证券代码：688711       证券简称：宏微科技     公告编号：2023-062
   转债代码：118040       债券简称：宏微转债

                江苏宏微科技股份有限公司
             关于使用部分暂时闲置自有资金
                       进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
   ●   投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的低风险投资产品。
   ●   投资金额：使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
   ●   投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
   ●   履行的审议程序：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年8月17日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对本事项发表了明确的同意
意见。本事项无需提交股东大会审议。
   ●   特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的中低风险投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，
即使公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投
资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件
风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
     一、本次现金管理的概况
   1、现金管理的目的
   在保证公司正常经营运作、资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使
用效率和收益水平，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资


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金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、资金来源
    本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正
常经营。
    3、额度、期限及投资品种
    公司拟使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，使用期限为自本次
董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    4、实施方式
    董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    5、信息披露
   公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义
务。
    二、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险
    尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销
售的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，即使公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受政策风险、市
场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
   （二）风险控制措施
    1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完
整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进

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行全面检查。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的
前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序
    2023年8月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常经营运作
资金需求和资金安全的前提下，使用不超过1.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金
管理。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明
确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
   独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司本次使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提
高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本
次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关
法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
    综上，我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
事项。


    特此公告。


                                       江苏宏微科技股份有限公司董事会

                                                         2023年8月18日




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