证券代码：835185            证券简称：贝特瑞              公告编号：2023-090



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   关于为下属子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属子公司业务
发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下：
                                                                      单位：万元

   被担保人       贷款银行   融资金额   担保金额   授信期限       担保方式

                  汇丰银行    20,000     11,000      1年
 山东瑞阳新能源                                                公司按持股比例提
                  中信银行    10,000     5,500       2年
 科技有限公司                                                  供连带责任担保

                  北京银行    10,000     5,500       1年

 鸡西长源矿业有                                                公司按持股比例提
                  工商银行    7,000      4,550       1年
     限公司                                                    供连带责任担保

           合计               47,000     26,550       /               /

    目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。


（二）是否构成关联交易
    本次交易不构成关联交易。


（三）审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、于 2023 年 5 月 5
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，
同意授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公
司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，
其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资
产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。
    根据以上股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三
次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公
司申请银行授信提供担保。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
   1. 山东瑞阳新能源科技有限公司
    被担保人名称：山东瑞阳新能源科技有限公司
    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
    被担保人是否提供反担保：否
    住所：山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号
    注册地址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路 328 号
    注册资本：50,000 万元
    实缴资本：37,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：任建国
    主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；电子专用材料制造：电
子专用材料销售。
    成立日期：2021 年 4 月 14 日
    关联关系：公司持股 55%
    信用情况：不是失信被执行人
    2023 年 9 月 30 日资产总额：152,278.67 万元
    2023 年 9 月 30 日流动负债总额：66,263.03 万元
2023 年 9 月 30 日净资产：33,954.83 万元
2023 年 9 月 30 日资产负债率：77.70%
2023 年 1-9 月营业收入：16,317.48 万元
2023 年 1-9 月利润总额：-1,688.80 万元
2023 年 1-9 月净利润：-1,146.20 万元
审计情况：未经审计


2. 鸡西长源矿业有限公司
被担保人名称：鸡西长源矿业有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区
注册地址：黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区
注册资本：16,000 万元
实缴资本：16,000 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵勃
主营业务：石墨矿采选；石墨制品制造；人力资源外包服务。
成立日期：2011 年 10 月 10 日
关联关系：公司持股 65%
3. 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2023 年 9 月 30 日资产总额：52,769.69 万元
2023 年 9 月 30 日流动负债总额：23,449.84 万元
2023 年 9 月 30 日净资产：28,703.93 万元
2023 年 9 月 30 日资产负债率：45.61%
2023 年 1-9 月营业收入：13,563.90 万元
2023 年 1-9 月利润总额：-2,343.01 万元
2023 年 1-9 月净利润：-2,343.01 万元
审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容
    公司为山东瑞阳新能源科技有限公司在汇丰银行济南分行办理新增 1 年期
敞口共计 20,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保、在北
京银行办理新增 1 年期敞口共计 10,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连
带责任保证担保、在中信银行办理新增 2 年期敞口共计 10,000 万元的综合授信
额度按持股比例提供连带责任保证担保。
    公司为鸡西长源矿业有限公司在中国工商银行鸡西恒山支行办理 1 年期人
民币 7,000 万元的综合授信额度按持股比例提供连带责任担保。
    目前上述担保协议尚未签署，具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协
议约定为准。



四、董事会意见
（一）担保原因
    为支持上述子公司业务发展，确保其申请授信合同的签订及履行，满足资金
需求，公司为各子公司银行授信提供担保。


（二）担保事项的利益与风险
    本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，目前经营情况正常，信用
风险较低，公司按持股比例提供担保，非全资控股子公司的其他股东皆按持股比
例提供同等担保，担保公平、对等，本次担保符合公司及股东整体利益。


（三）对公司的影响
    目前上述各子公司生产经营正常，本次申请银行授信有利于补充其营运资
金，促进长远、健康发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产
经营及财务状况产生重大不利影响。



五、保荐机构意见
    经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完
整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；
本次担保业经贝特瑞 2022 年年度股东大会审议通过，担保审批已授权给贝特瑞
董事会，就对本次担保，贝特瑞根据授权召开董事会进行了审议；本次对外担保
事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情
况。
    综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。



六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                                                  占公司最近一

                     项目                         数量/万元       期经审计净资

                                                                    产的比例

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额              259,243.30             23.02%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
                                                              0               0%
保余额

逾期债务对应的担保余额                                        0        -

涉及诉讼的担保金额                                            0        -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额                            0        -




七、备查文件目录
    公司第六届董事会第十三次会议决议。


                                             贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 7 日