证券代码：605588           证券简称：冠石科技        公告编号：2023-045



                   南京冠石科技股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        现金管理产品：安全性高、流动性好的风险较低的投资产品
        现金管理金额：最高额度不超过人民币1亿元
        履行的审议程序：
    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了
第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超
过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
风险较低的投资产品，使用期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12

个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
        特别风险提示：
    公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险
较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策
风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
敬请广大投资者注意投资风险。

    一、现金管理概况

    （一）现金管理目的

    为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正

常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资
产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务发展。

    （二）现金管理金额：最高额度不超过人民币 1 亿元。

    （三）资金来源：公司闲置自有资金。

    （四）投资方式

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自
有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的风险较低的投资
产品。

    在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文

件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

    公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

    （五）投资期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第二届董事会
第六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。

    二、审议程序

    公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生
产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第二届

董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，无需
提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    三、投资风险及风险控制措施
    公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策，为控制风险，
公司选取安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，预期收益受风险因素影响
较小。在投资期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，
加强风险控制和监督，保证资金安全。

    针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。

    2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，
由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

    4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

    四、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的财务数据
                                                                  单位：万元


           项   目             2022 年 12 月 31 日    2023 年 3 月 31 日

           资产总额               136,883.26             142,593.47
           负债总额                36,296.64             40,291.81
  归属于上市公司股东的净资产      100,586.62             102,301.66
  经营活动产生的现金流量净额       8,244.55                710.66

    （二）公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管

理，占最近一期期末货币资金 43,270.03 万元的比例为 23.11%，不存在有大额负
债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保
证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，
不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高资金使用效率，为公司及股
东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，

不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1
亿元的闲置自有资金进行现金管理。



    特此公告。




                                        南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                 2023 年 7 月 28 日