湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
二〇二二年年度股东大会
会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ........................................................ 3
会议议程 ........................................................ 5
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案........................ 7
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案........................ 8
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案 ......................... 9
议案四：关于 2022 年度利润分配预案的议案 .........................10
议案五：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 ......................11
议案六：关于公司董事及监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行
情况的议案 ......................................................12
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ..............................15
议案八：关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案 ....................16
议案九：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...............17
议案十：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 ...............18
议案十一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 ...19
议案十二：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 ...20
议案十三：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案 ............................................21
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制
定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股
东提交征询单的先后顺序发言。
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七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
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会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）
下午 14:00 开始；
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王均豪先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2022 年度财务决算报告的议案
4、关于 2022 年度利润分配预案的议案
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5、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
6、关于公司董事及监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬
执行情况的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
12、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、签署股东大会会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公
司”或“均瑶健康”）第四届董事会坚决按照《公司法》等法律、
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大
会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力、文化层次和执行水
平，加快技术创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。
《公司 2022 年度董事会工作报告》具体内容见附件一。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案二：
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，公司监事会根据国家有关法律法规、《公司章程》
的有关规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公
司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发
展起到积极的推动作用。
《2022 年度监事会工作报告》具体内容见附件二。
以上议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案三：
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计完毕，董事会结合财务审计的相关情况，制订了公司《2022
年度财务决算报告》。
《2022 年度财务决算报告》具体内容见附件三。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案四：
关于 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度公司利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 43,000.00 万股，
以此计算合计拟派发现金红利 4,300.00 万元（含税）；2022 年度
公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
此次利润分配方案有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利
于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公
司的可持续发展和股东利益的最大化。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 年度利润分配
预案的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法
律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内公司在日常经营活动中严格
按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合
法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖
北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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议案六：
关于公司董事及监事 2023 年度薪酬方案暨确认
2022 年度薪酬执行情况的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司董事及监事履行其相应责任和义务，保障董事及监
事的劳动权益，公司根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事及
监事 2022 年薪酬执行情况予以确认并拟定了 2023 年度的董事及监
事薪酬方案。
一、2022 年度公司董事及监事薪酬执行情况
公司董事会及监事会分别对董事及监事 2022 年度的履职情况进
行了考核，经确认，结合本公司所在地区、行业的薪酬水平，在公司
担任具体职务的董事或监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的薪酬，不再另行领取董事或监事职务薪酬。
公司独立董事津贴为每人 18 万元/年（税前）
二、2023 年度公司拟执行的董事及监事薪酬标准如下：
结合公司 2022 年度董事及监事的薪酬水平，特制定本方案。
具体方案如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事及监事。
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（二）适用时间：董事及监事的年薪自 2023 年 1 月 1 日起算
（三）薪酬标准：
1、在公司担任具体职务的董事或监事，根据其在公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外
领取董事或监事津贴；
2、未在公司担任其他具体职务的董事或监事，不在公司领取
薪酬；
3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为每人
18 万元/年（税前）。
三、其他规定
1、公司董事及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任湖
北均瑶大健康饮品股份有限公司的，薪酬按其实际任期计算并予以
发放。
2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一
代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
以上议案已分别经公司第四届董事会第二十五次会议及第三
届监事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案七：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2022 年
度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信
息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所
开展的公司 2022 年度审计工作表示肯定和满意。公司同意继续聘
请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2023
年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案八：
关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2023
年度与关联方进行总额不超过 8,300 万元的关联交易。该日常关
联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没
有对关联方形成较大的依赖。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年度日常关联
交易预计的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案九：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在
保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司
及控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买低
风险、保本型的产品，上述资金使用期限自股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内
滚动投资。本次授权生效后将覆盖前次授权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十：
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置
自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司及控
股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行和
金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券等产品。上述资金使
用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司及控股子
公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次授权生效后将覆盖
前次使用闲置自有资金进行现金管理的授权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资
金进行投资理财的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
18
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经
营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有
资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不
超过人民币 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东
大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授
权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理暨关联交易的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公
司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股
子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性
存贷款等金融服务业务，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在上
述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开
展金融服务业务暨关联交易的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2022
年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于提请股东大会授权董
事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
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非表决议案：
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
请听取《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息
披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年度独
立董事述职报告》。
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附件一：
公司 2022 年度董事会工作报告
2022 年，面对严峻的国际形势和低迷的国内市场环境，国家
通过采取一系列积极有效的措施来恢复和稳定经济增长，并取得了
一定成就。均瑶健康紧跟国家步伐，通过各方努力，克服多重困难，
保持了公司良好的发展态势。
（一）主要经营情况及原因分析
1、宏观经济企稳回升
2022 年受国际环境复杂多变、国内市场低迷、交通物流不畅
等超预期因素影响，消费者的需求未能得到有效的释放，而成本端
原材料价格维持较高的水平，对公司的经营带来了较大的挑战。随
着第四季度国内市场的逐步放开，国家出台的一系列稳增长措施成
效显著，国内消费市场开始回暖，为公司创造了良好的市场环境。
2、行业发展危机并存
2022 年，常温乳酸菌行业危与机并存。随着国内消费市场的
回暖，大众健康意识不断提升，大量新的品牌不断涌入乳酸菌行业，
行业竞争激烈。同时，随着健康消费习惯不断养成，乳酸菌市场显
现出发展潜力，而且产品也在不断做出突破。一方面乳酸菌饮品开
始向更符合消费需求的健康化和功能化方向发展，另一方面是乳酸
菌饮品开始以日常饮品的角色切入到不同的消费场景中。在此环境
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下，拥有核心产品技术、工艺和供应链优势的企业将会成为激烈竞
争的胜出者。
3、公司地位遭受挑战
均瑶健康作为常温乳酸菌龙头企业，在产品配方、工艺和供应
链等方面具有较大的竞争优势，同时拥有较高的品牌知名度和产品
市场占有率，是行业企业指向的目标。随着国内市场的全面恢复以
及大众健康消费需求的不断提升，大量新品牌涌入乳酸菌行业，相
关竞争企业竞品采取低价促销行为来获取市场份额，对公司的经营
带来一定的冲击。面对激烈的市场竞争，公司也被迫作出应对，造
成公司终端促销费率呈进一步上升的态势，行业内更多的短期行为
威胁着良性竞争的循环，有效匹配企业资源成为公司经营面临的重
要课题。
二、董事会工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会召开了 9 次会议，具体情况如下：
1、2022 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议
通过以下议案：
（1）《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
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（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》；
（4）《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
2、2022 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议，审
议通过以下议案：
（1）《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向 2022 年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
3、2022 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议，审
议通过以下议案：
（1）《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
（2）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；
（4）《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
（5）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
（7）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
（8）《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确
认 2021 年度薪酬执行情况的议案》；
（9）《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》；
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（11）《关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计金额的议
案》；
（12）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；
（13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（14）《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
（15）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易
的议案》；
（16）《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易
的议案》；
（17）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（18）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（19）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（20）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
4、2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审
议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
5、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议，审
议通过以下议案：
（1）《关于拟参与润盈生物工程（上海）有限公司破产重整
投资人公开招募的议案》。
26
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
6、2022 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议，审
议通过以下议案：
（1）《关于制定<润盈生物工程（上海）有限公司重整投资方
案>暨拟收购润盈生物工程（上海）有限公司的议案》。
7、2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议，
审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
8、2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议，
审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
9、2022 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十三次会议，
审议通过以下议案：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（2）《关于部分募投项目延期的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
（4）《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
三、2022 年主要内容
2022 年是奋战“十四五”的关键年，面对严峻的国际形势和
低迷的国内市场环境，均瑶健康在董事会的正确领导下，坚定不移
27
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
地以王均豪先生提出的“二次创业、科技赋能、牛犇高端、展望全
球”核心思想为指引，凝心聚力，积极进取，攻坚克难，恒心恒新，
为打造微生态高科技企业砥砺前行。
1、强化使命愿景、明确两个定位
2022 年，公司贯彻“围绕真健康，做价值创造”的要求，进
一步强化“全球益生菌领跑者”的发展愿景，以及“做体内微生态
专家”的使命。
经过一年的实践探索，公司进一步明确了“做好体内微生态专
家”，加强与益生菌科研实力头部的高校合作，加速科技成果转化，
为全民实现大健康目标创造价值的企业定位。在此基础上公司进一
步明确经营发展定位，在公司层面从树立体内微生态专家形象出
发，通过咀嚼片、菌粉等系列活菌产品矩阵突出功能效能，消费者
层面则是以“选益生菌看专利名”，满足品牌忠诚度之上的“刚需
度”。
2、强化业务主体、严守业绩底线
（1）常温乳酸菌业务
受国内市场低迷、交通物流不畅等因素影响，公司生产、销售
和物流受到前所未有的挑战。味动力主业努力克服原材料价格大幅
上涨等困难，严守行业平均线。
产品方面，公司完成了全系列产品从口味、功能菌株到包装的
全新升级，增强了产品竞争力。新升级产品受到经销商与消费者的
青睐，极大提高了经销商与均瑶健康长期合作的信心。同时公司推
28
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
出了全新产品餐后轻体，定位城市年轻人群，在全国省会城市渠道
重点布建。2022 年新品餐后轻体市场表现优异，成为继味动力 330
后第二支销量过亿的大单品，具有极强的增长潜力。
渠道方面，截止 2022 年年末，城市 CVS、自动售卖机等新型
渠道数量增加 11,000 家，不断强化城乡市场的均衡发展。
（2）益生菌业务
作为公司重点打造的第二增长曲线，2022 年益生菌新业务加
速变现，全年实现销售收入超过 8,000 万元，同比增长 43%。
产品方面，以“科技创新、探索趋势、创造需求、引领消费”
为产品创新方向，完善益生菌产品体系构建，目前已有 7 株专利菌
株成功产业化应用，全年根据渠道特性共上市 72 个 SKU 新品，上
市节奏从“平稳前行”向“小步快跑”转变。基于明星专利菌株重
点打造的“青幽君”、“畅饮君”系列具有饮品、菌粉、休闲食品
等多种形态，功能明确、指向清晰。其中青幽爽饮品在抖音、小红
书等社交媒体上受到众多消费者青睐。
渠道方面，新零售生态布局进一步完善，着力新流量领域渠道
建设，涉及天猫、京东、抖音、快手、拼多多、小红书、盒马等电
商渠道，目前官方商城、旗舰店已达 18 家，电商业务销售额同比
增长 46%。
3、强化科技赋能、增厚发展潜力
2022 年，公司进一步落实“科技赋能、资源占位”战略，推
进大健康产业向纵深迈进。
29
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
与江南大学、东北农业大学等高校签署战略合作协议，通过科
技赋能提升产业创新能力。加码高科技专利益生菌储备，再次获得
江南大学 6 株专利益生菌独家授权。进一步强化创新实验室，与东
北农业大学、上海理工大学共建的“益生菌&后生元健康功能食品
创新中心”正式揭牌，共同推动健康食品产业健康、可持续发展。
并购专注益生菌行业 20 多年的老牌益生菌原料生产厂家、国
内益生菌领域龙头企业均瑶润盈，增加益生菌菌种 30 多种中国本
土益生菌、4,000 余株自主知识产权的益生菌菌种资源库、国家专
利（含已申请）60 余件、多家机构围绕均瑶润盈的菌种在国内外
发表科研论文 100 多篇。进一步完善了大健康产业布局，逐步构建
起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，不断巩固和提升行
业地位。
截至 2022 年年末研发投入超过 1,797 万，较去年增加 533 万，
为不断更新迭代传统产品以及益生菌与后生元品类持续推陈出新
提供了坚实的科技保障。
4、前瞻布局生态链、业务创新添活力
2022 年公司围绕主业进行了生态链拓展，通过破产重整均瑶
润盈及泛缘供应链的业务接入，初步建立了“原料-产品-渠道”一
体化生态链模型，为均瑶健康业务突破提供资源保障。
均瑶润盈是国内最早开展益生菌生产的企业，是国内益生菌的
“黄埔军校”，无论从业务规模还是技术能力在国内都处于领先地
位。公司通过竞争获得破产重整投资人资格，帮助其摆脱非经营性
30
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
原因造成的困境，并制定了切实可行的恢复与发展计划，即通过三
年时间将均瑶润盈发展成国内最大、具有国际竞争力的益生菌原料
领跑者。
泛缘供应链拥有上海供应链的核心能力，深耕上海市场十余
年，沉淀了深厚的渠道资源及运营方法论。通过业务融合，均瑶健
康掌握了在快销品高线级核心市场的关键资源，配合公司未来产品
迭代升级，帮助公司产品切入核心市场，实现全域经营。
整合后公司生态链实现了上游原料国际领先、终端产品全国头
部、核心区域渠道民营第一的强强联合，为公司未来 3 年的创新发
展奠定基础。
5、强化品牌建设、凸显文化价值
2022 年基于公司的多元化产品矩阵，品牌推广围绕不同的产
品定位进行精准实施，基本覆盖全国味动力重点市场。针对市场同
类产品混淆干扰和低价倾销，全国统一执行味动力线下品牌活动与
宣传工作，提高消费者产品认知及品牌竞争力。
益生菌业务以“选益生菌看专利名”为推广方向，通过抖音短
视频、小红书种草、微信微博推广、售卖机合作、酒店合作、医院
渠道合作、达播合作等，提升均瑶益生菌品牌认知度，并通过整合
营销打造出体重管理益生菌爆品纤美君。
品牌基础建设方面，2022 年上线了新版官网，在满足上市公
司基础规范要求的同时，契合均瑶健康在益生菌领域的远景规划，
31
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
着重呈现专业可靠的健康快销品领先企业的形象。官网内嵌了商场
功能，为新零售提供了销售场景。
通过公司精准的品牌营销和宣传，不断提高公司在行业与市场
的声量。2022 年，公司荣获“鲸潮奖”国潮最佳创意突破奖、“中
国饮品年度创新产品 TOP30”、“2022 中国食品饮料业上市公司
品牌价值榜 TOP50”等奖项。
6、坚持双向延伸策略、提升数字运营效率
2022 年，公司执行“双向延伸”的渠道建设策略，一方面积
极开拓针对一、二线消费者及新零售消费者的产品与渠道，另一方
面针对原有“味动力”渠道继续做下沉及渠道加密，通过适配不同
市场的不同产品为抓手，建立起直接面对消费者的全域产品渠道。
着重渠道数字化改造，渠道协同运营。要实现渠道之间的信息
共享、协同联动，打通线上线下用户触点，共享客户的接触历史、
渠道偏好信息等，构建“以用户为中心”的运营平台，连接和聚集
整个生态系统中所有参与人。发挥渠道协同作用，实现高效、简洁
式获客和营销。加强渠道数字化支撑能力的建设，实现运营可视化、
数字化、精准化。通过全渠道的客户与渠道互动、营销活动等，全
面获取用户信息、消费行为及偏好，整合内外部数据资源，洞察客
户真实、潜在需求；打造、开发更便捷、互联化的营销系统及平台，
支撑线下渠道互联网化营销和客户管理，打造线上线下融合体验，
提升运营商的用户高质量发展水平。
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
特此报告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
33
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
附件二：
公司 2022 年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规
定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和
股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积
极的推动作用。报告期内，公司监事会召开 8 次会议，公司监事会
成员积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法
权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督
检查，督促公司董事会和经营管理层依法依规运作；对公司董事、
高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督；审查公司定
期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经管情况，监督公司
依法运作、财务及资金运用等情况，对内部控制活动等事项发表了
意见。
一、监事会的工作情况
（一）本年度公司监事会共召开了 8 次会议，分别是：
1、2022 年 3 月 4 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，
审议通过以下议案：
（1）《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（2）《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2022 年 3 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十三次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》。
3、2022 年 3 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十四次会
议，审议通过以下议案：
（1）《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向 2022 年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
4、2022 年 4 月 19 日，公司召开了第三届监事会第十五次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
（3）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
（5）《关于公司监事 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪
酬执行情况的议案》；
（6）《关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计金额的议
案》；
（7）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
35
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（8）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（9）《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
（10）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易
的议案》；
（11）《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易
的议案》；
（12）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十六次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
6、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十七次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
7、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十八次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
8、2022 年 10 月 31 日，公司召开了第三届监事会第十九次会
议，审议通过以下议案：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（2）《关于部分募投项目延期的议案》；
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（3）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
（二）2022 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予
的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严
格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：
坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2022 年，监事会通
过列席公司董事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司
内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐
步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险
进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建
议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内控
制度较为健全;董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，
并得到了有效的执行;未发现公司董事、经理人员及其他高级管理
人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及
股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2022 度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况
和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师
对公司度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。
（一）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意
见
37
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未
发现使用不当的情形;募集资金项目和用途变更程序符合相关法律
法规要求。
（二）监事会对公司投资情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司 2022 年度投资情况进行了有效
监督，认为报告期内，公司投资行为能够按照《公司章程》和相关
规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交
易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源
整合，符合公司战略发展的要求。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2022 年度公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”
的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的
业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，
不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程
中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反
法律、法规和公司章程的行为。
四、监事会对会计师事务所审计意见的独立意见
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准
确地反映了公司的财务状况。
五、监事会关于《公司年度报告》的审核意见
38
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的《公司
年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
《公司年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
《公司年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度
的经营管理和财务状况等事项。
在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司年度报告》编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《公司年度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的
职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工
作，推动公司持续稳步健康地向前发展!
特此报告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2023 年 5 月 10 日
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
附件三：
公司 2022 年度财务决算报告（合并）
受宏观经济影响，常温乳酸菌行业 2022 年整体出现下滑，虽
有所放缓但趋势未变。均瑶健康线下优势区域的市场，消费意愿及
购买能力均受到明显冲击，经销伙伴的备货节奏亦同步趋缓。面对
外部环境困难的重重压力，公司积极应对，在董事长及总经理的带
领下，在工作中积极落实“一二三四五”方法论。全年实现营业收
入 98,610 万元，同比上升 7.94%。按季度来分析，均瑶健康第一
季度影响数较为明显，第二、第三、第四季度有所回升，整体上符
合行业变动趋势。
本年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，
出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年公司财务决算情
况作如下报告：
一、2022 年度经营成果
1、主要会计数据及财务指标：
单位：万元
主要会计数据 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 98,610.42 91,359.89 7.94
归属于上市公司股东的净利润 7,663.13 14,698.77 -47.87
归属于上市公司股东的扣除非
4,922.08 9,282.56 -46.98
经常性损益的净利润
40
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
经营活动产生的现金流量净额 -28,438.83 17,987.83 -258.10
本期末比上年同期末增
2022 年末 2021 年末
减（%）
-0.93
归属于上市公司股东的净资产 192,119.14 193,916.02
总资产 4.04
238,928.28 229,649.54
主要财务指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.34 -47.06
加权平均净资产收益率（%） 3.99 7.33 减少 3.34 个百分点
2022 年公司全年实现净利润（归属于母公司）7,663 万元，较
同期 14,699 万元减少 7,036 万元，下降 47.87%，完成年度预算
10,348 万元的 74.05%。基本每股收益 0.18 元，比去年的 0.34 元
相比下降 0.16 元，下降了 47.06%。
2、主营收入、成本及毛利率情况
2022 年公司实现主营业务收入 94,635 万元，比上年同期
91,297 万元增加 3,338 万元，上升 3.66%。
收入变动的主要原因为：公司本期新增核心区域供应链业务，
使得本期总体主营收入较去年同期上涨 3.66%。
主要产品销售情况及毛利率情况具体如下：
单位：万元
同比 毛利率
划分类型 营业收入 营业成本 同比（%） 同比（%）
（%） （%）
减少 3.65
乳酸菌饮品 65,101.47 -13.65 39,651.07 -8.16 39.09
个百分点
增加 2.72
益生菌饮品 3,005.85 41.58 1,801.64 35.43 40.06
个百分点
41
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
增加 9.39
益生菌食品 5,075.57 43.24 2,536.24 20.59 50.03
个百分点
减少 6.72
其他饮品 7,080.39 -30.85 5,753.08 -24.61 18.75
个百分点
饮品供应链 14,300.44 不适用 13,563.28 不适用 5.15 不适用
其他商品供
70.89 不适用 75.69 不适用 -6.77 不适用
应链
减少 7.56
合计 94,634.61 3.66 63,381.00 16.86 33.03
个百分点
3、费用情况
2022 年公司实际费用支出 27,081 万元，较同期 23,794 万元
增加 3,287 万元，上涨 13.81%。较年度预算 43,487 万元节约 16,406
万元。主要费用情况如下：
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 18,699 16,879 10.79%
管理费用 8,159 7,571 7.77%
研发费用 1,797 1,264 42.13%
财务费用 -1,574 -1,919 不适用
（1）销售费用变化：主要系本期广告促销宣传费较上期增加，
同时合并泛缘供应链销售费用，导致本期销售费用增加；
（2）管理费用变化：主要系本期合并泛缘供应链管理费用，
导致本期管理费用增加；
（3）研发费用变化：主要系本期加大研发投入，研发人员薪
酬增加所致；
（4）财务费用变化：主要系本期利息收入减少所致。
42
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
二、资产负债分析
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比变动
项 目 同比增减
金额 比例（%） 金额 比例（% （%）
货币资金 67,957 28.44 107,738 46.91 -39,781 -36.92
交易性金融资产 4,038 1.69 46,567 20.28 -42,529 -91.33
应收账款 14,635 6.13 745 0.32 13,890 1865.32
预付款项 6,397 2.68 597 0.26 5,799 970.77
其他应收款 12,312 5.15 149 0.07 12,162 8143.13
存货 17,244 7.22 7,732 3.37 9,512 123.03
其他流动资产 5,003 2.09 3,286 1.43 1,718 52.27
流动资产合计 127,585 53.40 166,814 72.64 -39,229 -23.52
其他权益工具投资 2,000 0.84 0 0 2,000 不适用
固定资产 19,135 8.01 39,810 17.33 -20,674 -51.93
在建工程 43,728 18.30 7,240 3.15 36,487 503.96
使用权资产 1,257 0.53 0 0 1,257 不适用
商誉 5,416 2.27 932 0.41 4,483 480.87
递延所得税资产 2,688 1.13 1,122 0.49 1,566 139.6
非流动资产总计 111,343 46.60 62,835 27.36 48,508 77.20
资产总计 238,928 100.00 229,650 100.00 9,279 4.04
短期借款 0 0.00 121 0.05 -121 -100
应付账款 20,793 8.70 11,599 5.05 9,194 79.26
其他应付款 2,536 1.06 1,870 0.81 666 35.62
一年内到期的非流
436 0.18 0 0 436 不适用
动负债
流动负债合计 43,393 18.16 33,194 14.45 10,199 30.73
租赁负债 814 0.34 0 0 814 不适用
预计负债 422 0.18 0 0 422 不适用
非流动负债合计 2,965 1.24 1,772 0.77 1,193 67.31
负债合计 46,358 19.40 34,966 15.23 11,392 32.58
注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数
不合，为四舍五入原因所致。
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（1）2022 年末，货币资金较年初减少 39,781 万元，减少
36.92%，主要系本期支付宜昌、衢州产业基地扩建年产常温发酵乳
饮料 10 万吨项目款，及支付润盈重整预付款等所致。
（2）2022 年末，交易性金融资产较年初减少 42,529 万元，
主要系收回理财产品大于购买的理财产品所致。
（3）2022 年末，应收账款较年初增加 13,890 万元，主要系
本期直销业务账期及新增泛缘供应链应收账款所致。
（4）2022 年末，预付账款较年初增加 5,799 万元，主要系新
增泛缘供应链预付款项所致。
（5）2022 年末，其他应收款增加 12,162 万元，主要系预付
货款转其他应收款所致。
（6）2022 年末，存货较年初增加 9,512 万元，主要系本期新
增泛缘供应链业务存货及春节备货所致。
（7）2022 年末，其他流动资产较年初增加 1,718 万元，主要
系增值税留抵金额增加所致。
（8）2022 年末，其他权益工具较年初增加 2,000 万元，主要
系非上市权益工具投资。
（9）2022 年末，固定资产较年初减少 20,674 万元，主要系
本期康桥办公楼重大装修转在建工程所致。
（10）2022 年末，在建工程新增 36,487 万元，主要系宜昌、
衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目投入及康桥办
公楼重大装修转在建工程所致。
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（11）2022 年末，使用权资产增加 1,257 万元，主要系本期
新增泛缘供应链使用权资产所致。
（12）2022 年末，商誉新增 4,483 万元，主要系本期合并泛
缘供应链所致。
（13）2022 年末，递延所得税资产新增 1,566 万，主要系本
期上海食品公司可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
（14）2022 年末，短期借款较年初减少 121 万，主要系本期
恩赐矿泉水偿还短期借款所致。
（15）2022 年末，应付账款较年初增加 9,194 万元，主要系
本期新增泛缘供应链应付账款所致。
（16）2022 年末，其他应付款较年初增加 666 万元，主要系
本期新增泛缘供应链其他应付款所致。
（17）2022 年末，一年内到期的非流动负债较年初增加 436
万元，主要系本期新增泛缘供应链一年内到期的非流动负债所致。
（18）2022 年末，租赁负债较年初增加 814 万元，主要系本
期新增泛缘供应链租赁负债所致。
（19）2022 年末，预计负债较年初增加 422 万元，主要系本
期恩赐预计矿山绿化恢复的弃置费用所致。
三、所有者权益分析
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减
项目
金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 比率（%）
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
股本 43,000 22.33 43,000 22.09 0 0.00
资本公积 86,710 45.03 86,710 44.54 0 0.00
盈余公积 10,584 5.50 9,257 4.75 1,327 14.33
未分配利润 51,826 26.91 54,949 28.23 -3,124 -5.68
归属于母公司所有者权益合计 192,119 99.77 193,916 99.61 -1,797 -0.93
少数股东权益 451 0.23 767 0.39 -316 -41.22
所有者权益合计 192,570 100.00 194,683 100.00 -2,113 -1.09
注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数
不合，为四舍五入原因所致。
2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益减少 1,797 万元，
其中未分配利润减少 3,124 万元，盈余公积增加 1,327 万元，系全
年实现归属母公司净利润 7,663 万元，本期发放现金股利 9,460 万
元所致。少数股东减少 316 万元，主要系本期非全资子公司恩赐、
泛缘亏损所致。
四、现金流量分析
单位：万元
项 目 2022 年 同期 增减
经营活动产生的现金流量净额 -28,439 17,988 -46,427
投资活动产生的现金流量净额 -3,006 2,281 -5,286
筹资活动产生的现金流量净额 -8,726 -15,160 6,434
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2 0 2
现金及现金等价物净增加额 -40,169 5,108 -45,277
期末现金及现金等价物余额 66,717 106,886 -40,169
注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数
不合，为四舍五入原因所致。
现金流量表主要项目变动分析：
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二二年年度股东大会会议资料
（1）经营活动产生的现金流量净额：相比上年减少 46,427 万
元，主要系本期预付采购款增加预付款项余额，预付货款转其他应
收款增加其他应收款余额，导致购买商品、接受劳务支付的现金较
多，导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额：相比上年减少 5,286 万
元，主要系本期收回银行理财投资金额超过银行理财投资支付及购
置长期资产支付的现金、取得子公司支付的现金、预付重整款支付
的现金净额小于去年同期。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 6,434 万
元，主要系分配股利金额较上期减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：相比上年减少 45,277 万元，
主要系经营活动现金流净额的减少所致；
（5）期末现金及现金等价物余额：相比上年减少 40,169 万元，
主要是因为现金及现金等价物金额增加额减少所致。
特此报告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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