证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-085
华光源海国际物流集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海
国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额
配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用
25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至
2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。
（二）本报告期使用金额及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 182,270,880.00
减：发行费用 15,820,713.28
募集资金专户初始余额 166,450,166.72
二、本年度募集资金减少项 165,536,432.43
募集资金累计使用金额（包括置换预先已支
113,536,432.43
付发行费用金额）
其中：补充流动资金 113,163,532.95
信息化建设 372,899.48
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 52,000,000.00
三、本年度募集资金增加项 698,607.67
募集资金利息收入扣除手续费净额 81,807.96
投资收益 616,799.71
四、募集资金专户余额 1,612,341.96
（三）募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
华光源海国
中国光大银行股
际物流集团
份有限公司长沙 54940188000065909 719,142.98
股份有限公
友谊路支行
司
华光源海国
上海浦东发展银
际物流集团
行股份有限公司 66130078801900001043 893,198.36
股份有限公
长沙雨花支行
司
华光源海国
中国工商银行股
际物流集团
份有限公司长沙 1901007029200459636 0.00
股份有限公
韶山路支行
司
华光源海国
际 物 流 集 团 浙商银行长沙分
5510000010120100258497 0.62
股份有限公 行
司
合计 - - 1,612,341.96
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交
易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了
《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对
募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公
司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安证券、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》
的议案。置换预先已支付发行费用的自筹资金 9,514,150.94 元（不含税）。详见
公司 2023 年 4 月 24 日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-050）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计
委托 委托理
委托理财 委托理财 收益类 年化
方名 财产品 产品名称 委托理财金额
起始日期 终止日期 型 收益
称 类型
率（%）
华光 银 行 理 浙商银行升 40,000,000.00 2023 年 1 2023 年 2 非 保 本 3.36%
源海 财产品 鑫 赢 B—1 月 12 日 月 27 日 浮动收
号人民币理 益
财产品
华光 银 行 理 结构性存款 35,000,000.00 2023 年 1 2023 年 2 保 本 浮 2.75%
源海 财产品 月 17 日 月 21 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 10,000,000.00 2023 年 2 2023 年 3 保 本 浮 2.9%
源海 财产品 月6日 月6日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 10,000,000.00 2023 年 3 2023 年 4 保 本 浮 2.85%
源海 财产品 月8日 月8日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 10,000,000.00 2023 年 4 2023 年 5 保 本 浮 2.8%
源海 财产品 月 10 日 月 10 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 10,000,000.00 2023 年 5 2023 年 6 保 本 浮 2.80%
源海 财产品 月 11 日 月 11 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 10,000,000.00 2023 年 6 2023 年 7 保 本 浮 2.71%
源海 财产品 月 13 日 月 13 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 33,000,000.00 2023 年 2 2023 年 5 保 本 浮 2.95%
源海 财产品 月6日 月6日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 33,000,000.00 2023 年 5 2023 年 8 保 本 浮 2.90%
源海 财产品 月8日 月8日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 9,400,000.00 2023 年 1 2023 年 4 保 本 浮 2.85%
源海 财产品 月 28 日 月 28 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 9,400,000.00 2023 年 5 2023 年 6 保 本 浮 2.80%
源海 财产品 月 12 日 月 12 日 动收益
华光 银 行 理 结构性存款 9,000,000.00 2023 年 6 2023 年 9 保 本 浮 2.85%
源海 财产品 月 16 日 月 16 日 动收益
2023 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见。并于 2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过此项目议案。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财
务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
2023 年半年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人
民币 21,880.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 5,200.00
万元，已到期理财产品取得收益 616,799.71 元。
本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》
（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 156,991,609.41 本报告期投入募集资金总额 103,843,314.77
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 103,843,314.77
0.00%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目江 0.00 0.00 0% 2024 年 12 不适用 否
海直达 LNG 动 月 31 日
否 43,339,225.24
力集装箱船
舶购置项目
募投项目数 372,899.48 372,899.48 3.66% 2025 年 6 月 是 否
否 10,181,968.88
字物流一体 30 日
化平台建设
项目
补充流动资 103,470,415.29 103,470,415.29 100% 2023 年 6 月 是 否
否 103,470,415.29
金 30 日
合计 - 156,991,609.41 103,843,314.77 103,843,314.77 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，
审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案。置换
募集资金置换自筹资金情况说明 预先已支付发行费用的自筹资金 9,514,150.94 元（不含税）。详见公司 2023 年 4 月
24 日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号:2023-050）。
使用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
