证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2023-051
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于 2021 年 4 月
9 日公开发行人民币普通股 (“A 股”) 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除相
关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资金
共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募集
资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金净
额为人民币 991,277,271.83 元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事
务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕马威华振验字第 2100640 号验资报告。
(二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 586,193,105.06 元。
具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 1,031,047,506.42
减：募投项目累计使用金额 431,967,058.20
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 242,479,783.53
使用募集账户支付的募投项目款 177,125,286.45
使用募集资金利息收入支付的募投项目款 12,361,988.22
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 39,770,234.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 26,882,891.43
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 586,193,105.06
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金
管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制
度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修
订) 》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司于 2021 年 6 月 4 日
已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，并与实
施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨
食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”) 。
本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、
实施地点的议案》，并于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022 年 11 月 28 日，本公司
及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食
品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相
关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议 (范本) 》不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
中国工商银行股份有限公司上海市漕河
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 1001266329200587996
泾开发区支行
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872
上海南侨食品有限公司 中国银行股份有限公司上海市金山支行 455981507893
上海南侨食品有限公司 富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295
上海南侨食品有限公司 招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001425
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001433
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001441
天津南侨食品有限公司 花旗银行 (中国) 有限公司上海分行 1736098225
天津南侨食品有限公司 星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30018552388
中国银行股份有限公司天津滨海城市广
天津南侨食品有限公司 277892707070
场支行
天津吉好食品有限公司 富邦华一银行有限公司天津分行 70000070830053737
重庆南侨食品有限公司 星展银行（中国）有限公司上海分行 30020953388
重庆南侨食品有限公司 盘谷银行（中国）有限公司重庆分行 100500000001352
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金
时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。
(三)募集资金的储存情况
截至 2023 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
586,193,105.06 元 (其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人
民币 26,882,891.43 元) 。各募集资金账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 截止日余额
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295 募集资金专户 5,957.84
富邦华一银行有限公司天津分行 70000070830053737 募集资金专户 36,448.65
富邦华一银行有限公司天津分行 700000708700537350001 募集资金专户 - 七天通知存款户 17,250,000.00
花旗银行 (中国) 有限公司上海分行 1736098225 募集资金专户 1,656,773.87
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872 募集资金专户 353,509.51
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872-1 募集资金专户 - 七天通知存款户 2,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352 募集资金专户 7,606,776.24
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-1 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-2 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-3 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-4 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-5 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-6 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-7 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-8 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-9 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-10 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-11 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-12 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30018552388 募集资金专户 60,045,668.27
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30020953388 募集资金专户 23,038,421.48
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070082 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070091 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070107 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070116 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070125 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070134 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070143 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
银行名称 账号 账户类别 截止日余额
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070152 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070161 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070170 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070189 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070198 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070204 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070213 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070222 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070231 募集资金专户 - 七天通知存款户 10,000,000.00
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001425 募集资金专户 10,295,728.17
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001433 募集资金专户 9,055,558.13
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001441 募集资金专户 16,732,802.41
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000585000002688 募集资金专户 - 七天通知存款户 109,000,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558 募集资金专户 14,031,178.58
中国工商银行股份有限公司上海市漕 1001266329200587996 募集资金专户 103,511.60
河泾开发区支行
中国工商银行股份有限公司上海市漕 1001266314200047553 募集资金专户 - 七天通知存款户 1,900,000.00
河泾开发区支行
中国银行股份有限公司上海市金山支 455981507893 募集资金专户 1,282,770.81
行
中国银行股份有限公司上海市金山支 445563190318 募集资金专户 - 七天通知存款户 4,500,000.00
行
中国银行股份有限公司天津滨海城市 277892707070 募集资金专户 27,297,999.50
广场支行
合计 586,193,105.06
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集
资金使用情况对照表”。
(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年半年度本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。
(六)超募资金用于在建工程及新项目 (包括收购资产等) 的情况
本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。
(七)节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募
集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行
了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、特别提示
本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍
五入所致，并非数据错误。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 991,277,271.83 本年度投入募集资金总额 61,929,892.43
变更用途的募集资金总额 311,530,114.83
已累计投入募集资金总额 419,605,069.98
变更用途的募集资金总额比例 31%
截至期末累计 是否 项目
已变更项目， 截至期末承诺 截至期末 项目达到
募集资金承诺 本年度 截至期末累计 投入金额与承诺 本年度 达到 可行性
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 投入金额 (1) 投入进度 (%) 预定可使用
投资总额 投入金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 实现的效益 预计 是否发生
(如有) (注 1) (4) ＝ (2) / (1) 状态日期
(3) ＝ (2) - (1) 效益 重大变化
扩产建设及技改项目 是 587,971,271.83 382,624,757.00 382,624,757.00 47,472,256.33 190,390,242.49 -192,234,514.51 49.76% 不适用 不适用 不适用 否
冷链仓储系统升级改造
是 129,600,000.00 23,416,400.00 23,416,400.00 10,224,318.00 10,593,368.00 -12,823,032.00 45.24% 不适用 不适用 不适用 否
项目
研发中心升级改造项目 否 64,706,000.00 64,706,000.00 64,706,000.00 2,488,150.00 9,125,128.49 -55,580,871.51 14.10% 不适用 不适用 不适用 否
客户服务中心与信息化
否 209,000,000.00 209,000,000.00 209,000,000.00 545,168.10 208,296,331.00 -703,669.00 99.66% 不适用 不适用 不适用 否
系统建设及升级项目
重庆生产基地 是 - 311,530,114.83 311,530,114.83 1,200,000.00 1,200,000.00 -310,330,114.83 0.39% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 991,277,271.83 991,277,271.83 991,277,271.83 61,929,892.43 419,605,069.98 -571,672,201.85 42.33%
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6
