证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-024
南京国博电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有限公司（以
下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网
下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐扣承
销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由主承销商招商证
券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 274,295.81 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕361 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计使用募集资金 146,366.62 万元，
尚未使用募集资金为 130,035.94 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额
35,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的
利息收入扣除手续费的净额 2,106.76 万元）。具体情况如下：
1
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 274,295.81
项目投入 B1 95,178.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 342.01
项目投入 C1 51,188.28
本期发生额
利息收入净额 C2 1,764.75
项目投入 D1=B1+C1 146,366.62
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,106.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 130,035.94
实际结余募集资金[注] F 130,035.94
[注]其中公司募集资金专户存放余额 95,035.94 万元（见二（二）募集资金专户储存情况），
现金管理专户存放余额 35,000.00 万元（见三（四）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7
月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，
于2022年7月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限
公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司
125903593210909 738,254,424.88 募集资金专户
南京珠江路支行
交通银行股份有限公司
320006681013002389046 143,893,566.86 募集资金专户
南京解放路支行[注 1]
中国建设银行股份有限公
32050159413600003156 68,211,438.21 募集资金专户
司南京秦淮支行[注 2]
合 计 950,359,429.95
[注 1] 公司于 2022 年 7 月 13 日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方
监管协议》，在交通银行股份有限公司南京解放路支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于补
充流动资金项目募集资金的存储和使用。
[注 2] 公司于 2022 年 7 月 12 日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资
金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，该专户
仅用于超额募集资金的存储和使用。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司对不超过人
民币 230,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额
度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 6 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
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现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
本报告期，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
(1) 大额、定期存单
开户行 产品名称 账户名称 账号 金额（万元）
中国建设银行股份
一年期定 南京国博电子股份有限 320501594136000031
有限公司南京秦淮 4,000.00
期存款 公司 56
支行
(2) 本报告期购买及赎回结构性存款明细如下：
本年收
受托 购买金额 益（万 是否 期末余额
产品名称 起始日 到期日
方 （万元） 元、含 赎回 （万元）
税）
交通
银行
交通银行蕴通
股份
财富定期型结
有限
构性存款 90 30,000.00 2022/10/21 2023/1/19 233.01 是
公司
天（汇率挂钩
解放
看跌）
路支
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看跌两层
公司 区间 92 天结 20,000.00 2022/11/1 2023/2/1 143.67 是
南京 构性存款
珠江 （NNJ01723）
路支
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看涨两层
公司 区间 89 天结 10,000.00 2023/2/24 2023/5/24 69.49 是
南京 构性存款
珠江 （NNJ01967）
路支
行
招商
银行
招商银行点金
股份
系列看涨两层
有限
区间 90 天结 10,000.00 2023/2/28 2023/5/29 70.27 是
公司
构性存款
南京
（NNJ01972）
珠江
路支
4
行
交通
银行 交通银行蕴通
股份 财富定期型结
有限 构性存款 90
30,000.00 2023/3/3 2023/6/1 221.92 是
公司 天（挂钩黄金
解放 看涨）
路支 2699231027
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看涨两层
公司 区间 92 天结 10,000.00 2023/3/30 2023/6/30 71.84 是
南京 构性存款
珠江 （NNJ02048）
路支
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看涨两层
公司 区间 92 天结 5,000.00 2023/5/10 2023/8/10 否 5,000.00
南京 构性存款
珠江 （NNJ02209）
路支
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看跌两层
公司 区间 21 天结 7,000.00 2023/5/10 2023/5/31 10.47 是
南京 构性存款
珠江 （NNJ02210）
路支
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看跌两层
公司 区间 15 天结 20,000.00 2023/5/16 2023/5/31 21.37 是
南京 构性存款
珠江 （NNJ02225）
路支
行
招商 招商银行点金
银行 系列看涨两层
股份 区间 14 天结 20,000.00 2023/6/16 2023/6/30 19.18 是
有限 构性存款
公司 （NNJ02338）
5
南京
珠江
路支
行
交通
银行 交通银行蕴通
股份 财富定期型结
有限 构性存款 90
20,000.00 2023/5/19 2023/8/17 否 20,000.00
公司 天（挂钩黄金
解放 看涨）
路支 2699232774
行
招商
银行
股份 招商银行点金
有限 系列看涨两层
公司 区间 92 天结 10,000.00 2023/6/12 2023/9/12 否 10,000.00
南京 构性存款
珠江 （NNJ02312）
路支
行
合计 192,000.00 861.22 35,000.00
（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 25 日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投
项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司
从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视
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同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票
支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-015）。
2023 年 1—6 月，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计
31,809.71 万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账
户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理
违规的情形。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：南京国博电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 274,295.81 本年度投入募集资金总额 51,188.28
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 146,366.62
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达 项目可
是否已 截至期末 截至期末累计
截至期末承 投入进度 到 本年度 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 是否达到预
诺投入金额 （%） 预定可 实现的 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 计效益
(1) (4)＝ 使用状 效益 重大变
分变更） (2) (3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 态日期 化
射频芯片和组件 2024 年 3
否 147,498.52 147,498.52 147,498.52 15,075.22 40,031.58 -107,466.94 27.14 不适用 不适用 否
产业化项目 月
补充流动资金
否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 36,113.05 106,335.04 -13,664.96 88.61 不适用 不适用 不适用 否
[注]
小计 － 267,498.52 267,498.52 267,498.52 51,188.28 146,366.62 -121,131.90 54.72 － － － －
超募资金 否 6,797.29 6,797.29 6,797.29 -6,797.29 － 不适用 不适用 否
合计 － 274,295.81 274,295.81 274,295.81 51,188.28 146,366.62 -127,929.18 53.36 － － － －
8
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（四）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三（八）募集资金使用的其他情况
[注]：尾差系四舍五入所致。
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