证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2023-030


                     森林包装集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2023 年度增加对外担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称:浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系森
林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

    ● 本次担保金额：本次新增担保额度 54,900 万元，前期预计为其担额度
30,000 万元。合计担保金额不超过人民币 84,900 万元。

    ● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。

    ● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告日担保余额 2,470.54 万元。

    ● 本次担保是否有反担保：

    1、联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币 30,000 万元，所持
股权份额的反担保承诺。

    2、本次新增担保额度 54,900 万元，系联合纸业拟向银行申请中长期贷款
90,000.00 万元，公司按持有联合纸业股权比例 61%的份额提供担保，联合纸业
少数股东及其实际控制人按其所持股权份额为联合纸业提供担保。

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    ● 特别风险提示：公司预计 2023 年为子公司担保金额不超过人民币
154,900 万元，占公司最近一期经审计净资产 66.14%。

    ● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。




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    一、担保情况概述

    为了满足公司的发展需要，公司及子公司2023年度预计为控股子公司联合纸
业新增担保额度54,900万元，前期预计为其担额度30,000万元（详见《森林包装
集团股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》公
告编号：2023-021），合计为其担保金额不超过人民币84,900万元。本次新增担
保额度54,900万元，系联合纸业拟向银行申请中长期贷款90,000.00万元，公司按
持有联合纸业股权比例61%的份额提供担保，联合纸业少数股东及其实际控制人
按所持股权份额为联合纸业提供担保。新增担保预计基本情况：


                                                                           单位：人民币万元
                      被担保                                    担保额度
         被    担保                           本次                         担保
                      方最近                           累计     占上市公           是否
         担    方持                截至目前   新增                         预计           是否有反担
担保方                一期资                           担保     司最近一           关联
         保    股比                担保余额   担保                         有效               保
                      产负债                           额度     期净资产           担保
         方     例                            额度                          期
                      率                                         比例
资产负债率为 70%以下的控股子公司
公司及   联   61%     2.33%        2,470.54   54,900   84,900   36.25%     自 股   否     少数股东的
子公司   合                                                                东 大          实际控制人
         纸                                                                会 审          已提供不超
         业                                                                议 通          过 30,000 万
                                                                           过 之          元，所持股
                                                                           日 起          权份额的反
                                                                           12 个          担保承诺。
                                                                           月


    公司2023年度预计担保是基于对目前业务情况的预计，在本年度担保额度的
内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩
余额度调剂用于资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于
70%的全资或控股子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率
70%及以上的全资或控股子公司提供担保。融资的具体金融机构、融资品种、授
信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运
营资金的实际需求来合理确定。联合纸业的少数股东的实际控制人已提供不超过
人民币30,000万元，所持股权份额的反担保承诺。




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    二、本担保事项履行的内部决策程序

    公司于2023年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公
司及控股子公司2023年度增加对外担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了
明确同意的意见。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东
大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，
公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限
等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的
各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。


    三、被担保人基本情况

    浙江森林联合纸业有限公司

    成立时间：2020 年 3 月 26 日

    统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524

    住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 38 号

    法定代表人：林启军

    注册资本：50,000 万元

    经营范围：一般项目：纸制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

        主要股东：公司持有联合纸业 61%的股份，为联合纸业实际控制人；温
   岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公
   司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司等 5 家投资者
   分别持有联合纸业 5%、5%、14%、11%、4%的股份。

    联合纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                               单位：万元   币种：人民币

  项   目     2022 年 12 月 31 日经审计    2023 年 3 月 31 日未经审计

                                    3
  总资产               42,741.37                  51,159.97

 负债总额              2,774.73                    1,192.04

  净资产               39,966.64                  49,967.93

  项 目        2022 年 1-12 月经审计        2023 年 1-3 月未经审计

 营业收入                 0                           0

  净利润                 9.09                        1.28

    四、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同
为准。


    五、预计担保额度事项的必要性和合理性

    公司本次预计担保额度为综合授信额度内，所属子公司提供担保事项是为了
满足公司发展所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续
发展的要求。被担保人为公司控股子公司，具有偿还债务能力。


    六、董事会和独立董事意见

    （一）董事会意见

    上述担保事项是为了满足公司及子公司发展需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；且被担保方为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决
策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

    （二）独立董事意见

    经认真审议，本次公司提供担保的对象为控股子公司，公司对子公司的资信
及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司
及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，一致
同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。



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    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日公司及其全资子公司对外担保总额 4,776.44 万元，其中对
公司控股子公司提供的担保余额 2,470.54 万元，对全资子公司提供担保 2,305.90
万元。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 2.04%；不存在逾期担
保事项。


    特此公告。



                                         森林包装集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 20 日




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