、
柏星龙
证券代码 : 833075
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国义、主管会计工作负责人黄木辉及会计机构负责人（会计主管人员）黄木辉保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 576,782,376.66 589,922,981.73 -2.23%
归属于上市公司股东的净资产 387,162,661.42 386,429,428.75 0.19%
资产负债率%（母公司） 24.05% 26.05% -
资产负债率%（合并） 32.40% 33.97% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 367,645,339.87 356,989,958.72 2.98%
归属于上市公司股东的净利润 29,963,842.30 36,006,335.73 -16.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 27,895,520.12 36,129,887.25 -22.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 31,160,415.48 -19,812,399.04 257.28%
基本每股收益（元/股） 0.462 0.694 -33.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.71% 15.45% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.18% 15.51% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 131,049,608.32 110,614,316.10 18.47%
归属于上市公司股东的净利润 8,500,938.11 12,183,603.19 -30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,808,437.80 11,454,996.47 -23.10%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,151,979.64 2,137,331.12 94.26%
基本每股收益（元/股） 0.131 0.235 -44.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.22% 4.97% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.30% 4.67% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要系支付募投项目惠
州柏星龙创意包装智能
制造生产建设项目工程
货币资金 69,129,149.48 -64.38%
款 8,331.57 万元与 2022
年年度权益分派现金分
红 3,000 万元影响所致。
主要系本期深圳柏星龙
续签办公室租赁合同支
付押金增加 32.96 万元、
应收出口退税同比增加
22.74 万元、代垫惠州柏
其他应收款 4,770,130.36 40.41% 星龙创意包装智能制造
生产建设项目水电费及
清理费同比增加 21.75
万元以及代扣代缴社保
住房公积金同比增加
23.6 万元。
主要系待抵扣的增值税
其他流动资产 7,393,235.01 781.12%
进项税额增加所致。
主要系募投项目惠州柏
星龙创意包装智能制造
在建工程 83,129,501.73 1,107.89%
生产建设项目增加
7,662.85 万元影响所致。
主要系租赁负债、坏账
准备与存货跌价准备所
递延所得税资产 8,723,716.88 88.97%
形成的暂时性差异影响
所致。
主要系上年度开具银行
承兑汇票结算供应商货
应付票据 16,971,972.16 -47.21%
款，在报告期内到期解
付影响所致。
主要系本期订单量增加
合同负债 28,436,846.09 33.10% 导致预收货款增加所
致。
主要系本期募投项目惠
州柏星龙创意包装智能
应交税费 3,895,909.28 -44.97% 制造生产建设项目形成
的进项税额导致应交增
值税减少以及本期利润
4
总额减少导致企业所得
税减少所致。
主要系本期收到贵州省
工业和信息化发展专项
递延收益 1,720,358.28 50.14%
资金技术改造项目补贴
120 万元影响所致。
主要系交易性金融资产
公允价值变动以及使用
递延所得税负债 3,185,283.92 1,022.77%
权应纳税暂时性差异影
响所致。
主要系本期外币报表折
其他综合收益 126,327.46 34.71%
算差额增加所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期汇兑收益为 163.81
万元，同比减少 182.83
财务费用 -687,192.24 70.31% 万元，主要系本期美元
汇率波动较上年同期较
为平缓。
主要系报告期收到的政
其他收益 1,067,613.90 -77.23% 府补助金额同比减少所
致。
主要系本期赎回理财产
投资收益 572,934.66 -49.12% 品收到的理财收益同比
减少所致。
主要系本期理财产品公
公允价值变动收益 1,604,523.99 526.84% 允价值变动同比增加所
致。
主要系本期公司对出现
经营异常恒信玺利实业
股份有限公司客户单项
信用减值损失 -2,781,337.71 84.06%
全额计提新增应收款项
坏账准备金额 265.75 万
元所致。
主要系部分酒类客户受
终端市场影响其销售放
缓，导致公司部分产品
资产减值损失 -6,206,066.14 481.35%
存货账龄超 1 年，公司
按一贯政策计提了存货
跌价准备所致。
主要系处置固定资产形
资产处置收益 -45,661.98 -2,054.19% 成的损失同比增加所
致。
主要系报告期内处置供
营业外收入 114,969.41 1,250.62%
应商、客户长账龄的往
5
来款所致。
主要系上年同期拆除子
公司惠州柏星龙原有员
营业外支出 960,767.23 -78.99% 工宿舍楼重建，产生处
置损失 432.20 万元,本期
无此大项目处理损失。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系外销业务增长导
收到的税费返还 7,949,297.81 61.30% 致收到的出口退税同比
增加所致。
主要系本期收回票据保
收到其他与经营活动有 证金及深圳柏星龙办公
12,815,461.86 183.22%
关的现金 室原合同到期租赁押金
退回影响所致。
主要系支付的票据保证
金、投标保证金、深圳
支付其他与经营活动有
35,443,691.46 74.47% 柏星龙续签办公室租赁
关的现金
合同押金及费用类款项
同比增加所致。
主要系赎回理财产品收
取得投资收益收到的现
817,464.51 -58.49% 到的收益同比减少所
金
致。
处置固定资产、无形资 主要系处置固定资产收
产和其他长期资产收回 329,418.31 183.98% 到的现金同比增加所
的现金净额 致。
主要系支付募投项目惠
购建固定资产、无形资
州柏星龙创意包装智能
产和其他长期资产支付 93,395,769.81 269.50%
制造生产建设项目工程
的现金
款 8,331.57 万元所致。
支付其他与投资活动有 主要系本期购买理财产
136,000,000.00 130.20%
关的现金 品同比增加所致。
主要系上期子公司山西
贾庄柏星龙创意包装有
吸收投资收到的现金 0.00 -100.00% 限公司吸收少数股东投
资收到的现金 254 万元
所致。
主要系本期未发生收到
收到其他与筹资活动有
0.00 -100.00% 其他与筹资活动有关的
关的现金
现金。
主要系上期偿还银行借
偿还债务支付的现金 0.00 -100.00%
款 1001 万元所致。
主要系本期支付 2022 年
分配股利、利润或偿付
31,132,531.97 2,611.62% 年度权益分派现金分红
利息支付的现金
3,000 万元所致。
6
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -45,661.98
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,067,613.90
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外；
委托他人投资或管理资产的损益； 572,934.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 1,604,523.99
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -845,797.82
非经常性损益合计 2,353,612.75
所得税影响数 266,439.71
少数股东权益影响额（税后） 18,850.86
非经常性损益净额 2,068,322.18
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 4,369,412.85 4,616,514.82 3,311,034.38 4,295,591.74
递延所得税负债 50,810.54 283,698.54 198,087.27 1,126,296.04
未分配利润 153,994,659.27 154,008,873.24 119,739,135.37 119,795,483.96
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 20,753,350 32.02% 3,870,400 24,623,750 37.99%
条件股 其中：控股股东、实际控制 1,000 0.0015%
-1,000 0 0.00%
份 人
7
董事、监事、高管 4,100 0.0063% -4,100 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 44,061,650 67.98% -3,870,400 40,191,250 62.01%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,001,772 35.49%
1,000 23,002,772 35.49%
条件股 人
份 董事、监事、高管 11,266,278 17.38% 4,700 11,270,978 17.39%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 64,815,000 - 0 64,815,000 -
普通股股东人数 12,044
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东性 持股变 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 质 动 售股份数量
例% 份数量
1 赵国义 境内自
23,002,772 0 23,002,772 35.49% 23,002,772 0
然人
2 赵国祥 境内自
6,863,122 0 6,863,122 10.59% 6,863,122 0
然人
3 深圳市柏 境内非
星龙投资 国有法
3,417,500 0 3,417,500 5.27% 3,417,500 0
有限责任 人
公司
4 赵国忠 境内自
3,299,757 0 3,299,757 5.09% 3,299,757 0
然人
5 荆涛 境内自
3,000,000 0 3,000,000 4.63% 0
然人
6 深圳市柏 境内非
星龙创意 国有法
投资合伙 人 2,500,000 0 2,500,000 3.86% 2,500,000 0
企业（有
限合伙）
7 国金证券 境内非
股份有限 国有法 2,062,600 0 2,062,600 3.18% 0 2,062,600
公司 人
8 唐庆宇 境内自
1,852,000 -488,787 1,363,213 2.62% 0 1,363,213
然人
9 张军 境内自
1,700,000 0 1,700,000 2.10% 0 1,700,000
然人
10 姜怡坤 境内自
1,283,500 0 1,283,500 1.98% 0 1,283,500
然人
合计 - 48,981,251 -488,787 48,492,464 74.82% 39,083,151 6,409,313
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
8
股东赵国义、赵国祥、赵国忠三人互为兄弟关系，且于 2022 年 6 月，赵国义、赵国祥、赵国
忠签署了《一致行动协议》，约定赵国祥、赵国忠作为公司董事、股东，在公司董事会行使表决权
时、在公司股东大会行使其所控制的表决权时与赵国义采取一致行动。因此，赵国祥、赵国忠系赵
国义的一致行动人；
股东姜怡坤系赵国义、赵国祥及赵国忠的堂妹夫；
股东赵国义为柏星龙投资的法定代表人；
股东赵国义为柏星龙创意投资的执行事务合伙人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过 是否及 临时公告查询索引
报告期
内部审议 时履行
事项 内是否
程序 披露义
存在
务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及 是 （1）《第四届董事会第十五
时履行 次会议决议公告》，编号索引：
2023-001；《第四届监事会第
十二次会议决议公告》，编号
索引 2023-002；《关于预计
2023 年日常性关联交易公
告》，编号索引：2023-010；
（2）《第五届董事会第三次
会议决议公告》，编号索引：
2023-086；《第五届监事会第
三次会议决议公告》，编号索
引：2023-087；《关于新增 2023
年日常性关联交易的公告》，
编号索引：2023-091。
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及 是 （1）关于使用闲置募集资金
对外投资事项或者本季度发生的企业合 时履行 购买理财产品的相关公告：
并事项 《第四届董事会第十五次会
议决议公告》，编号索引：
2023-001；《第四届监事会第
十二次会议决议公告》，编号
索引 2023-002；；《关于使用
闲置募集资金购买理财产品
的进展公告》，编号索引：
2023-078；《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的进展
公告》，编号索引：2023-093。
（2）关于使用公司闲置资金
购买理财产品的相关公告：
10
《第四届董事会第十八次会
议决议公告》，编号索引：
2023-030；《第四届监事会第
十三次会议决议公告》，编号
索引 2023-042；《使用自有闲
置资金购买银行理财产品的
公告》，编号索引 2023-046；
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 （1）公司《招股说明书》“第
时履行 五节/九、重要承诺/（一）与
本次公开发行有关的承诺情
况”。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及 是 使用公司知识产权质押担保
质押的情况 时履行 申请授信公告编号索引：《关
于公司向银行申请授信的公
告》，编号索引：2022-047。
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,129,149.48 194,076,714.19
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 111,696,317.70 86,716,610.40
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 8,819,000.00 9,030,139.64
应收账款 120,267,333.66 122,624,771.54
应收款项融资 7,146,436.76 7,367,235.54
预付款项 5,943,682.06 5,004,408.56
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 4,770,130.36 3,397,394.88
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 43,937,444.72 38,649,622.06
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 7,393,235.01 839,076.72
流动资产合计 379,102,729.75 467,705,973.53
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
12
固定资产 63,490,807.36 66,155,338.45
在建工程 83,129,501.73 6,882,235.06
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 18,704,137.21 19,692,604.65
无形资产 11,618,764.12 12,113,265.97
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,088,590.63 4,972,349.36
递延所得税资产 8,723,716.88 4,616,514.82
其他非流动资产 6,124,128.98 5,984,699.89
非流动资产合计 197,679,646.91 122,217,008.20
资产总计 576,782,376.66 589,922,981.73
流动负债：
短期借款 30,041,333.33 30,045,466.67
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 16,971,972.16 32,149,907.58
应付账款 64,223,310.18 65,627,835.37
预收款项 0.00 0.00
合同负债 28,436,846.09 21,364,440.54
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,909,154.83 12,267,114.53
应交税费 3,895,909.28 7,079,942.16
其他应付款 2,875,245.71 2,861,883.05
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 4,121,032.05 4,117,472.26
其他流动负债 6,662,006.55 7,779,838.77
流动负债合计 167,136,810.18 183,293,900.93
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
13
永续债 0.00 0.00
租赁负债 14,837,491.88 15,702,647.22
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 1,720,358.28 1,145,838.63
递延所得税负债 3,185,283.92 283,698.54
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 19,743,134.08 17,132,184.39
负债合计 186,879,944.26 200,426,085.32
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,815,000.00 64,815,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 137,530,485.88 136,793,650.33
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 126,327.46 93,773.98
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 32,407,500.00 30,718,131.20
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 152,283,348.08 154,008,873.24
归属于母公司所有者权益合计 387,162,661.42 386,429,428.75
少数股东权益 2,739,770.98 3,067,467.66
所有者权益（或股东权益）合计 389,902,432.40 389,496,896.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 576,782,376.66 589,922,981.73
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：黄木辉 会计机构负责人：黄木辉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,500,631.03 189,242,651.71
交易性金融资产 79,065,533.69 79,198,599.93
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 7,989,000.00 8,780,139.64
应收账款 117,065,515.87 114,392,262.94
应收款项融资 7,146,436.76 7,367,235.54
预付款项 4,907,564.45 4,392,025.97
其他应收款 163,838,130.68 164,251,124.72
14
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 29,577,191.53 23,951,052.22
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,202,833.33 575,345.44
流动资产合计 470,292,837.34 592,150,438.11
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 145,725,603.12 23,056,700.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 6,459,789.84 6,782,718.99
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 15,990,188.03 18,655,219.37
无形资产 489,391.10 660,261.95
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,823,233.50 3,861,976.50
递延所得税资产 6,158,602.43 3,231,724.93
其他非流动资产 3,076,847.04 2,323,655.04
非流动资产合计 181,523,655.06 60,372,256.78
资产总计 651,816,492.40 652,522,694.89
流动负债：
短期借款 30,041,333.33 30,045,466.67
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 16,971,972.16 32,149,907.58
应付账款 43,892,624.43 44,739,715.74
预收款项 0.00 0.00
合同负债 25,812,849.92 19,075,160.53
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,929,406.03 8,570,364.73
应交税费 3,446,380.49 2,177,730.35
其他应付款 5,318,658.96 5,764,811.82
其中：应付利息 0.00 0.00
15
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,984,117.66 3,236,581.16
其他流动负债 6,004,903.13 7,301,843.29
流动负债合计 140,402,246.11 153,061,581.87
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 13,251,072.29 15,525,068.70
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 539,218.17 1,145,838.63
递延所得税负债 2,558,946.19 231,949.67
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 16,349,236.65 16,902,857.00
负债合计 156,751,482.76 169,964,438.87
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,815,000.00 64,815,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 137,530,485.88 136,793,650.33
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 32,407,500.00 30,718,131.20
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 260,312,023.76 250,231,474.49
所有者权益（或股东权益）合计 495,065,009.64 482,558,256.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 651,816,492.40 652,522,694.89
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 367,645,339.87 356,989,958.72
其中：营业收入 367,645,339.87 356,989,958.72
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
16
二、营业总成本 326,287,573.24 313,668,763.65
其中：营业成本 241,456,329.30 232,598,550.33
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 1,446,144.65 1,842,415.00
销售费用 31,590,030.95 26,682,928.43
管理费用 38,568,128.81 41,156,404.22
研发费用 13,914,131.77 13,703,209.42
财务费用 -687,192.24 -2,314,743.75
其中：利息费用 1,128,399.97 1,143,980.71
利息收入 913,687.87 246,430.48
加：其他收益 1,067,613.90 4,689,501.04
投资收益（损失以“-”号填列） 572,934.66 1,126,135.67
其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00 0.00
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 0.00 0.00
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0.00 0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 1,604,523.99 -375,909.49
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,781,337.71 -1,511,066.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,206,066.14 -1,067,522.09
资产处置收益（损失以“-”号填列） -45,661.98 -2,119.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,569,773.35 46,180,214.32
加：营业外收入 114,969.41 8,512.32
减：营业外支出 960,767.23 4,573,542.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,723,975.53 41,615,184.12
减：所得税费用 5,087,829.91 5,755,848.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,636,145.62 35,859,335.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 29,636,145.62 35,859,335.31
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
17
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -327,696.68 -147,000.42
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 29,963,842.30 36,006,335.73
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 32,553.48 84,482.29
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 32,553.48 84,482.29
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 32,553.48 84,482.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 32,553.48 84,482.29
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,668,699.10 35,943,817.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 29,996,395.78 36,090,818.02
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -327,696.68 -147,000.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.462 0.694
（二）稀释每股收益（元/股） 0.462 0.694
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：黄木辉 会计机构负责人：黄木辉
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 356,607,382.36 330,870,967.03
减：营业成本 229,232,617.67 220,951,340.79
税金及附加 951,230.25 1,237,488.62
18
销售费用 29,547,968.79 24,305,579.39
管理费用 30,065,208.83 28,689,157.40
研发费用 13,879,988.47 13,881,459.58
财务费用 -387,642.13 -2,351,884.30
其中：利息费用 1,128,399.97 1,143,980.71
利息收入 559,981.67 229,479.57
加：其他收益 890,967.50 4,447,559.16
投资收益（损失以“-”号填列） 455,723.63 1,126,135.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.00 0.00
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
0.00 0.00
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
1,136,103.44 -375,909.49
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,630,511.90 -901,508.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,020,678.75 -662,652.73
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30,103.62 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,119,510.78 47,791,449.19
加：营业外收入 101,415.42 7,925.98
减：营业外支出 794,508.28 196,846.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,426,417.92 47,602,528.35
减：所得税费用 5,656,501.19 6,192,182.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,769,916.73 41,410,346.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
41,769,916.73 41,410,346.20
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收
0.00 0.00
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益
0.00 0.00
的金额
19
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 41,769,916.73 41,410,346.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,616,024.00 301,310,085.03
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 7,949,297.81 4,928,237.85
收到其他与经营活动有关的现金 12,815,461.86 4,524,923.09
经营活动现金流入小计 394,380,783.67 310,763,245.97
购买商品、接受劳务支付的现金 217,824,319.08 205,044,960.83
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 90,995,029.00 89,221,552.76
支付的各项税费 18,957,328.65 15,994,373.18
支付其他与经营活动有关的现金 35,443,691.46 20,314,758.24
经营活动现金流出小计 363,220,368.19 330,575,645.01
经营活动产生的现金流量净额 31,160,415.48 -19,812,399.04
二、投资活动产生的现金流量：
20
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 817,464.51 1,969,317.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 329,418.31 116,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 112,380,286.84 113,994,830.00
投资活动现金流入小计 113,527,169.66 116,080,147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 93,395,769.81 25,275,928.19
的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 136,000,000.00 59,078,657.63
投资活动现金流出小计 229,395,769.81 84,354,585.82
投资活动产生的现金流量净额 -115,868,600.15 31,725,561.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 2,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 2,540,000.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,604,892.00
筹资活动现金流入小计 0.00 6,144,892.00
偿还债务支付的现金 0.00 10,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,132,531.97 1,148,114.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,166,457.30 9,529,176.84
筹资活动现金流出小计 38,298,989.27 20,687,290.89
筹资活动产生的现金流量净额 -38,298,989.27 -14,542,398.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,171,145.33 927,576.89
五、现金及现金等价物净增加额 -121,836,028.61 -1,701,659.86
加：期初现金及现金等价物余额 186,851,483.49 48,740,143.64
六、期末现金及现金等价物余额 65,015,454.88 47,038,483.78
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：黄木辉 会计机构负责人：黄木辉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,017,012.34 304,728,318.47
收到的税费返还 7,949,297.81 4,928,237.85
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收到其他与经营活动有关的现金 14,320,972.28 7,407,600.90
经营活动现金流入小计 384,287,282.43 317,064,157.22
购买商品、接受劳务支付的现金 242,268,027.69 249,744,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金 57,142,026.24 55,168,826.20
支付的各项税费 12,305,824.62 15,120,658.68
支付其他与经营活动有关的现金 41,804,370.72 44,882,973.21
经营活动现金流出小计 353,520,249.27 364,917,012.20
经营活动产生的现金流量净额 30,767,033.16 -47,852,854.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 455,723.63 1,969,317.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
135,000.00 0.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 31,269,169.68 113,994,830.00
投资活动现金流入小计 31,859,893.31 115,964,147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,211,139.00 3,152,858.70
的现金
投资支付的现金 122,668,903.12 10,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 50,578,657.63
投资活动现金流出小计 154,880,042.12 64,691,516.33
投资活动产生的现金流量净额 -123,020,148.81 51,272,630.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,604,892.00
筹资活动现金流入小计 0.00 3,604,892.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,132,531.97 1,148,114.05
支付其他与筹资活动有关的现金 6,202,778.69 8,896,780.58
筹资活动现金流出小计 37,335,310.66 10,044,894.63
筹资活动产生的现金流量净额 -37,335,310.66 -6,440,002.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,162,692.85 851,238.82
五、现金及现金等价物净增加额 -128,425,733.46 -2,168,988.12
加：期初现金及现金等价物余额 182,812,669.89 39,784,370.27
六、期末现金及现金等价物余额 54,386,936.43 37,615,382.15
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