证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-059
深圳震有科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现
将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2023 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募
集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73,656,961.06 元后，募集资金净额为 713,005,538.94 元。募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2023 年半年度募集资金的实际使用及结余情况
2023 年半年度公司实际使用募集资金 372.35 万元，2023 年半年度收到募集
资金利息收入及理财收益净额 19.41 万元，累计已使用募集资金 45,086.50 万元，
1
累计收到募集资金利息收入及理财收益净额 1,815.32 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的结存情况如下：
单位：万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 71,300.55
项目投入 B1 44,714.15
利息收入及理财收益净
B2 1,795.91
额
截至期初累计发生 使用超募资金永久补充
B3 10,000.00
额 流动资金
项目结项永久补充流动
B4 6,901.70
资金
使用超募资金回购股份 B5 1,010.00
项目投入 C1 372.35
利息收入及理财收益净
C2 19.41
额
使用超募资金永久补充
本期发生额 C3 5,000.00
流动资金
使用超募资金回购股份 C4 0
已结项的剩余永久补充
C5 3,726.14
流动资金
项目投入 D1=B1+C1 45,086.50
利息收入及理财收益净
D2=B2+C2 1,815.32
额
截至期末累计发生 使用超募资金永久补充
D3=B3+C3 15,000.00
额 流动资金
使用超募资金回购股份 D4=B5+C4 1,010.00
已经结项的剩余永久补
D5=B4+C5 10,627.84
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 1,391.53
实际结余募集资金 F 1,391.53
差异 G=E-F 0.00
2
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,391.53 万元（包括累计收到的银
行存款利息及理财收益），其中，募集资金专户余额 1.53 万元，使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 1,390.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资
金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
2020 年 7 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行
股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支
行、上海银行股份有限公司深圳分行共 7 家银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；2020 年 9 月 26 日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司
（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 9 月 28 日，公
司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机
构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户
存储四方监管协议》；2021 年 5 月 28 日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技
有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 1 月 28
日，公司、全资子公司西安震有、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股
份有限公司西安分行共同重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
3
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行股份有限公
公司 337100100100291504 - 已注销
司深圳深南支行
中国建设银行股份有
公司 限公司深圳南山科技 44250100019000001268 - 已注销
支行
华夏银行股份有限公
公司 司广东自贸试验区深 10886000000059601 - 已注销
圳蛇口支行
中国银行股份有限公
公司 744573779672 1.43 活期存款
司深圳滨河支行
上海银行股份有限公
公司 0039292703004194178 0.10 活期存款
司深圳红岭支行
招商银行股份有限公
公司 755904373910508 - 已注销
司深圳高新园支行
上海浦东发展银行股
公司 份有限公司深圳泰然 79100078801000001241 - 已注销
支行
兴业银行股份有限公
震有软件 337100100100303640 - 已注销
司深圳深南支行
招商银行股份有限公
西安震有 129909024410602 - 已注销
司西安枫林绿洲支行
招商银行股份有限公
齐鲁数通 531907745210702 - 已注销
司济南分行舜耕支行
合计 1.53
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次
补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期
4
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 8 月 26
日，均归还至募集资金专户。
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、董事会及
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2022 年 8 月
9 日，均归还至募集资金专户。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单
次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保
荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚有 1,390.00 万元未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项
均发表了同意意见。
5
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超
过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权
公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限
到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财
务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对
该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
0。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020
年 10 月 28 日、2020 年 11 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公
司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
有限公司对该事项均发表了同意意见。
6
公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会分别于
2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十三次会议、2022 年第七次临时股东大会分别于 2022
年 12 月 6 日、2022 年 12 月 23 日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年
3 月 22 日、2022 年 4 月 8 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，
回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万
元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.50 元/
股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月。截至 2022
年 6 月 13 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,055,366 股，占
公司总股本 193,610,000 股的比例为 0.5451%，使用资金总额 1,009.89 万元（不
含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 1,391.53 万元（包括
累计收到的银行存款利息及理财收益），占前次募集资金总额的比例为 1.95%。
7
截至 2023 年 6 月 30 日除超募资金尚未使用完毕，其他前次募集资金投资项目均
已结项，超募资金将按照相关规定永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
公司第三届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年
3 月 22 日、2022 年 4 月 8 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，
回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万
元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.50 元/
股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月。截至 2022
年 6 月 13 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,055,366 股，占
公司总股本 193,610,000 股的比例为 0.5451%，使用资金总额 1,009.89 万元（不
含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会分别于
2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 18 日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投
入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实
际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金
额及内部投资结构进行调整。募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况如
下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟
序 项目投资 增减情
募投项目名称 投入募集 投入募集
号 总额 况
资金金额 资金金额
下一代互联网宽带接入
1 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
8
应急指挥及决策分析系
3 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
统开发项目
产品研究开发中心建设
4 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
项目
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了
同意意见。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 28
日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设
备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一
代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动资
金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92
万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项
目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募
集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网
设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至
16,648.89 万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金
额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存
款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5,017.82 万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金 4,390.88 万
元）。独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同
意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会分别于 2022 年
5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资
金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产
品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。支付交易对价后，剩余未使用的募集资金 81.20 万元将永久补充流
9
动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发
表了同意意见。
公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 2 月
3 日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意募投项目“5G 核心网设备开发项目”予以结项，募投项目“5G 核
心网设备开发项目”的节余募集资金 3,724.46 万元用于永久补充公司流动资金。
上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日
计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存款利息，转出日募
投项目“5G 核心网设备开发项目”节余募集资金 3,726.14 万元）。公司独立董事、
监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 786,662,500.00 本年度投入募集资金总额 53,723,584.35
变更用途的募集资金总额 112,980,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 610,965,218.18
7.23%
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金 调整后投 截至期 本年度 截至期末 截至期末 截至期 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
资项目 目，含部 承诺投资 资总额 末承诺 投入金 累计投入 累计投入 末投入 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
分变更 总额 投入金 额 金额(2) 金额与承 进度 用状态日 生重大变
（如有） 额(1) 诺投入金 （%） 期 化
额的差额 (4)＝
(3)＝ (2)/(1
(2)-(1) )
下一代
互联网
宽带接 139,220, 139,220, 139,220 91,962,3 -47,258, 已于 2022 1,514,43
否 0.00 66.06 否 否
入设备 900.00 900.00 ,900.00 75.21 524.79 年 2 月结项 6.9
开发项
目
5G 核心 不适用
197,488, 166,488, 166,488 3,723,5 134,928, -31,560, 已于 2023 1,856,92
网设备 是 81.04 （项目完 否
900.00 900.00 ,900.00 84.35 353.74 546.26 年 1 月结项 1.85
开发项 成时间不
11
目 足 1 年）
应急指
挥及决
108,257, 139,257, 139,257 122,322, -16,934, 已于 2022 -14,166,
策分析 是 0.00 87.84 否 否
600.00 600.00 ,600.00 684.09 915.91 年 2 月结项 370.97
系统开
发项目
产品研
不适用 不适用
究开发 100,130, 18,150,9 18,150, 19,671,8 1,520,90 已于 2022
是 0.00 108.38 （未承 （未承 是
中心建 900.00 00.00 900.00 05.14 5.14 年 6 月终止
诺） 诺）
设项目
不适用 不适用
超募资 167,907, 167,907 50,000, 160,100, -7,807,2
否 95.35 - （未承 （未承 否
金 238.94 ,238.94 000.00 000.00 38.94
诺） 诺）
收购杭
州晨晓 不适用 不适用
81,980,0 81,980, 81,980,0 已于 2022
公司 是 0.00 0 100.00 （未承 （未承 否
00.00 000.00 00.00 年 7 月完成
40.99% 诺） 诺）
股权
545,098, 713,005, 713,005 53,723, 610,965, -102,040 -10,795,
合计 — 85.69
300.00 538.94 ,538.94 584.35 218.18 ,320.76 012.22
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
公司于 2022 年 5 月 26 日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及 2022 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公
项目可行性发生
司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性，为提高募
重大变化的情况说明
集资金使用效率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收
购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目。支付交易
12
对价后，剩余未使用的募集资金 81.20 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 5
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募
集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。截至报告
期末，公司已办理完成相应的工商变更登记手续，公司直接持有杭州晨晓 55.99%股权，杭州
晨晓为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公
司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董
事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 8 月
26 日，均归还至募集资金专户。
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
用闲置募集资金 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以
暂时补充流动资金情况 满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
独立董事、董事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2022
年 8 月 9 日，均归还至募集资金专户。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以
满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚有 1,390.00 万元未归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行 2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关
现金管理，投资相关产品情况 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实
13
施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上
述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会
授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项
由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事
项均发表了同意意见。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实
施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自上一授权期限到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在
上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责
组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意
见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。
公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020 年 10 月 28 日、2020
年 11 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
用超募资金永久补充流动资金
超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不
或归还银行贷款情况
会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资
以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
14
有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会分别于 2021 年 12 月 3 日、2021
年 12 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不
会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资
以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十三次会议、2022 年第七次临时股东大会分别于 2022 年 12 月 6 日、2022
年 12 月 23 日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资
金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券
股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 1,391.53 万元（包括累计收到的银行
存款利息及理财收益），占前次募集资金总额的比例为 1.95%。截至 2023 年 6 月 30 日除超募
募集资金结余的金额及形成原因
资金尚未使用完毕，其他前次募集资金投资项目均已结项，超募资金将按照相关规定永久补充
流动资金。
公司第三届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年 3 月 22 日、2022
年 4 月 8 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，
回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格为
募集资金其他使用情况
不超过人民币 18.50 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个
月。截至 2022 年 6 月 13 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,055,366 股，
占公司总股本 193,610,000 股的比例为 0.5451%，使用资金总额 1,009.89 万元（不含印花税、
交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。
15
2023 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项
目“5G 核心网设备开发项目”予以结项，并将“5G 核心网设备开发项目”的节余募集资金用
于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站
wwasecm)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告
编号:2023-008)。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
16
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度 是 否 达 变更后的
拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 实现的 到 预 计 项目可行
资金总额 金额(1) 额 (2) 效益 效益 性是否发
生重大变
化
收购杭州晨晓 不适用 不 适 用
产品研究开发 81,980,000 81,980,000. 81,980,00 已于 2022 年 7 月
公司 40.99%股 0.00 100.00 （未承 （ 未 承 否
中心建设项目 .00 00 0.00 完成
权 诺） 诺）
81,980,000 81,980,000. 81,980,00
合计 — 0.00 100.00 — — — —
.00 00 0.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
公司于 2022 年 5 月 26 日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及 2022 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
公司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性，为提
高募集资金使用效率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金 8,198.00 万元用
17
于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目。支
付交易对价后，剩余未使用的募集资金 81.20 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于
2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目
及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
截至报告期末，公司已办理完成相应的工商变更登记手续，公司直接持有杭州晨晓 55.99%股
权，杭州晨晓为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
18
