证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-048
悦康药业集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的
要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号
文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每
股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用
17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集
资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
2、募集资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
22,877.01 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 219,240.00
减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税） 17,488.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,320.49
减：直接投入募集项目的金额 108,309.44
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 53,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收
3,755.40
益、利息收入扣除手续费净额
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 22,877.01
注：本次募集资金专项报告，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情
况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监
管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
公司名称 银行名称 银行帐号 余额
上海银行股份有限公司北
03004343467 4,412.90
京中关村支行
中国工商银行股份有限公
0200098019100013866 4,742.76
司北京隆庆街支行
中信银行股份有限公司北
8110701014002006380 3,441.30
京中粮广场支行
悦康药业集团股份 兴业银行北京经济技术开
321130100100426883 2,069.51
有限公司 发区支行
广发银行股份有限公司北
9550880043541600445 326.09
京分行
广发银行股份有限公司北
9550880043541600715 1,891.72
京亦庄支行
中国工商银行股份有限公
0200098019100013192 4.59
司北京隆庆街支行
河南康达制药有限 上海银行股份有限公司北
03004354183 5,988.15
公司 京中关村支行
合计 22,877.01
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 129,629.94 万元，具体使用情况详见附表 1（募集资金使用情况对照表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用最高不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
2、公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用最高不超过 8.3 亿元（含 8.3 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款
余额 53,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
明细如下：
认购金额 到期收益 是否
受托方 产品名称 起始日 到期日
(万元) (万元) 赎回
广发银行股份有限
7 天通知存款 4,000.00 不适用 2023.4.7 不适用 否
公司北京亦庄支行
广发银行股份有限
7 天通知存款 15,000.00 不适用 2023.4.7 不适用 否
公司北京亦庄支行
广发银行股份有限
7 天通知存款 8,000.00 不适用 2023.4.7 不适用 否
公司北京分行
兴业银行北京经济
7 天通知存款 7,000.00 不适用 2023.4.7 不适用 否
技术开发区支行
兴业银行北京经济
7 天通知存款 9,000.00 不适用 2023.4.23 不适用 否
技术开发区支行
中信银行股份有限
公司北京中粮广场 7 天通知存款 5,000.00 未结息 2023.4.7 不适用 否
支行
中信银行股份有限
公司北京中粮广场 7 天通知存款 5,000.00 未结息 2023.4.7 不适用 否
支行
小计 - 53,000.00 - - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
15,300 万元用于永久补充流动资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久补充流动资金 0 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，
同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中
试平台”16,169.43 万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部
分募集资金投资项目延期。即将“原料药技术升级改造项目”达到预计可使用
状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月 31 日；“智能化工厂及
绿色升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至
2024 年 6 月 30 日；“小核酸药物小试及中试平台项目”达到预计可使用状态日
期由原计划的 2023 年 3 月延长至 2023 年 12 月 31 日。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-033）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集
资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：悦康药业集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 201,751.55 本年度投入募集资金总额 8,241.12
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 129,629.94
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 截至期末 本年
截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现的
① ② 金额的差额 状态日 效益 重大变
（如有） ④=②/① 效益
③=②-① 期 化
研发中心建设及创新药研 2023 年
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2,162.76 22,153.31 -16,846.69 56.80 - 不适用 否
发项目 12 月
固体制剂和小容量水针制 2023 年
否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 2,310.00 13,749.13 -12,750.87 51.88 - 不适用 否
剂高端生产线建设项目 12 月
2023 年
原料药技术升级改造项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,861.89 4,234.41 -5,765.59 42.34 - 不适用 否
12 月
2023 年
智能编码系统建设项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0.00 - 不适用 否
12 月
2023 年
营销中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 62.77 697.27 -4,302.73 13.95 - 不适用 否
12 月
智能化工厂及绿色升级改 2024 年
否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 282.84 12,405.77 -4,594.23 72.98 - 不适用 否
造项目 6月
补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,020.62 20.62 100.05 - - 不适用 否
超募资金 不适用 51,251.55 51,251.55 51,251.55 560.86 31,369.43 -19,882.13 61.21 - - 不适用 否
合计 - 201,751.55 201,751.55 201,751.55 8,241.12 129,629.94 -72,121.62 - - - - -
由于实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，导致公司部分募集资金投资项目建设进度较规划有所滞
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
后。公司经审慎考量，于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过
1-1
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“原料药技术升级改造项目”、“智能化工厂
及绿色升级改造项目”、“小核酸药物小试及中试平台项目”延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”
具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”