证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-056
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年3月IPO募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），海南金盘智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发
行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。
上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625
号《验资报告》。
2、2022年9月公开发行可转换债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）同
意注册，公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为
100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68
元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公
司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了中汇会验〔2022〕6901号《验资报告》。
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(二)募集金额使用情况和结余情况
1、2023 年 1-6 月，2021 年 3 月 IPO 募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 350,379,924.52
募投项目支出 B1 213,205,573.69
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 B2 25,000,000.00
截至期初 暂时补充流动资金支出净额 B3 85,704,742.74
累计发生
额(B） 手续费支出金额 B4 7,951.89
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 B5 6,493,294.53
募集资金专项账户利息收入 B6 1,545,880.53
小计 B=B1+B2+B3+B4-B5-B6 315,879,093.26
募投项目支出 C1 72,629,694.72
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 C2 -25,000,000.00
暂时补充流动资金支出净额 C3 -15,997,198.08
本期发生
手续费支出金额 C4 875.00
额（C）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 C5 116,219.17
募集资金专项账户利息收入 C6 341,093.16
小计 C=C1+C2+C3+C4-C5-C6 31,176,059.31
募投项目支出 D1=B1+C1 285,835,268.41
0.00
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 D2=B2+C2
69,707,544.66
暂时补充流动资金支出净额 D3=B3+C3
截至期末
累计发生 手续费支出金额 D4=B4+C4 8,826.89
额（D）
6,609,513.70
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 D5=B5+C5
1,886,973.69
募集资金专项账户利息收入 D6=B6+C6
小计 D=B+C 347,055,152.57
应结余募集资金 E=A-D 3,324,771.95
实际结余募集资金 F 3,324,771.95
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 G -
差异 H=F-E-G -
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2、2023 年 1-6 月，2022 年 9 月可转债募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 955,997,893.32
募投项目支出 B1 254,438,893.17
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 650,000,000.00
B2
额
暂时补充流动资金支出净额 B3 0.00
截至期初累
手续费支出金额 B4 4,199.77
计 发 生 额
(B） 535,561.65
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 B5
1,323,176.60
募集资金专项账户利息收入 B6
902,584,354.69
小计 B=B1+B2+B3+B4-B5-B6
募投项目支出 C1 312,241,575.95
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 -630,000,000.00
C2
额
360,219,745.26
暂时补充流动资金支出净额 C3
本期发生额
7,237.40
（C） 手续费支出金额 C4
7,495,410.66
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 C5
募集资金专项账户利息收入 C6 729,551.51
小计 C=C1+C2+C3+C4-C5-C6 34,243,596.44
募投项目支出 D1=B1+C1 566,680,469.12
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
D2=B2+C2 20,000,000.00
额
暂时补充流动资金支出净额 D3=B3+C3 360,219,745.26
截至期末累
计 发 生 额 手续费支出金额 D4=B4+C4 11,437.17
（D）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 D5=B5+C5 8,030,972.31
募集资金专项账户利息收入 D6=B6+C6 2,052,728.11
小计 D=B+C 936,827,951.13
应结余募集资金 E=A-D 19,169,942.19
实际结余募集资金 F 19,169,942.19
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 G -
差异 H=F-E-G -
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科
技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对公司募集资金存
储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资
金存储、使用和管理。
1、2021年3月IPO募集资金
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，
公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022年9月可转债募集资金
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，
公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机
构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专
户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-099）。
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(二)募集资金的专户存储情况
1、2021 年 3 月 IPO 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个 IPO 募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
交通银行海南省分行 461899991013000399767 募集资金专户 659,236.97 -
交通银行海南省分行 461899991013000344680 募集资金专户 648,295.35 -
交通银行海南省分行 461899991013000344431 募集资金专户 2,017,239.63 -
合 计 3,324,771.95
注：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置 IPO 募集资金购买现金管
理产品尚未到期的金额为 0.00 元，暂时补充流动资金支出金额为 69,707,544.66 元。
2、2022 年 9 月可转债募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行海口分行营业部 8115801011700082271 募集资金专户 3,095,676.81 -
农业银行海口科技支行 21164001040017592 募集资金专户 489,010.96 -
中国银行海南省分行 266288849311 募集资金专户 8,416,886.62 -
中信银行海口分行营业部 8115801012500082311 募集资金专户 3,774,784.84 -
交通银行海口南海支行 461899991013001177491 募集资金专户 624,094.90 -
建设银行海口南海支行 46050100393600001560 募集资金专户 2,769,488.06 -
合 计 19,169,942.19
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产
品 尚 未 到 期 的 金 额 为 20,000,000.00 元 , 暂 时 补 充 流 动 资 金 支 出 金 额 为
360,219,745.26 元。
注 2：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖
的支行，交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，
建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1、附件 2。
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(二)募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司未存在募投项目的先期投入及置换情况。
(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021 年 3 月 IPO 募集资金
公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提
下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过
12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会
第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响首发募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营
以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的首发暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单、协定存款等），且该投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股
票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行
理财或信托产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理，投资相
关产品尚未到期的金额为 0 万元，本公司对闲置 IPO 募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况详见下表：
是否已赎
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日
回
交行海口南海支
2699226604 结构性存款 63 天 25,000,000.00 2022/12/22 2023/2/23 是
行
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2、2022 年 9 月可转债募集资金
公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第
二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置可转债募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定
存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，投资相
关产品尚未到期的金额为 2,000.00 万元，本公司对闲置可转债募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况详见下表：
是否
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 已赎
回
C22QX0115 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行 200,000,000.00 2022/10/1 2023/3/30 是
人民币结构性存款 11837 期
C22QX0130 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行 100,000,000.00 2022/10/1 2023/1/3 是
人民币结构性存款 11852 期
“汇利丰”2022 年第 5435 期
农业银行海口科技
对公定制人民币结构性存款 50,000,000.00 2022/10/28 2023/5/5 是
支行
产品
建设银行海口南海
46000240020221025001 50,000,000.00 2022/10/25 2023/4/25 是
支行
中国银行海南省分
CSDPY20221425 30,000,000.00 2022/10/27 2023/4/30 是
行
2699225918 结构性存款 185
交行海口南海支行 50,000,000.00 2022/11/4 2023/5/8 是
天
C22N50115 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行 100,000,000.00 2022/11/5 2023/2/15 是
人民币结构性存款 12359 期
C22M70117 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行 50,000,000.00 2022/12/7 2023/4/11 是
人民币结构性存款 12743 期
C22MJ0103 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行 20,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24 是
人民币结构性存款 12899 期
交通银行蕴通财富定期型结
交行海口南海支行 150,000,000.00 2023/1/20 2023/2/3 是
构性存款 14 天
共赢智信利率挂钩人民币结
中信银行海口分行 20,000,000.00 2023/6/12 2023/7/14 否
构性存款 36302 期
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(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年 3 月 IPO 募集资金
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，
使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
2023 年 3 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金提前全部归还至募集资金
专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第
二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的首
发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置 IPO 募集资金暂时补充流动资金余额
为人民币 69,707,544.66 元。
2、2022 年 9 月可转债募集资金
公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第
二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置可转债募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
360,219,745.26 元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
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(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和
要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表-2021 年 3 月 IPO 募集资金
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2.募集资金使用情况对照表-2022 年 9 月可转债募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司 董事会
2023 年 8 月 30 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 3 月 IPO 募集资金
2023 年 1-6 月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,037.99 本年度投入募集资金总额 7,262.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,583.53
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金
截至期末累计投入 项目达到 项目可行
项目 承诺投资 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
调整后投 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
资总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
分变 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
更)
节能环保输配电设备智
否 39,672.55 20,611.87 20,611.87 3,614.17 21,246.11 634.24 103.08 注1 433.42 不适用 否
能制造项目
研发办公中心建设项目 否 14,426.12 14,426.12 14,426.12 3,648.80 7,337.42 -7,088.70 50.86 注2 不适用 不适用 否
合计 - 54,098.67 35,037.99 35,037.99 7,262.97 28,583.53 -6,454.46 81.58 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 研发办公中心建设项目：公司根据实际业务和技术发展需要，对研发设备购置方案进行了调整和优化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：节能环保输配电设备智能制造项目：项目自 2023 年 3 月起试生产运营，预计 2023 年四季度全面投产。
注 2：研发办公中心建设项目预计 2023 年四季度完成建设并投入运营。
此外，节能环保输配电设备智能制造项目：截至报告期末累计投入进度 103.08%，投入超出募集资金总额的资金来源为募集资金账户的理财收益。
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附件 2
募集资金使用情况对照表
2022 年 9 月可转债募集资金
2023 年 1-6 月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 95,599.79 本年度投入募集资金总额 31,224.16
变更用途的募集资金总额 - 56,668.05
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金 项目达
截至期末累计投 是否 项目可行
项目 承诺投资 截至期末承 截至期末 截至期末投入 到预定 本年度
调整后投 本年度 入金额与承诺投 达到 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 可使用 实现的
资总额 投入金额 入金额的差额 预计 生重大变
分变 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益
(3)＝(2)-(1) 效益 化
更) 期
节能环保输配电设 不适
否 17,982.00 17,600.82 17,600.82 3,985.50 6,946.33 -10,654.49 39.47 注1 433.42 否
备智能制造项目 用
储能系列产品数字
不适
化工厂建设项目（武 否 40,072.20 39,222.75 39,222.75 9,773.17 20,076.37 -19,146.38 51.19 注2 不适用 否
用
汉）项目
储能系列产品数字
不适
化工厂建设项目（桂 否 21,686.00 21,226.30 21,226.30 4,457.32 12,127.48 -9,098.82 57.13 注3 152.38 否
用
林）项目
不适
永久性补流资金 否 17,930.00 17,549.92 17,549.92 13,008.18 17,517.87 -32.05 99.82 不适用 不适用 否
用
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合计 - 97,670.20 95,599.79 95,599.79 31,224.16 56,668.05 -38,931.74 59.28 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 1：节能环保输配电设备智能制造项目：项目自 2023 年 3 月起试生产运营，预计 2023 年四季度全面投产。
注 2：储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目：项目自 2023 年 4 月起试生产运营，预计 2023 年四季度全面投产。
注 3：储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目：数字化工厂自 2022 年 7 月起试生产运营，已于 2023 年 3 月基本达到预定可使用状态；实验
楼和研发中心分别于 2023 年 8 月和 2023 年四季度（预测）完成建设并投入运营。
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