证券代码：605177            证券简称：东亚药业          公告编号：2023-058
债券代码：111015            债券简称：东亚转债


                    浙江东亚药业股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
                              的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同
意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止2023年7月12日止，公
司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（ A股）股票为人民币
69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面
金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人
民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万
元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年
7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月
12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2023]8458号）。
    募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保
荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况
详见 2023 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药
业关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：
2023-048）。
    公司分别向浙江善渊制药有限公司（以下简称“浙江善渊”）、江西善渊药业
有限公司（以下简称“江西善渊”）提供不超过 35,000.00 万元、不超过 34,000.00
万元的借款用以实施募集资金投资项目，借款利率按照公司发行的可转换债券实
际利率执行，借款期限自实际借款之日起不超过 6 年，相关实施主体可根据其项
目实施情况到期后分期、提前偿还或到期续借。提供借款的募集资金将专项用于
募投项目的实施，不得用作其他用途。公司经营层全权负责上述借款事项相关手
续办理及后续管理工作。




    特此公告。


                                       浙江东亚药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 10 日