证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-046
深圳市则成电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳
市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80
元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关
的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资
金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模
组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。
（二）以前年度募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金净额（1） 155,099,267.59
减：置换先期投入募投项目自有资金（2） 26,805,494.12
截至上一期末投入募投项目金额（3） 8,190,093.00
承销保荐费及审计相关费用增值税（4） 919,948.27
加：截至上一期末累计利息收入扣减手续费净额（5） 1,068,145.33
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（6）
120,251,877.53
（6=1-2-3-4+5）
其中：募集资金活期账户 20,251,877.53
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 100,000,000.00
（三）本报告期使用情况及存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（6） 120,251,877.53
减：本期投入募投项目金额（7） 3,697,148.00
加：本期累计利息收入扣减手续费净额（8） 1,812,305.92
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（9）
118,367,035.45
（9=6-7+8）
其中：募集资金活期账户 98,367,035.45
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 20,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存
储
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方
式
深圳市则 上海浦东发
成电子股 展银行股份 活
79120078801400003441 158,992,285.36 191,406.69
份有限公 有限公司深 期
司 圳福华支行
深圳市则 上海浦东发
成电子股 展银行股份 活
79120076801300000159 - 14,727,613.01
份有限公 有限公司深 期
司 圳福华支行
上海浦东发
惠州市则
展银行股份 活
成技术有 79120078801500003699 - 175,959.93
有限公司深 期
限公司
圳福华支行
上海浦东发
惠州市则
展银行股份 活
成技术有 79120076801700000173 - 83,272,055.82
有限公司深 期
限公司
圳福华支行
合计 - - 158,992,285.36 98,367,035.45 -
注：
1、公司本次募集资金净额为 155,099,267.59 元，与募集资金账户初时存放
金额 158,992,285.36 元，差额 3,893,017.77 元系公司尚未支付的发行费用、公司
使用自有资金已支付尚未置换的发行费用以及支付承销保荐费相关增值税金额。
2、公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开设了两个募
集资金专项账户，同时每个募集资金专项账户均签订了《利多多通知存款业务 B
类协议书》，按照协议约定募集资金专项账户中的部分资金会存入指定的利多多
通知存款账户中，相应的利多多通知存款账户中的金额只能转入指定的募集资金
专项账户，故期末募集资金结存于两个募集资金专项账户及两个利多多通知存款
账户中。
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的
利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及其他相关法律法规和《深
圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公
司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督
等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来公司一直严格按照《募集资
金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，并按要求签署《三方监管协议》
及《四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构兴业证券股份有限公司提供募
集资金使用及余额情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日披露的《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-158）。
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 产品名 收益类 预计年化
财产品 委托理财金额 财起始 财终止
名称 称 型 收益率（%）
类型 日期 日期
上海浦 结构性 利多多公 100,000,000.00 2022 年 2023 年 保本浮 2.90%
东发展 存款 司稳利 10 月 24 1 月 30 动收益
银行股 22JG3838 日 日 型
份有限 期（3 个
公司 月早鸟
款）人民
币对公结
构性存款
上海浦 结构性 利多多公 10,000,000.00 2023 年 2023 年 保本浮 3.00%
东发展 存款 司稳利 2 月 27 3 月 27 动收益
银行股 22JG3079 日 日 型
份有限 期（1 个
公司 月早鸟
款）
上海浦 结构性 利多多公 20,000,000.00 2023 年 2023 年 保本浮 2.80%
东发展 存款 司稳利 4 月 17 7 月 17 动收益
银行股 22JG3301 日 日 型
份有限 期（3 个
公司 月早鸟
款）
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。详见公司于 2022 年 9 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号：2022-148 号）。公司通过审议的募集资金进行现
金管理的使用额度为不超过 16,000 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，实际未到期
金额 2,000 万元。本报告期内，上述购买理财产品合计收入 396,361.10 元。上
述理财产品不存在质押等情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露和关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 155,099,267.59 本报告期投入募集资金总额 3,697,148.00
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 38,692,735.12
-
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
则成电子智
2024 年 12
能控制模组 否 155,099,267.59 3,697,148.00 38,692,735.12 24.95% 不适用 否
月 31 日
建设项目
合计 - 155,099,267.59 3,697,148.00 38,692,735.12 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日已披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投
号:2023-023)。
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募
募集资金置换自筹资金情况说明
投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-158）。报告期内，
公司不存在募集资金置换的相关情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买了 30,000,000.00 元结构性存款，截至 2023
明 年 6 月 30 日，未到期金额为 20,000,000.00 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明