证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-024
苏州明志科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077.00 万股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 17.65 元/股，募集资金总额为 54,309.05 万元。该股款已由东吴证券
股份有限公司扣除其承销 3,842.6 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
50,466.43 万元于 2021 年 5 月 7 日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、
审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,529.91 万元，公司实际募集资金净
额为 48,936.52 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到账，并经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》，
-1-
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余
额为 21,199,450.13 元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为
28,400.00 万元。
1、截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
存储
开户银行 账号 期末余额
形式
招商银行股份有限公司苏州分行吴
512905720310505 活期 6,417,922.06
江支行
中国建设银行股份有限公司苏州分
32250199764700000426 活期 3,913,616.04
行同里支行
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001471446 活期 10,867,912.03
中国农业银行股份有限公司吴江开
10545801040029012 活期 0.00
发区支行
合计 —— —— 21,199,450.13
2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如
下：
单位：人民币万元
认购金额 产品 预计年化收
银行名称 产品名称 存款方式 到期日
（万元） 期限 益率（%）
大额存单 2021 可转让大
5,000.00 2024/12/09 36 个月 3.55%
招商银行 年第 648 期 额存单
股份有限 大额存单 2021 可转让大
4,000.00 2024/12/20 36 个月 3.55%
公司苏州 年第 701 期 额存单
分行吴江 点金系列看跌
结构性存
支行 三层区间 92 6,000.00 2023/1/18 92 天 1.48%-3.5%
款
天结构性存款
中国建设 单位人民币定
结构性存
银行股份 制型结构性存 6,000.00 2023/1/16 87 天 1.5%-3.4%
款
有限公司 款
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苏州分行 单位人民币定
结构性存
同里支行 制型结构性存 3,000.00 2023/4/28 120 天 1.5%-3.2%
款
款
宁波银行 单位七天通知 通知存款 400.00 — — 1.8%
股份有限
公司苏州 单位结构性存 结构性存
4,000.00 2023/3/22 89 天 1.0%-3.3%
分行 款 款
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数
的尾差，均因数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 504,664,285.38
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 1,615,591.48
用于现金管理的收益 15,862,706.17
减：募集资金投资项目累计已投入金额 216,943,132.90
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预
14,758,849.69
先支付的发行费用）
期末尚未使用的募集资金余额 305,199,450.13
减：用于现金管理的资金余额 284,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,199,450.13
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调
整如下：
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单位：人民币万元
调整前拟投 调整后拟投
总投资金
序号 项目名称 入募集资金 入募集资金
额
金额 金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 10,062.44 10,062.44
轻合金零部件生产线绿色智能化技
2 24,617.30 24,617.30 24,617.30
术改造项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 8,078.77
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 6,178.01
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
1、以自有资金对“新建研发中心项目”追加投资
2021 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公
司拟使用自筹资金对“新建研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至
11,054.36 万元，比原投资总额 8,078.77 万元增加了 2,975.60 万元，追加投资
将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新建研发中心项目”本次
新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
2、以自有资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资并对募投
项目延期
2022 年 7 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对
募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术
改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,220.80 万元，比原投资总额
10,062.44 万元增加了 1,158.37 万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。
“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，
拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况情
况如下：
单位：人民币万元
调整前预计达到 调整后预计达到可
序号 项目名称
可使用状态日期 使用状态日期
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1 高端铸造装备生产线技术改造项目 2022.12.31 2024.06.30
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改
2 2022.12.31 2024.06.30
造项目
3 新建研发中心项目 2022.12.31 2023.06.30
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更
的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为
20,164.40 万元，占前次实际募集资金净额 48,936.52 万元的 41.21%。
有关情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资
金项目已完成外，其余两个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资
总额的差异情况如下：
单位：人民币万元
承诺募集资 累计已投入
承诺投资总额 差异金融
投资项目 金投资总额 募集资金总 原因说明
① ④=②-③
② 额③
高端铸造装备生产线技术改 11,220.80 项目尚在建
10,062.44 1,126.76 8,935.68
造项目 （注 1） 设中
轻合金零部件生产线绿色智 项目尚在建
24,617.30 24,617.30 9,773.36 14,843.94
能化技术改造项目 设中
11,054.36 项目尚在建
新建研发中心项目 8,078.77 2,937.74 5,141.03
（注 2） 设中
补充流动资金项目 6,178.01 6,178.01 6,326.54 -148.53 现金管理
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收益
合计 53,070.47 48,936.52 20,164.40 28,772.12 ——
注 1：2021 年 7 月 23 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对募投
项目追加投资的议案》，使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资 2,975.60 万元，
项目总投资增至 11,054.36 万元。
注 2：2022 年 7 月 22 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对部分
募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，使用自筹资金对“高端铸造装备生产线
技术改造项目”追加投资 1,158.37 万元，项目总投资增至 11,220.80 万元。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,475.88 万元置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别
对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》 苏
公 W[2021]E1341 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额
不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2022 年 4 月 28 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品
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（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集
资金进行现金管理的累计收益为 1,586.27 万元，公司使用前次募集资金进行现
金管理的资金余额为 28,400.00 万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 48,936.52 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已
累计投入募集资金投资项目的金额为 20,164.40 万元，累计收到募集资金专项账
户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 1,747.83 万元，
尚未使用的前次募集资金金额为 30,519.95 万元（含利息收入及理财收益），其
中，存放于募集资金专户余额 2,119.95 万元，购买的暂未到期银行理财产品余
额 28,400.00 万元。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资
金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详
见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、新建研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合
研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，
因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
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本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
六、变更前次募集资金投资项目的期后事项
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 12 月 31 日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 20,164.40
募集资金总额 48,936.52（净额）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 无 2021 年度 4,892.65
变更用途的募集资金比例 无 2022 年度 15,271.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
金额的差额（注）
高端铸造装备生产线 高端铸造装备生产线技术
1 10,062.44 10,062.44 1,126.76 10,062.44 10,062.44 1,126.76 8,935.68 2024 年 6 月
技术改造项目 改造项目
轻合金零部件生产线绿 轻合金零部件生产线绿色
2 24,617.30 24,617.30 9,773.36 24,617.30 24,617.30 9,773.36 14,843.94 2024 年 6 月
色智能化技术改造项目 智能化技术改造项目
3 新建研发中心项目 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 2,937.74 8,078.77 8,078.77 2,937.74 5,141.03 2023 年 6 月
4 补充流动资金 补充流动资金 8,000.00 6,178.01 6,326.54 8,000.00 6,178.01 6,326.54 -148.53 不适用
合计 50,758.51 48,936.52 20,164.40 50,758.51 48,936.52 20,164.40 28,772.12 ——
9
注：前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目
计划进度有序使用募集资金。2021 年 7 月 23 日，公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资 2,975.60 万元，项目总投资增至 11,054.36 万元；2022 年 7 月 22 日，
公司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资 1,158.37 万元，项目总投资增至 11,220.80 万元，上述追加投资全部为自有资金，募集资金投入金额不
变。
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2022 年 12 月 31 日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
实际投资项目 最近两年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 年 2022 年
不适用
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
（未完成建设）
不适用
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
（未完成建设）
不适用
3 新建研发中心项目 未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 未完成建设
（未完成建设）
不适用
4 补充流动资金（注 3） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（未承诺）
注 1：高端铸造装备生产线技术改造项目，尚未完成建设。根据公司高端铸造装备生产线技术改造项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额为 5,068.52 万元。
注 2：轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目，尚未完成建设。根据公司轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额
约 7,994.94 万元。
注 3：新建研发中心建设项目，尚未完成建设。该项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
注 4：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
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