悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月
悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2
2022 年年度股东大会会议议程................................................................................... 4
2022 年年度股东大会会议议案................................................................................... 6
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以
及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理
签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对
者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司
董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:00
（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新
药物国际化产业园一楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事于伟仕先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
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（五）审议会议议案
议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
议案四：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
议案五：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
议案六：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
议案七：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
议案八：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
议案十：关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》的议案
听取：《2022 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上
海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市
公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2022 年年度
报告》和《2022 年年度报告摘要》已编制完毕。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年年
度报告》、《悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二
关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会
各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2022 年
度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《公司 2022 年度董事会工
作报告》，详见议案附件一。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大
会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2022
年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《公司 2022 年度监事会
工作报告》，详见议案附件二。
上述议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日
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议案四
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年度
审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了
保障。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2022 年度审计服务过程
中，坚持独立审计准则，展现了良好的工作水平以及独立、客观、公正的职业准
则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案五
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满
足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金
需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银
行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关
的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 51,251.55 万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充
流动资金的金额为 15,300 万元，占超募资金总额的比例为 29.85%。最近 12 个
月，公司不存在使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的情况，因此公
司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的相关规定，公司经营管理层编制了公司《2022 年度财务
决算报告》，报告内容见议案附件三。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案七
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，悦
康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 772,456,501.47
元，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.00 元（含税）。若以公
司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 45,000.00 万股为基数，以此计算合计拟派发
现金红利 49,500.00 万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润
为 33,501.47 万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 147.75%。
2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案八
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事薪酬方案，具体内容如
下：
一、公司内部董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，
不再额外领取董事薪酬。
二、外部非独立董事不在公司领取薪酬。
三、独立董事领取独董薪酬，薪酬标准为每年 30 万元（含税），任职不满
一年，按实际担任月份领取薪酬。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2023 年度监事薪酬方案，具体内容如
下：
公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外
领取监事薪酬。
上述议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日
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悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十
关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据登记机关有关经营范围、《公司章程》备案登记的最新要求，公司拟对
《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案附件一
悦康药业集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
悦康药业集团股份有限公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予
的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠
实、勤勉的履行董事会职责，保障公司持续、稳定、健康发展。有效的维护了公
司及全体股东的利益。现将 2022 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况讨论分析
2022 年，公司因受到复杂的经营环境、研发投入大幅增加以及股份支付费
用等因素的影响，公司实现营业收入 454,194.54 万元，较上年同期下滑 8.53%；
实现归属于上市公司股东的净利润 33,501.47 万元，较上年同期下滑 38.57%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,938.57 万元，较上年同
期下滑 47.21%。
公司研发投入持续增加，为 45,184.17 万元，较上年同期增长 73.25%，占营
业收入的比例达到 9.95%，较上年同期增加 4.7 个百分点。公司持续保持高比例
研发投入有力支撑研发项目的加快推进。
通过技术创新以及研发创新打造了全新的创新研发布局，目前已形成 9 大核
心研发平台，涵盖核酸药、多肽药物、中药创新药以及高端化药等领域，储备了
十几项重点管线，具备了技术积累与管线布局双重优势。2022 年，公司研发项目
合计 54 项，其中在研创新药 16 项，在研仿制药及一致性评价项目 38 项。2022
年，公司累计获得专利 205 项，新申请专利 79 项，其中新申请发明专利 48 项，
获得授权专利 48 项，其中发明专利 22 项。已形成了强大的创新专利壁垒。
详见：《悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”之一“经营情况讨论分析”。
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二、2022 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，历次会议的提案、召集、召开、出
席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，充
分发挥了公司董事会在重大事项上的决策职能。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司共召开 2 次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要
求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决
议，保障了公司全体股东的合法权益。
（三）专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与绩效考核委员
会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与
绩效考核委员会召开了 1 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开
了 2 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项进
行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。
（四）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着
客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，
及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及
其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
（五）严格落实信息披露要求
公司董事会严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真实性、
准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、
重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。
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二、2023 年董事会的主要工作任务
2023 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、制度，继
续勤勉履责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；深化公司治理，不断完
善各项内控制度，确保科学高效、合法合规的做出决策；完善信息披露体系和流
程建设，加强培训和学习，合法、合规的履行信息披露义务，提升公司规范运作
的透明度；加强投资者关系管理，积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，
加强与投资者沟通交流，为广大投资者创造价值、传递价值；充分利用资本市场
平台，制定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展，加快公司资本助力创
新的步伐。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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议案附件二
悦康药业集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督
职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行
以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护
公司利益与股东权益。
现将公司监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2022 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。
二、监事会对公司 2022 年度相关事项监督检查的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事按规定出席了公司股东大会，并根据有关法律、法规，
对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及
董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股
东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法
有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履
行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益
的行为。
（二）监督公司财务情况
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监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：
公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的
定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公
司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理
制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变
更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司 2022 年度关联交易情况，认为公司 2022 年度
发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方
股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决，表决程序
合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公
司关联交易管理制度》的规定。
（五）内部控制
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对董
事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查，监事会认为：报告期内公司内部
控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生
产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。
（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度执行情况进行了监督。
经核查，监事会认为：公司严格按照规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕
信息的保密管理，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管
理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。
三、2023 年监事会工作计划
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2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制
度，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2023 年度监事
会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2022 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运
作的监督管理。
1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行
监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会
的日常工作。
3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高
治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅
财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司
的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。
3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一
旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。
4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，
及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。
（三）加强自身建设，提升监督技能。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律和金
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融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依
照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职
业道德建设，维护股东利益。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日
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议案附件三
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2022年度财务决算报告
一、2022 年度财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了审计报告文号【容诚审字[2023]200Z0028 号】标准无保留意见的审计报告。
会计师的审核意见如下：
我们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，
包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度
的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）
2022 年度营业收入较上年同期下降 8.53%，归属于母公司所有者的净利润
较上年同期下降 38.57%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 454,194.54 496,572.60 -8.53
营业利润 35,794.05 63,682.31 -43.79
利润总额 34,952.58 62,927.18 -44.46
归属于上市公司股
33,501.47 54,531.60 -38.57
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性 26,938.57 51,034.08 -47.21
损益的净利润
基本每股收益
0.74 1.21 -38.84
（元）
加权平均净资产收
8.41 14.60 减少6.19个百分点
益率（%）
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（%）
总资产 600,845.59 572,679.11 4.92
归属于上市公司股 398,897.25 392,374.04 1.66
东的所有者权益
股本 45,000.00 45,000.00 0.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 8.86 8.72 1.61
（元）
三、主要资产负债及所有者权益情况
（一）资产情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 600,845.59 万元，比 2021 年末增
长 4.92%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
资产 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减%
货币资金 165,697.05 243,613.70 -31.98
应收票据 5,593.62 4,947.79 13.05
应收账款 122,786.47 81,681.21 50.32
应收款项融资 8,054.77 5,549.32 45.15
预付款项 5,971.43 2,972.95 100.86
其他应收款 1,140.45 917.18 24.34
存货 73,833.56 63,231.45 16.77
合同资产 142.93 524.08 -72.73
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 6,915.15 3,143.78 119.96
长期应收款
固定资产 116,464.28 119,904.37 -2.87
在建工程 45,844.70 7,494.69 511.70
无形资产 17,468.10 18,114.35 -3.57
开发支出 19,408.22 9,616.45 101.82
长期待摊费用 82.24 170.80 -51.85
递延所得税资产 1,753.90 1,234.54 42.07
其他非流动资产 4,934.45 6,781.14 -27.23
资产总计 600,845.59 572,679.11 4.92
其中变动幅度达到 30%以上的原因如下：
1、货币资金：主要系本期购建长期资产及分配股利支付的现金金额较高。
2、应收账款：公司销售收入有所下降，以及客户回款速度放缓所致。
3、应收款项融资：主要系以票据结算的客户货款增加所致。
4、预付账款：主要系预付货款及研发服务费增加所致。
5、合同资产：主要系已完工项目达到结算条件所致。
6、其他流动资产：主要系预交所得税增加所致。
7、在建工程：主要系本期核酸药物研发平台建设、安徽凯悦新建年产 5,000
吨聚甲丙烯酸铵酯Ⅱ等药用辅料生产线建设项目、募投项目等投入增加所致。
8、开发支出：主要系本期注射用羟基红花黄色素 A、复方银杏叶片临床、
多肽药物等研发投入增加所致。
9、长期待摊费用：主要系随着长期待摊费用摊销金额逐渐增加，相应导致
长期待摊费用余额下降所致。
10、递延所得税资产：主要系本期存货跌价准备、可抵扣亏损等增加所致。
（二）负债情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 201,139.05 万元，比 2021 年末增
长 11.76%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
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负债 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减%
短期借款 22,834.56 901.06 2,434.19
应付票据 28,074.99 28,782.66 -2.46
应付账款 49,664.54 51,218.61 -3.03
预收款项
合同负债 5,708.87 2,973.22 92.01
应付职工薪酬 4,682.14 5,154.66 -9.17
应交税费 6,210.93 13,031.15 -52.34
其他应付款 71,063.18 65,301.95 8.82
一年内到期的非流动负债 968.37 476.90 103.06
其他流动负债 727.41 380.07 91.39
长期应付款
递延收益 7,231.74 9,369.73 -22.82
负债合计 201,139.05 179,967.38 11.76
其中变动幅度达到 30%以上的原因如下：
1、短期借款：主要系本报告期本新增信用借款所致。
2、合同负债：主要系本报告期预收商品款增加所致。
3、应交税费：主要系本报告期期末应交增值税、企业所得税减少所致。
4、一年内到期的非流动负债：主要系本报告期部分租赁房屋价格上涨租赁
负债增加所致。
5、其他流动负债：主要系本报告期预收商品款增加，导致待转销项税额增
加所致。
（三）所有者权益情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 399,706.53 万元，比 2021
年末增长 1.78%，主要数据见下表：
所有者权益 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减%
股本 45,000.00 45,000.00 0.00
资本公积 268,139.47 264,517.73 1.37
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盈余公积 13,698.19 9,795.97 39.83
未分配利润 72,059.59 73,060.33 -1.37
归属于母公司所有者权益 398,897.25 392,374.04 1.66
合计
少数股东权益 809.28 337.70 139.64
所有者权益合计 399,706.53 392,711.74 1.78
主要科目变动原因如下：
1、盈余公积：主要系本公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定，按
本期净利润 10％提取法定盈余公积金所致。
四、报告期公司经营业绩说明
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动比
例%
一、营业收入 454,194.54 496,572.60 -42,378.06 -8.53
营业成本 160,579.47 152,735.55 7,843.92 5.14
税金及附加 5,432.25 6,373.53 -941.28 -14.77
销售费用 197,849.72 232,718.26 -34,868.54 -14.98
管理费用 24,526.22 23,221.85 1,304.37 5.62
研发费用 34,441.57 20,003.18 14,438.39 72.18
财务费用 -3,267.99 -3,306.96 38.97 不适用
其他收益 8,123.73 4,468.17 3,655.56 81.81
投资收益（损失以“-” 108.57 403.4 -294.83 -73.09
号填列）
信用减值损失（损失 -2,161.60 -1,920.49 -241.11 不适用
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -5,203.40 -4,096.99 -1,106.41 不适用
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 4.10 1.04 3.06 294.23
以“-”号填列）
二、营业利润 35,794.05 63,682.31 -27,888.26 -43.79
营业外收入 494.37 186.20 308.17 165.50
营业外支出 1,335.84 941.32 394.52 41.91
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三、利润总额 34,952.58 62,927.18 -27,974.60 -44.46
所得税费用 1,078.96 8,554.90 -7,475.94 -87.39
四、净利润 33,873.62 54,372.29 -20,498.67 -37.70
其中，变动幅度达到30%以上科目的简要分析如下：
1、研发费用：主要系新增较多研发项目，委外开发服务费、职工薪酬等投
入增加所致。
2、其他收益：主要系本报告期内政府补助增加导致。
3、投资收益：主要系本期购买理财产品减少，相应理财收益减少所致。
4、资产处置收益：主要系本报告期内处置资产变动增加所致。
5、营业外收入：主要系其他项目中，本期清理的无需支付的应付款项增加
所致。
6、营业外支出：主要系本期固定资产报废损失增加所致。
7、所得税费用：主要系本期利润总额减少引起的当期所得税减少所致。
五、现金流量状况
单位：人民币万元
项目 2022年度 2021年度 增减额 变动比例%
经营活动产生的现金流 -12,116.90 51,523.85 -63,640.75 -123.52
量净额
投资活动产生的现金流 -55,654.50 -20,083.56 -35,570.94 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流 -10,160.42 -40,827.56 30,667.14 不适用
量净额
现金及现金等价物净增 -77,311.48 -9,478.61 -67,832.87 不适用
加额
其中，变动幅度达到30%以上科目的简要分析如下：
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内受市场环境影响营业
收入与上期相比有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少，同时，
公司本年支付的研发费用以及职工薪酬金额较大所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内为购建 mRNA 核酸药
物平台等项目所支付的工程款、设备款金额较大所致。
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3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期新增银行贷款，且偿还
借款减少所致。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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