证券代码：688719           证券简称：爱科赛博     公告编号：2023-005


                西安爱科赛博电气股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

         重要内容提示：
     投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
     投资金额及期限：西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）
使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）的部分闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
     已履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六
次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐
机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
     特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个
月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响，存在一定的系统性风险。
     现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱科
赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为
                                     1/5
人民币 69.98 元，募集资金总额为 1,442,987,600.00 元；扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及其他交易费用共计 125,293,581.06 元（不含增值税金额）后，募集资
金净额为 1,317,694,018.94 元，上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报
告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：
                                                                         单位：万元
 序                                 项目总投资    募集资金拟投
                 项目名称                                             实施主体
 号                                   金额          资金额
       西安爱科赛博电气股份有限公
                                                                  西安爱科赛博电气
 1     司精密特种电源产业化建设项     12,000.00       12,000.00
                                                                  股份有限公司
       目
       苏州爱科赛博电源技术有限责
                                                                  苏州爱科赛博电源
 2     任公司新增精密测试电源扩建     10,000.00       10,000.00
                                                                  技术有限责任公司
       项目
       西安爱科赛博电气股份有限公                                 西安爱科赛博电气
 3                                     6,000.00        6,000.00
       司研发中心升级改造项目                                     股份有限公司
                                                                  西安爱科赛博电气
 4     补充流动资金                   10,000.00       10,000.00
                                                                  股份有限公司
                合计                  38,000.00       38,000.00

      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      （一）投资目的
      为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东
获取更多回报。
      （二）投资产品品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、
流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。
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    （三）投资额度及期限
    公司计划使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）的部分闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
    （四）实施方式
    董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
    （六）现金管理收益的分配
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

    四、对公司日常经营的影响

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不
影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司
日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通
过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效
率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，
投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统
性风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
                                   3/5
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
有关规定办理相关现金管理业务。
    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控
制理财风险。
    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

     六、公司履行的审议程序

    公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情
况下，使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）的部分闲置募集资金
进行现金管理。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交
公司股东大会审议。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律
法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电
气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全
的基础上，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施
计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的行为有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资

                                    4/5
金回报，符合公司发展利益的需要。
    因此，公司独立董事同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：监事会同意为提高募集资金使用效益、增加股东回报，
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 9.50
亿元（含 9.50亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
    综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审
批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，
不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。



                                       西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日




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