证券代码：832786           证券简称：骑士乳业          公告编号：2023-086



                   内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自

                             筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


    内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骑士乳业”）于 2023
年 10 月 26 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，均
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会批复同意，并经北京证券交易所同意，公司
向不特定合格投资者公开发行股票 5227.00 万股，每股发行价为 5 元，募集资金
总额为 26135.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 22340.892 万元。
    为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户
存储管理，并与国融证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头分行签署了
《募集资金专户三方监管协议》。


    二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 71,648,176.45 元，具体情况如下：
                                                                单位：元
         项目名称          自筹资金预先投入金额     拟置换募集资金金额
骑士乳业奶牛养殖项目                71,648,176.45           71,648,176.45

    根据公司于 2022 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2022
年 6 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开
发行股票并在北交所上市的议案》，以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招
股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位之前，公司可根
据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后予以置换。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的
相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途的情形。


    三、自筹资金已支付发行费用的情况
    公司拟使用募集资金置换截至 2023 年 10 月 20 日以自筹资金已支付本次发
行的发行费用（不含增值税）为人民币 7,246,642.08 元，具体情况如下：
                                                               单位：元

           费用明细         自筹资金已支付金额      拟置换募集资金金额
保荐承销费用                        2,830,188.68             2,830,188.68

审计及验资费用                      3,301,886.79             3,301,886.79
律师费用                             873,786.42               873,786.42

发行手续费及其他发行费用             240,780.19               240,780.19

             合计                   7,246,642.08             7,246,642.08


    四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的影响
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损
害全体股东利益的情形。
    五、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的审议程序
    2023 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，该议案无需提交公司股东大会审批。


    六、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定以
及相关文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的行为。基于以上意见，监事会对公司本次使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
    （二）会计师鉴证报告意见
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古骑士乳业
集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金的鉴证报告》（天职业字[2023]48736 号），会计师认为：骑士乳业《以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》按照中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券易交所股票上市规则（试
行）》等相关规定编制，与实际使用情况相符。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事
发表了同意意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告。该事项符合《北京
证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要
求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。公司募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向等违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对于公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项无异议。


    七、备查文件
    1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
    2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
    3.《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]48736 号）；
    4.《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。


                                         内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 10 月 30 日