户存储，并与全资子公司、保荐机构、募集资金开户
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2023年7月27日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专
户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。


    二、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额
置换的操作流程
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，募
投项目实施主体浙江善渊制药有限公司和江西善渊药业有限公司拟在募投项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目中涉及的设备、材
料以及工程款项等，并从募集资金专户划转等额资金至其他结算账户。操作流程
具体如下：
    1、根据募投项目建设的相关合同，由使用部门提交资金计划，明确资金支
付的具体项目及使用银行承兑汇票额度。涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资
金管理制度》的相关规定。
    2、具体支付银行承兑汇票时，由使用部门填制《付款申请单》并注明付款
方式为银行承兑汇票，履行相应的公司内部审批程序后，财务部根据审批后的《付
款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
    3、财务部门定期统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支
付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金专户中等额转入公司其他结算
账户。在每次付款时需附承兑汇票的复印件并在《付款申请单》上标注该票据号
码，按月编制《银行承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐机构。
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储
银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不
规范现象，公司应积极进行更正。


    三、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，并以募集资金等额置换，
将有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，
符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    四、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，可
以有效节约财务费用、提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或影响
募集资金投资项目正常进行的情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益的情形。
    我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集
资金等额置换的事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等
额置换的事项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低资金成本，提升公
司整体资金运作效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向的情况。
    监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资
金等额置换的事项。
    （三）保荐机构意见
    经核查，东兴证券认为：
    1、东亚药业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事
项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定的要求。此外，东亚药业相应制定了具体的操作流程，确保银行
票据用于募投项目。
    2、东亚药业使用银行承兑汇票支付募投项目建设款，将有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，东兴证券同意公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项
并以募集资金等额置换的事项。
    特此公告。


                                        浙江东亚药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 10 日




       上网公告文件
    1、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    2、保荐机构出具的《关于浙江东亚药业股份有限公司使用银行承兑汇票支
付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。


       报备文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议。
    2、第三届监事会第十八次会议决议。