贝特瑞
证券代码 : 835185
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 29,583,179,278.84 31,013,275,065.93 -4.61%
归属于上市公司股东的净资产 11,279,959,454.33 9,874,946,304.06 14.23%
资产负债率%（母公司） 58.13% 55.24% -
资产负债率%（合并） 56.23% 63.69% -
年初至报告期末比
年初至报告期末 上年同期
项目 上年同期增减比
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
例%
营业收入 20,310,407,034.88 17,568,112,754.28 15.61%
归属于上市公司股东的净利润 1,364,762,910.48 1,357,567,801.13 0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,296,850,860.18 1,259,787,268.97 2.94%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,985,278,568.74 -671,398,112.96 693.58%
基本每股收益（元/股） 1.24 1.24 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
12.69% 16.34%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 12.06% 15.16%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 6,887,670,482.42 7,367,388,815.93 -6.51%
归属于上市公司股东的净利润 517,482,120.50 439,655,224.24 17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
586,605,949.08 382,982,203.01 53.17%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 806,983,754.72 -470,358,787.45 271.57%
基本每股收益（元/股） 0.47 0.40 17.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
4.70% 5.05%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 5.33% 4.40%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
交易性金融资产 230,551,633.34 -38.76% 主要是本期股票公允价值变动。
主要是加快资金周转，收到的银行承兑汇票
应收款项融资 483,211,400.91 -58.29%
及时转让和对客户的应收账款及时买断。
主要是本期材料及委外加工的供应较为充
预付款项 150,956,533.59 -47.63%
足，导致预付账款结算方式的采购大幅减少。
其他应收款 56,639,975.61 -54.24% 主要是上期末其他应收款已经进行结算。
其他非流动金融资产 368,067,191.95 32.13% 主要是公允价值变动。
递延所得税资产 360,885,250.59 88.55% 主要是会计政策变更。
其他非流动资产 444,875,828.25 41.11% 主要是本期预付的土地出让金、设备款。
短期借款 1,654,706,312.18 -54.62% 主要是本期偿还部分借款。
应付票据 1,260,326,082.76 -67.21% 主要是上期末支付票据已到期。
预收款项 7,253,385.48 8,534.98% 主要是预收电费款增加。
合同负债 69,325,791.93 245.49% 主要是预收部分客户货款增加。
应交税费 237,763,188.82 77.61% 主要是公司业务增长，对应的应缴税金增长。
其他应付款 180,406,830.74 55.37% 主要是对收取保证金增加。
一年内到期的非流动负债 1,952,090,339.87 118.69% 主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债 8,628,882.73 128.69% 主要是待转销项税费增加。
长期应付款 194,446,880.00 -42.65% 主要是按合同约定偿还款项。
递延所得税负债 198,878,098.42 95.54% 主要是会计政策变更所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
其他收益 139,213,940.86 48.76% 主要是本期收到政府补助增加。
主要是本期长期股权投资确认的投资损益确
投资收益 -94,170,258.89 -159.26%
认亏损。
主要是交易性金融资产、其他非流动金融资
公允价值变动收益 -19,629,060.10 -1692.19%
产公允价值变动。
受上年同期电池材料收入快速增长的影响，
信用减值损失 -18,314,004.64 -82.16% 上期末应收账款增加较快，上期按照信用损
失模型计提的坏账准备较多。
资产减值损失 -60,190,845.49 366.76% 主要是本期对存货计提跌价损失增加。
主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置
资产处置收益 -213,125.18 -111.63%
部分旧设备产生小额损失。
营业外收入 8,890,985.97 131.16% 主要是子公司处置废品获得收益增加所致。
主要是本期公司非流动资产毁损报废损失减
营业外支出 5,044,651.65 -48.73%
少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是本期加强销售回款，同时优化库存，
经营活动产生的现金流量 减少采购支出，导致经营活动现金流流入增
3,985,278,568.74 693.58%
净额 长幅度远大于经营活动现金流流出增长幅
度。
4
投资活动产生的现金流量 主要是本期控制投资进度，支付工程、设备
-1,701,503,739.91 36.34%
净额 等款项有所减少。
筹资活动产生的现金流量 主要是本期新增借款减少，且归还到期借款
-1,754,864,721.91 -142.27%
净额 增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -3,057,594.85
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一标
139,213,940.86
准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 1,619,646.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-45,358,271.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,690,803.99
非经常性损益合计 103,108,525.25
所得税影响数 19,656,847.53
少数股东权益影响额（税后） 15,539,627.42
非经常性损益净额 67,912,050.30
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 1,088,475,813 98.52% 0 1,088,475,813 98.52%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 746,591,901 67.57% 0 746,591,901 67.57%
条件股
董事、监事、高管 5,458,962 0.49% 0 5,458,962 0.49%
份
核心员工 13,465,378 1.22% -629,296 12,836,082 1.16%
有限售股份总数 16,376,899 1.48% 0 16,376,899 1.48%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股
董事、监事、高管 16,376,899 1.48% 0 16,376,899 1.48%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 1,104,852,712 - 0 1,104,852,712 -
普通股股东人数 14,436
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 0 479,702,390 43.4178% 0 479,702,390
2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 266,889,511 0 266,889,511 24.1561% 0 266,889,511
北京华鼎新动力股权投资基金
3 境内非国有法人 70,882,087 0 70,882,087 6.4155% 0 70,882,087
（有限合伙）
4 张玮 境内自然人 21,116,106 0 21,116,106 1.9112% 0 21,116,106
5 唐武盛 境内自然人 12,633,306 0 12,633,306 1.1434% 0 12,633,306
6 张啸 境内自然人 11,594,398 704,039 12,298,437 1.1131% 0 12,298,437
7 贺雪琴 境内自然人 11,823,776 0 11,823,776 1.0702% 8,867,831 2,955,945
中国工商银行股份有限公司－
8 广发多因子灵活配置混合型证 其他 10,010,721 -223,265 9,787,456 0.8859% 0 9,787,456
券投资基金
9 葛卫东 境内自然人 12,183,420 -4,833,434 7,349,986 0.6652% 0 7,349,986
中国银行股份有限公司－嘉实
10 新能源新材料股票型证券投资 其他 6,191,679 117,232 6,308,911 0.5710% 0 6,308,911
基金
合计 - 903,027,394 -4,235,428 898,791,966 81.3495% 8,867,831 889,924,135
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。
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持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
1 张玮 6,750,000 0
合计 6,750,000 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-003
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用 -
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
是 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
8
(一)对外担保事项
单位：元
担保 担保期间
对象
是否
为控
实际
股股 担保
履行
东、实 对象
担保 担保 责任 是否履行必要决
担保对象 际控 是否 担保金额 担保余额
责任 起始日期 终止日期 类型 类型 策程序
制人 为关
的金
及其 联方
额
控制
的其
他企
业
惠州贝特瑞 否 是 250,000,000.00 162,246,880.00 0 2022 年 4 月 26 日 2025 年 4 月 26 日 保证 连带 已事前及时履行
惠州贝特瑞 否 是 100,000,000.00 10,000,000.00 0 2022 年 8 月 26 日 2024 年 2 月 22 日 保证 连带 已事前及时履行
惠州贝特瑞 否 是 500,000,000.00 199,000,000.00 0 2022 年 6 月 24 日 2024 年 6 月 24 日 保证 连带 已事前及时履行
惠州贝特瑞 否 是 200,000,000.00 0 0 2022 年 11 月 3 日 2023 年 11 月 3 日 保证 连带 已事前及时履行
鸡西贝特瑞 否 是 200,000,000.00 0 0 2022 年 5 月 7 日 2023 年 12 月 22 日 保证 连带 已事前及时履行
鸡西贝特瑞 否 是 80,000,000.00 27,337,061.87 0 2022 年 9 月 16 日 2027 年 8 月 30 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 150,000,000.00 70,000,000.00 0 2022 年 11 月 28 日 2023 年 12 月 12 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 460,000,000.00 202,147,605.97 0 2021 年 12 月 30 日 2026 年 12 月 28 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 100,000,000.00 30,000,000.00 0 2022 年 9 月 29 日 2023 年 12 月 2 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 150,000,000.00 0 0 2022 年 11 月 10 日 2025 年 8 月 9 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 300,000,000.00 20,000,000.00 0 2023 年 6 月 7 日 2024 年 2 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 400,000,000.00 31,000,000.00 0 2023 年 9 月 26 日 2025 年 9 月 20 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 170,000,000.00 129,075,350.42 0 2021 年 10 月 18 日 2027 年 8 月 6 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 300,000,000.00 10,222,400.00 0 2022 年 10 月 25 日 2024 年 2 月 14 日 保证 连带 已事前及时履行
9
天津贝特瑞 否 是 100,000,000.00 23,730,800.00 0 2023 年 8 月 18 日 2025 年 2 月 18 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 370,000,000.00 165,521,014.38 0 2022 年 8 月 29 日 2028 年 10 月 29 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 100,000,000.00 9,739,036.00 0 2022 年 11 月 2 日 2024 年 2 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 150,000,000.00 0 0 2023 年 6 月 8 日 2024 年 5 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
长源矿业 否 是 45,500,000.00 35,097,500.87 0 2022 年 9 月 26 日 2023 年 10 月 30 日 保证 连带 已事前及时履行
长源矿业 否 是 32,500,000.00 32,500,000.00 0 2023 年 6 月 21 日 2024 年 8 月 16 日 保证 连带 已事前及时履行
长源矿业 否 是 13,000,000.00 9,680,238.33 0 2023 年 9 月 5 日 2024 年 8 月 27 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 200,000,000.00 0 0 2018 年 6 月 20 日 2023 年 12 月 28 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 500,000,000.00 138,000,000.00 0 2023 年 4 月 18 日 2024 年 2 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 100,000,000.00 16,000,000.00 0 2022 年 10 月 17 日 2023 年 10 月 26 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 200,000,000.00 0 0 2023 年 7 月 21 日 2024 年 5 月 7 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 150,000,000.00 10,680,000.00 0 2023 年 7 月 4 日 2024 年 7 月 3 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 50,000,000.00 49,000,000.00 0 2022 年 10 月 26 日 2025 年 10 月 27 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 300,000,000.00 127,400,000.00 0 2023 年 6 月 7 日 2024 年 1 月 28 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 50,000,000.00 38,000,000.00 0 2023 年 7 月 1 日 2024 年 6 月 19 日 保证 连带 已事前及时履行
福建深瑞 否 是 20,000,000.00 14,823,000.00 0 2021 年 10 月 15 日 2027 年 4 月 2 日 保证 连带 已事前及时履行
山东瑞阳 否 是 440,000,000.00 333,883,940.47 0 2022 年 3 月 14 日 2028 年 12 月 19 日 保证 连带 已事前及时履行
山东瑞阳 否 是 55,000,000.00 24,683,254.96 0 2023 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 6 日 保证 连带 已事前及时履行
四川瑞鞍 否 是 285,090,000.00 196,880,034.15 0 2022 年 6 月 17 日 2030 年 6 月 12 日 保证 连带 已事前及时履行
四川瑞鞍 否 是 102,000,000.00 12,492,559.44 0 2023 年 7 月 5 日 2024 年 7 月 5 日 保证 连带 已事前及时履行
四川贝特瑞 否 是 90,000,000.00 10,988,604.70 0 2022 年 8 月 30 日 2023 年 10 月 7 日 保证 连带 已事前及时履行
四川贝特瑞 否 是 250,000,000.00 208,426,348.64 0 2022 年 10 月 21 日 2027 年 3 月 20 日 保证 连带 已事前及时履行
四川贝特瑞 否 是 100,000,000.00 100,000,000.00 0 2022 年 10 月 17 日 2024 年 1 月 10 日 保证 连带 已事前及时履行
四川贝特瑞 否 是 200,000,000.00 30,000,000.00 0 2023 年 7 月 14 日 2024 年 7 月 13 日 保证 连带 已事前及时履行
四川贝特瑞 否 是 100,000,000.00 0 0 2023 年 9 月 26 日 2024 年 9 月 25 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 100,000,000.00 0 0 2021 年 8 月 24 日 2023 年 2 月 17 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 100,000,000.00 0 0 2022 年 9 月 12 日 2023 年 2 月 25 日 保证 连带 已事前及时履行
长源矿业 否 是 11,050,000.00 0 0 2021 年 11 月 12 日 2023 年 3 月 18 日 保证 连带 已事前及时履行
10
江苏贝特瑞 否 是 50,000,000.00 0 0 2022 年 2 月 10 日 2023 年 1 月 4 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 100,000,000.00 0 0 2022 年 3 月 28 日 2023 年 3 月 16 日 保证 连带 已事前及时履行
福建深瑞 否 是 15,000,000.00 0 0 2021 年 10 月 15 日 2023 年 2 月 7 日 保证 连带 已事前及时履行
鸡西贝特瑞 否 是 140,000,000.00 0 0 2021 年 11 月 22 日 2023 年 4 月 28 日 保证 连带 已事前及时履行
鸡西贝特瑞 否 是 90,000,000.00 0 0 2022 年 6 月 30 日 2023 年 5 月 30 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 600,000,000.00 0 0 2018 年 6 月 20 日 2023 年 6 月 13 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 200,000,000.00 0 0 2022 年 6 月 2 日 2023 年 6 月 28 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 130,000,000.00 0 0 2021 年 12 月 27 日 2023 年 5 月 23 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 50,000,000.00 0 0 2022 年 4 月 1 日 2023 年 8 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏新能源 否 是 77,000,000.00 0 0 2022 年 7 月 8 日 2023 年 8 月 5 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 100,000,000.00 0 0 2022 年 7 月 13 日 2023 年 7 月 13 日 保证 连带 已事前及时履行
天津贝特瑞 否 是 100,000,000.00 0 0 2022 年 8 月 22 日 2023 年 9 月 9 日 保证 连带 已事前及时履行
江苏贝特瑞 否 是 50,000,000.00 0 0 2022 年 7 月 1 日 2023 年 8 月 5 日 保证 连带 已事前及时履行
贝特瑞纳米 否 是 100,000,000.00 0 0 2022 年 3 月 21 日 2023 年 8 月 1 日 保证 连带 已事前及时履行
贝特瑞钠电 否 是 11,000,000.00 0 0 2022 年 9 月 20 日 2023 年 9 月 15 日 保证 连带 已事前及时履行
合计 — — 9,387,140,000.00 2,478,555,630.20 0 —— —— —— —— ——
上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发
生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低。
11
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,925,000,000.00 4,473,998,057.05
2．销售产品、商品，提供劳务 18,001,000,000.00 10,997,389,216.64
合计 30,926,000,000.00 15,471,387,273.69
（三）关联方为公司提供担保的事项
实际 担保期间
履行 担 责
关
担保内 担保 保 任 临时公告
联 担保金额 担保余额
容 责任 起始日期 终止日期 类 类 披露时间
方
的金 型 型
额
为公司
在国家
中
开发银
国 保 连
行深圳 201,752,380.00 0 2020-4-3 2023-4-3 2020-3-9
宝 证 带
分行贷
安
款提供
担保
为公司
在国家
中
开发银
国 保 连
行深圳 390,000,000.00 228,631,432.31 0 2021-1-29 2027-1-29 2020-10-28
宝 证 带
分行贷
安
款提供
担保
为公司
在中国
中
进出口
国 保 连
银行深 400,000,000.00 222,627,035.39 0 2019-11-25 2026-5-24 2018-8-29
宝 证 带
圳分行
安
贷款提
供担保
（四）已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
12
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资
权利受
资产名称 资产类别 账面价值 产的比 发生原因
限类型
例%
银行承兑汇票、保函保证金、定期
银行存款 货币资金 冻结 508,097,452.98 1.72%
存单质押、信用证保证金
银行承兑汇票 应收票据 质押 327,571,181.37 1.11% 开具银行承兑汇票质押
应收账款 应收账款 质押 1,194,211,510.64 4.04% 售后租回融资质押
房屋建筑物 固定资产 抵押 252,388,652.37 0.85% 贷款、售后租回融资抵押
机器设备 固定资产 抵押 737,748,257.69 2.49% 贷款、售后租回融资抵押
土地使用权 无形资产 抵押 453,380,763.72 1.53% 贷款抵押
在建工程 在建工程 抵押 472,091,938.16 1.60% 贷款、售后租回融资抵押
总计 - - 3,945,489,756.93 13.34% -
（六）自愿披露的其他事项
1、沃特玛抵债系列案
2018 年，因沃特玛及其关联公司拖欠公司子公司贝特瑞纳米公司货款，贝特瑞纳米向法院提起诉讼
追讨货款。截至报告期末，尚有如下两项诉讼正在进行中。
1）贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林之买卖合同纠纷
2018 年 3 月 30 日，因深圳沃特玛、陕西沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上
述公司及担保人李金林诉至深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）。
2020 年 7 月 9 日，贝特瑞纳米收到（2018）粤 03 民初 916 号一审判决书，判决深圳沃特玛、陕西
沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还货款 1,170.71 万元及违约金，李金林对前述付款义务承担连带清偿责任。
2022 年 1 月，深圳中院宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。
2）贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林之买卖合同纠纷
2018 年 4 月 11 日，因荆州沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上述公司及担保
人深圳沃特玛、李金林诉至湖北省荆州市中级人民法院（简称“荆州中院”）。
2019 年 5 月 22 日，荆州中院作出（2018）鄂 10 民初 28 号判决书，判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米
支付货款人民币 2,030.40 万元及相应利息，深圳沃特玛对前述支付义务承担连带责任。
2021 年 3 月，荆州中院裁定将荆州沃特玛所有的部分电池负极材料归贝特瑞纳米所有，抵偿荆州沃
特玛 134.64 万元的债务，并已办理产权转移手续。执行过程中，荆州利同新能源有限公司、欧力士融资
租赁（中国）有限公司深圳分公司（简称“欧力士”）分别向荆州中院提起执行异议申请及执行异议之诉。
13
2022 年 10 月，湖北省高级人民法院（简称“湖北省高院”）作出（2022）鄂民终 887 号判决书，判决支
持欧力士的部分诉讼请求。2023 年 3 月，贝特瑞纳米向最高人民法院第四巡回法庭提起再审申请，后最
高院将本再审案件移交至湖北省高院立案审理。2023 年 7 月 14 日，湖北省高院组织再审听证会。2023
年 8 月 8 日，湖北省高院作出再审裁定，驳回深圳纳米再审申请。
截至报告期末，深圳沃特玛破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配，贝特瑞纳米持续关注深
圳沃特玛公司破产清算进度并配合破产管理人做好相关配合工作。
2、深圳沃特玛项目资金案
2018 年 7 月 18 日，因深圳沃特玛未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳沃特玛起诉至
深圳市坪山区人民法院（简称“坪山法院”），诉讼请求深圳沃特玛偿还所拖欠的资金 1,080.00 万元。2019
年 1 月 17 日，公司收到法院（2018）粤 0310 民初 638 号判决书，判决支持公司的诉讼请求。
受深圳沃特玛破产程序进度影响，截至报告期末，尚未进行破产财产分配，公司持续关注深圳沃特
玛公司破产清算进度并配合破产管理人做好相关配合工作。
3、贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟之买卖合同纠纷
2018 年 8 月 30 日，因河南国能未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将河南国能及担保人
北京国能、郭伟起诉至深圳中院。
2019 年 9 月 23 日，深圳中院作出（2018）粤 03 民初 3147 号判决书，判决河南国能向贝特瑞纳米
支付货款人民币 19,835.20 万元及逾期付款违约金，北京国能及郭伟对前述价款支付义务承担连带清偿
责任。2020 年 9 月，深圳中院裁定将湖北宝特提供的担保财产作价人民币 15,000 万元、北京国能持有
的河南平煤国能锂电有限公司 30%股权作价人民币 4549.83 万元归贝特瑞纳米公司所有，并已分别办理
产权转移相关手续。2021 年 6 月，湖北宝特以价值 964.41 万元的设备代为清偿前述债务人对贝特瑞纳
米同等金额的债务，并已办理产权转移手续。
截至报告期末，执行程序正在进行中。
4、贝特瑞纳米诉肇庆遨优之买卖合同纠纷案
2019 年 3 月 25 日，因肇庆遨优未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将肇庆遨优起诉至广
东省四会市人民法院（简称“四会法院”）。
2019 年 5 月 29 日，四会法院作出（2019）粤 1284 民初 1091 号判决书，判决肇庆遨优向贝特瑞纳
米支付货款 2,761.60 万元及逾期付款违约金。2020 年 7 月 7 日，贝特瑞纳米收到四会法院转发的杭州市
公安局西湖区分局出具的《函》，函称因浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，
肇庆遨优系浙江之信控股集团有限公司重要下属企业，肇庆遨优名下资产均为涉案财物，按照先刑后民
原则，中止执行。2022 年 9 月 30 日，四会法院向浙江遨优动力系统有限公司（简称“浙江遨优”）破产
14
管理人作出协助执行通知书，冻结、提取肇庆遨优在浙江遨优破产案件的权益（以 3249.69 万元为限）。
截至报告期末，本案尚处于执行中止状态，公司持续关注相关事项的进展情况。
5、公司诉桑顿新能源之买卖合同纠纷案
2020 年 11 月 29 日，因桑顿新能源未按协议约定履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南
省湘潭市雨湖区人民法院（简称“雨湖法院”），请求判令桑顿新能源向公司支付所欠货款 1,576.58 万元及
逾期付款违约金（因起诉后，桑顿新能源支付公司货款 100 万元，本案欠款金额变更为 1,476.58 万元）。
2021 年 3 月 22 日，雨湖法院判决桑顿新能源支付公司货款 1,476.58 万元及逾期付款违约金。2021
年 12 月、2023 年 2 月，公司与桑顿新能源分别达成和解。
截至报告期末，桑顿新能源按和解协议共向公司支付了 800 万元货款，后因桑顿新能源未按第二次
和解协议履行后续还款义务，公司已于 2023 年 7 月向雨湖法院申请恢复强制执行。
6、贝特瑞纳米诉成青、有电科技、王银国、杭源机电之股权回购纠纷案
2023 年 1 月 12 日，因成青未能按协议约定履行股权回购义务，贝特瑞纳米将成青、有电科技、王
银国、杭源机电起诉至深圳市光明区人民法院（简称“光明法院”），请求判令成青向贝特瑞纳米支付股权
回购款 1360 万元及相应的诉讼费、保全申请费、保全担保费，并判令有电科技、王银国、杭源机电对
成青股权回购义务承担连带保证责任。
截至报告期末，本案尚处于审判阶段。
15
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,840,908,573.58 6,237,268,093.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 230,551,633.34 376,468,101.64
衍生金融资产
应收票据 327,571,181.37 256,449,560.00
应收账款 6,069,109,935.26 5,602,268,313.77
应收款项融资 483,211,400.91 1,158,402,597.65
预付款项 150,956,533.59 288,227,318.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,639,975.61 123,774,366.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,088,862,154.14 4,241,910,674.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 771,952,945.42 752,232,750.26
流动资产合计 16,019,764,333.22 19,037,001,777.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 530,238,245.93 585,689,494.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 368,067,191.95 278,568,177.38
投资性房地产 484,744,464.75 492,578,362.28
16
固定资产 7,653,964,757.51 6,001,069,389.00
在建工程 2,140,619,071.72 2,567,122,561.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 343,627,344.23 377,273,882.98
无形资产 1,060,901,929.06 982,460,685.92
开发支出
商誉 9,802,036.69 9,802,036.69
长期待摊费用 165,688,824.94 175,049,212.31
递延所得税资产 360,885,250.59 191,395,421.93
其他非流动资产 444,875,828.25 315,264,064.49
非流动资产合计 13,563,414,945.62 11,976,273,288.71
资产总计 29,583,179,278.84 31,013,275,065.93
流动负债：
短期借款 1,654,706,312.18 3,646,357,905.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,260,326,082.76 3,843,458,462.93
应付账款 6,638,158,658.36 5,997,646,149.54
预收款项 7,253,385.48 84,000.00
合同负债 69,325,791.93 20,066,127.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 304,219,213.94 274,278,389.71
应交税费 237,763,188.82 133,867,556.85
其他应付款 180,406,830.74 116,111,605.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,952,090,339.87 892,629,739.20
其他流动负债 8,628,882.73 3,773,236.12
流动负债合计 12,312,878,686.81 14,928,273,172.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,960,162,012.45 3,493,190,874.05
应付债券
其中：优先股
17
永续债
租赁负债 284,950,025.19 319,409,392.58
长期应付款 194,446,880.00 339,046,880.00
长期应付职工薪酬
预计负债 8,313,775.88 8,523,766.31
递延收益 618,298,709.49 503,362,385.98
递延所得税负债 198,878,098.42 101,705,580.36
其他非流动负债 57,597,688.48 57,597,688.48
非流动负债合计 4,322,647,189.91 4,822,836,567.76
负债合计 16,635,525,876.72 19,751,109,740.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 1,104,852,712.00 728,079,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,615,422,208.01 3,335,398,568.68
减：库存股
其他综合收益 1,124,057.02 -1,947,917.16
专项储备 3,383,692.14 303,603.46
盈余公积 333,343,524.22 333,343,524.22
一般风险准备
未分配利润 6,221,833,260.94 5,479,769,299.86
归属于母公司所有者权益合计 11,279,959,454.33 9,874,946,304.06
少数股东权益 1,667,693,947.79 1,387,219,021.16
所有者权益（或股东权益）合计 12,947,653,402.12 11,262,165,325.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,583,179,278.84 31,013,275,065.93
法定代表人：贺雪琴 主管会计工作负责人：任建国 会计机构负责人：刘志文
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,453,365,318.54 1,914,220,505.20
交易性金融资产 230,551,633.34 376,468,101.64
衍生金融资产
应收票据 - 11,344,560.00
应收账款 4,151,484,616.31 1,453,364,064.26
应收款项融资 37,087,607.23 476,666,066.04
预付款项 53,923,367.32 128,485,991.16
其他应收款 3,035,466,543.10 2,870,688,850.78
其中：应收利息
18
应收股利
买入返售金融资产
存货 220,540,244.05 1,314,741,294.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,551,412.36 311,513,699.38
流动资产合计 9,238,970,742.25 8,857,493,132.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,434,067,142.10 5,098,132,411.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 326,243,331.37 236,744,316.80
投资性房地产 362,361,012.46 367,063,726.26
固定资产 769,625,670.74 760,190,283.01
在建工程 457,606,351.62 199,687,933.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 77,288,264.08 110,530,573.37
无形资产 291,396,515.51 300,760,686.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,598,895.06 18,783,980.43
递延所得税资产 21,853,069.21 36,767,720.93
其他非流动资产 28,338,734.86 10,499,044.24
非流动资产合计 7,782,378,987.01 7,139,160,676.69
资产总计 17,021,349,729.26 15,996,653,809.32
流动负债：
短期借款 1,124,000,000.00 2,193,881,184.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 383,531,898.01 587,679,591.31
应付账款 3,310,739,099.28 3,047,981,309.10
预收款项
合同负债 3,828,998.25 6,902,695.01
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 99,647,544.73 117,866,567.20
应交税费 24,409,511.72 9,555,161.24
其他应付款 2,064,355,684.17 357,603,477.05
其中：应付利息
应付股利
19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,206,513,171.68 353,768,755.82
其他流动负债 129,339.24 2,091,962.30
流动负债合计 8,217,155,247.08 6,677,330,703.39
非流动负债：
长期借款 1,380,137,067.49 1,833,502,448.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,240,703.21 76,306,523.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 217,031,110.98 185,104,857.65
递延所得税负债 38,589,338.13 64,082,622.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,676,998,219.81 2,158,996,452.03
负债合计 9,894,153,466.89 8,836,327,155.42
所有者权益（或股东权益）：
股本 1,104,852,712.00 728,079,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,683,403,074.03 3,400,589,104.53
减：库存股
其他综合收益 -494,760.31 -1,743,608.63
专项储备
盈余公积 333,343,524.22 333,343,524.22
一般风险准备
未分配利润 2,006,091,712.43 2,700,058,408.78
所有者权益（或股东权益）合计 7,127,196,262.37 7,160,326,653.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,021,349,729.26 15,996,653,809.32
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 20,310,407,034.88 17,568,112,754.28
其中：营业收入 20,310,407,034.88 17,568,112,754.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,492,445,995.09 16,143,126,272.65
20
其中：营业成本 16,945,999,860.90 14,522,184,356.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 80,603,629.44 65,983,946.54
销售费用 66,042,295.11 66,540,143.38
管理费用 615,221,797.23 488,694,693.22
研发费用 667,438,426.93 887,839,635.96
财务费用 117,139,985.48 111,883,497.22
其中：利息费用 207,615,558.34 134,079,432.19
利息收入 75,322,677.35 20,766,944.56
加：其他收益 139,213,940.86 93,583,403.10
投资收益（损失以“-”号填列） -94,170,258.89 158,914,105.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
-70,060,694.24 147,265,265.67
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
1,619,646.25 17,247,032.52
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-19,629,060.10 1,232,834.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,314,004.64 -102,685,462.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -60,190,845.49 -12,895,487.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） -213,125.18 1,832,817.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,764,657,686.35 1,564,968,692.32
加：营业外收入 8,890,985.97 3,846,259.45
减：营业外支出 5,044,651.65 9,838,575.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,768,504,020.67 1,558,976,375.78
减：所得税费用 257,061,728.09 215,501,512.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,511,442,292.58 1,343,474,862.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
1,511,442,292.58 1,343,474,862.84
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 146,679,382.10 -14,092,938.29
21
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 1,364,762,910.48 1,357,567,801.13
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,071,974.18 -866,339.09
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
3,071,974.18 -866,339.09
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 3,071,974.18 -866,339.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,213,652.35 -335,412.44
（7）其他 858,321.83 -530,926.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,514,514,266.76 1,342,608,523.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
1,367,834,884.66 1,356,701,462.04
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 146,679,382.10 -14,092,938.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.24 1.24
（二）稀释每股收益（元/股） 1.22 1.24
法定代表人：贺雪琴 主管会计工作负责人：任建国 会计机构负责人：刘志文
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 5,844,806,738.72 9,865,503,489.82
减：营业成本 5,283,189,976.32 9,181,714,394.92
税金及附加 4,486,969.35 23,437,874.00
销售费用 18,545,960.81 44,608,181.19
22
管理费用 291,867,139.81 215,895,408.69
研发费用 171,287,278.01 253,095,638.90
财务费用 92,485,846.14 54,038,866.23
其中：利息费用 128,271,076.85 72,709,305.30
利息收入 39,271,364.72 24,481,338.18
加：其他收益 32,541,340.42 35,594,478.27
投资收益（损失以“-”号填列） -90,157,357.56 244,863,662.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
-64,559,734.91 135,738,557.75
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 6,662,875.53
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-19,629,060.10 1,232,834.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 20,413,798.64 5,781,471.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,819,334.27 -10,885,459.21
资产处置收益（损失以“-”号填列） -478,571.52 1,255.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -91,185,616.11 369,301,368.98
加：营业外收入 1,032,093.52 166,076.51
减：营业外支出 4,090,667.86 2,355,669.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -94,244,190.45 367,111,776.09
减：所得税费用 -24,953,810.36 43,603,452.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -69,290,380.09 323,508,323.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-69,290,380.09 323,508,323.51
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,248,848.32 -866,339.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,248,848.32 -866,339.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
23
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -340,719.32 -335,412.44
7.其他 1,589,567.64 -530,926.65
六、综合收益总额 -68,041,531.77 322,641,984.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,814,218,696.47 11,660,429,510.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 269,710,297.96 196,823,486.66
收到其他与经营活动有关的现金 565,061,459.75 361,384,458.87
经营活动现金流入小计 19,648,990,454.18 12,218,637,456.48
购买商品、接受劳务支付的现金 13,436,395,548.64 11,058,495,625.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,155,362,659.20 1,024,875,212.80
支付的各项税费 760,227,218.25 497,883,271.34
支付其他与经营活动有关的现金 311,726,459.35 308,781,459.44
经营活动现金流出小计 15,663,711,885.44 12,890,035,569.44
经营活动产生的现金流量净额 3,985,278,568.74 -671,398,112.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,190,770.98
24
取得投资收益收到的现金 13,060,874.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,475,218.41 706,166.73
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,665,989.39 13,767,041.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,676,382,085.20 2,608,084,656.21
的现金
投资支付的现金 43,787,644.10 78,445,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,720,169,729.30 2,686,529,856.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,701,503,739.91 -2,672,762,814.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 373,360,369.04 1,092,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,687,325.04 1,092,300,000.00
取得借款收到的现金 1,912,683,466.92 5,345,117,045.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,286,043,835.96 6,437,417,045.25
偿还债务支付的现金 3,507,865,020.77 1,922,665,267.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 480,146,688.14 305,953,240.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,896,848.96 57,447,857.19
筹资活动现金流出小计 4,040,908,557.87 2,286,066,365.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,754,864,721.91 4,151,350,679.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,802,061.70 40,397,849.82
五、现金及现金等价物净增加额 537,712,168.62 847,587,601.71
加：期初现金及现金等价物余额 3,795,098,951.98 1,552,789,371.28
六、期末现金及现金等价物余额 4,332,811,120.60 2,400,376,972.99
法定代表人：贺雪琴 主管会计工作负责人：任建国 会计机构负责人：刘志文
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,480,821,008.79 6,187,801,915.69
收到的税费返还 195,881,869.36 121,643,735.87
收到其他与经营活动有关的现金 3,022,724,847.67 946,608,682.24
经营活动现金流入小计 5,699,427,725.82 7,256,054,333.80
25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,923,502,323.92 4,597,874,708.96
支付给职工以及为职工支付的现金 363,578,896.25 384,981,398.42
支付的各项税费 187,333.43 90,301,586.73
支付其他与经营活动有关的现金 1,392,119,995.07 1,232,473,370.68
经营活动现金流出小计 4,679,388,548.67 6,305,631,064.79
经营活动产生的现金流量净额 1,020,039,177.15 950,423,269.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,190,770.98
取得投资收益收到的现金 - 11,430,861.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 258,876.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 17,449,646.98 11,430,861.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 297,490,822.84 437,893,481.02
的现金
投资支付的现金 362,118,409.09 1,340,495,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 659,609,231.93 1,778,388,761.02
投资活动产生的现金流量净额 -642,159,584.95 -1,766,957,899.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 222,673,044.00
取得借款收到的现金 1,069,389,214.51 3,033,343,840.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,292,062,258.51 3,033,343,840.11
偿还债务支付的现金 1,733,103,807.90 1,480,848,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,663,619.57 242,621,671.57
支付其他与筹资活动有关的现金 36,545,494.24 44,437,977.15
筹资活动现金流出小计 2,134,312,921.71 1,767,907,778.72
筹资活动产生的现金流量净额 -842,250,663.20 1,265,436,061.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,437,430.78 38,508,838.49
五、现金及现金等价物净增加额 -469,808,501.78 487,410,269.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,803,952,462.51 688,259,265.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,334,143,960.73 1,175,669,535.65
26
