证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-041
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易所
颁布的《北京交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京
颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集
资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、2020
年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的
议案》。
2020 年 6 月 12 日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公
司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股。
2020 年 6 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》。
公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 100,000,000 股（含
100,000,000 股），共计募集资金不超过人民币 545,000,000 元（含
545,000,000 元）。
截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行股
票 1 亿 股 ， 发 行 价 格 5.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
545,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 511,992,868.50 元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税
人民币 1,868,328.20 元后为人民币 513,861,196.70 元。四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资
者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰
嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第 0055
号）。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专
户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于 2016 年制
定并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月，
公司根据北交所等相关规定对其进行修订，并经 2022 年第一次临
时股东大会审议通过。
（二）募集资金专项账户
户名：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
开户行：北京银行股份有限公司东升科技园支行
账号：20000015862200034862817
（三）募集资金三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，彼时根据《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》
相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资
者公开发行股票募集资金，并与北京银行股份有限公司东升科技园
支行、保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
协议》。
（四）增加开立募集资金专户的情况说明
公司于 2020 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议及第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资
子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金总
额不超过人民币 4.4 亿元向全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司
（以下简称“上虞颖泰”）提供借款用于募投项目“农药原药产品转
型升级及副产精酚综合回收利用项目”及偿还浦发银行绍兴上虞支
行 3000 万银行贷款，根据项目实施需要，逐步拨付。借款期限为实
际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方
均无异议，该笔借款可自动续期。借款仅限用于募投项目的实施，
不得用作其他用途。为保障募集资金的使用符合相关要求，提高募
集资金使用效率，方便募集资金使用和管理，公司增加开立募集资
金专户，公司向全资子公司上虞颖泰提供的募集资金借款将存储于
增开募集资金专户，借款专门用于相应募投项目实施。
公司及全资子公司上虞颖泰与重庆三峡银行股份有限公司大
坪支行、保荐机构西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》，对该专户资金实施专款专用专项管理。
账户名称：上虞颖泰精细化工有限公司
开户银行：重庆三峡银行股份有限公司大坪支行
账 户：0117014210005482
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 545,000,000.00
发行费用 31,138,803.30
募集资金净额 513,861,196.70
二、募集资金账户利息收入 7,517,600.07
三、募集资金使用
农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目 250,365,318.21
偿还银行贷款 100,000,000.00
使用闲置资金暂时补充公司流动资金 100,000,000.00
四、募集资金余额 71,013,478.56
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金
用以实施募投项目为人民币 350,365,318.21 元，其中向全资子公
司提供借款以实施募投项目事项，使用募集资金 250,365,318.21
元；偿还银行贷款 100,000,000.00 元。
此外，由于募投项目建设需要一定的周期，根据进度募集资金
出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公
司收益，公司在履行相关的审议程序后，报告期内使用
100,000,000.00 元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，截至
2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 71,013,478.56 元。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
100,000,000.00 元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专用账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十
四次会议决议》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十八
次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 513,861,196.70 本报告期投入募集资金总额 60,735,040.24
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 350,365,318.21
0%
总额比例
截至期末 项目可
项目达到
是否已变更 投入进度 是否达 行性是
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 预定可使
项目，含部 （%） 到预计 否发生
途 （1） 额 入金额（2） 用状态日
分变更 (3)＝ 效益 重大变
期
(2)/(1) 化
农药原药产
品转型升级 2023 年
及副产精酚 否 413,861,196.70 60,735,040.24 250,365,318.21 60.49% 12 月 31 不适用 否
综合回收利 日
用项目
偿还银行贷
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 不适用 不适用
款
合计 - 513,861,196.70 60,735,040.24 350,365,318.21 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用。
使用闲置募集资金
报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用。
超募资金投向 不适用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行借款情况说明
