证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-045
星环信息科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，星环信
息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金
融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件
的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600
股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销
费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销
商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1
金额单位：人民币万元
初始存放金 2023 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
额[注] 30 日余额
121910971010518 51,537.91 18,207.77 募集资金专户
招商银行股 12191097107800068 4,000.00 结构性存款账户
份有限公司
12191097107800109 10,000.00 结构性存款账户
上海分行营
业部 12191097107800112 2,500.00 结构性存款账户
12191097107800126 5,000.00 结构性存款账户
458545688080 41,142.83 665.72 募集资金专户
436484366290 7,490.00 结构性存款账户
中国银行股
442984366751 7,510.00 结构性存款账户
份有限公司
上海市漕河 452084551594 1,550.00 结构性存款账户
泾开发区支
453384547376 1,450.00 结构性存款账户
行
433885085851 6,860.00 结构性存款账户
457285084136 7,140.00 结构性存款账户
上海浦东发 96310078801988888888 20,624.48 28.78 募集资金专户
展银行股份
97600076801500000460 50.72 通知存款账户
有限公司锦
绣支行 97600166832351608 15,000.00 结构性存款账户
交通银行股 24,245.54 7,920.12 募集资金专户
份有限公司
310066674018808888853
上海闵行支 3,800.00 结构性存款账户
行
上海银行股
份有限公司 03005102398 募集资金专户
徐汇支行
合 计 137,550.76 99,173.12
[注 1]初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异
2,767.47 万元，均系尚未支付的发行费用，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经支付。
[注 2]由于四舍五入原因，2023 年 6 月 30 日余额的分项之和与合计项之间存在尾差。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金 实际投资金
序号 承诺投资项目 募集后承诺投资
额[注 1] 额[注 2]
金额的差额
1 大数据与云基础平台建设项目 61,767.31 14,686.35 -47,080.96
2 分布式关系型数据库建设项目 48,770.44 9,810.67 -38,959.77
数据开发与智能分析工具软件研
3 24,245.54 12,858.87 -11,386.67
发项目
合 计 134,783.29 37,355.90 -97,427.39
[注 1]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额
[注 2]由于四舍五入原因，实际投资金额的分项之和与合计项之间存在尾差
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，主要系公司未明确划分募集资
金投资计划节点，目前项目按计划推进中。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出
3
承诺。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过 135,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的
保本浮动收益型理财产品金额为 72,300.00 万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金
额 21,500.00 万元，中国银行股份有限公司理财产品金额 32,000.00 万元，上海浦东发展银
行股份有限公司理财产品金额 15,000.00 万元，交通银行股份有限公司理财产品金额
3,800.00 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入金额为 37,355.90 万元，尚未使用的
金额为 99,173.11 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其
中,募集资金专户余额为 26,822.39 万元，通知存款账户余额为 50.72 万元，使用闲置募集
资金暂时进行现金管理余额为 72,300.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 99,173.11
万元，占前次募集资金总额的比例为 72.10%，公司将根据投资计划，结合公司实际生产经
营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
4
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：134,783.29 已累计使用募集资金总额：37,355.90[注 1]
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2022 年：20,398.83
变更用途的募集资金总额比例：无
2023 年 1-6 月：16,957.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集前承 募集后承 实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资
诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 截止日项目
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 金额
额[注 2] 额[注 2] 金额的差额 完工程度）
大数据与云 大数据与云
1 基础平台建 基础平台建 89,845.63 61,767.31 14,686.35 89,845.63 61,767.31 14,686.35 -47,080.96 2024 年 12 月
设项目 设项目
分布式关系 分布式关系
2 型数据库建 型数据库建 70,940.62 48,770.44 9,810.67 70,940.62 48,770.44 9,810.67 -38,959.77 2026 年 12 月
设项目 设项目
数据开发与 数据开发与
智能分析工 智能分析工 35,267.13 24,245.54 12,858.87 35,267.13 24,245.54 12,858.87 -11,386.67 2024 年 12 月
3
具软件研发 具软件研发
项目 项目
[注 1]由于四舍五入原因，已累计使用募集资金总额和各年度使用募集资金总额之和存在尾差
[注 2]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投资金额为承诺投资总额
5
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 承诺效益 最近一年一期实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 计产能利用率 [注 1] 2022 年 2023 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益[注 2]
大数据与云基础平台建设
1 不适用 不适用 419.46 763.98 1,183.44 不适用
项目
分布式关系型数据库建设
2 不适用 不适用 98.74 210.77 309.51 不适用
项目
数据开发与智能分析工具
3 不适用 不适用 318.54 251.53 570.07 不适用
软件研发项目
[注 1]公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺
[注 2]公司营业收入存在季节性，第四季度效益远高于其他三个季度，公司募投项目可行性研究报告仅按照年度预计效益，故季度的募投效益
实现情况无法测算
6
