证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-070
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开的
第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审
议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包
括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属
控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的
控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等
额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点
的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司
合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，
控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上
述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议
公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-
034）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关
进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就香港上海汇丰银行有限公司与子公司神州数码澳门离 岸商业服
务有限公司、神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《担保函》，担保金
额美元 3000 万元，提供保证担保，保证期间为主债务存续期间。
公司近期就微旭商贸（上海）有限公司与子公司广州神州数码信息科技有限
公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 2 亿元，提供连带责任
保证担保，保证期间为 2027 年 5 月 31 日后三年止。
公司近期就上海慧与有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事
项签署了《公司担保函》，担保金额为人民币 5000 万元，提供连带责任保证担
保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
神州数码 澳门毕仕达大马路
澳门离岸 2006 年 1 26-54-B 号中福商 萧桥春、焦 100 万澳门 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提 全资子公
商业服务 月6日 业中心 13 楼 C、D 新华 币 供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 司
有限公司 室
神州数码 31/F FORTIS TOWER
2000 年 11 101 万元港 全资子公
（香港） 77-79 GLOUCESTER 分销 IT 产品
月 15 日 币 司
有限公司 ROAD WANCHAI
广州神州 计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗
广州高新技术产业
数码信息 2011 年 1 32559.50 材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办 全资子公
开发区科学城科学 李岩
科技有限 月 19 日 万元人民币 公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设 司
大道 247 号第九层
公司 备零售
一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机
软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪
器仪表修理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;
神州数码 北京市海淀区上地
2000 年 4 104272.225 进出口代理;技术进出口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询 全资子公
（中国） 九街 9 号 3 层 304 王冰峰
月3日 万元人民币 服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务。(除依法须经 司
有限公司 号
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗
器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
神州数码澳门
离岸商业服务 447,024.45 70,398.70 362,837.40 363,364.97 83,659.48 1,831,774.90 37,719.13 33,063.12 0.00 81.29%
有限公司
神州数码（香
91,281.60 9,024.15 34,809.40 45,820.37 45,461.24 210,657.69 12,236.88 10,113.99 0.00 50.20%
港）有限公司
广州神州数码
信息科技有限 353,208.33 19,023.46 253,053.24 261,815.57 91,392.76 1,179,527.00 8,788.62 6,276.60 0.00 74.12%
公司
神州数码（中
1,645,897.00 126,072.65 949,780.54 1,369,285.22 276,611.78 2,043,434.61 49,040.44 47,390.28 0.00 83.19%
国）有限公司
3、被担保人 2024 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
神州数码澳门
离岸商业服务 437,075.83 28,275.76 340,154.93 340,620.74 96,455.09 631,683.82 13,250.98 11,667.26 0.00 77.93%
有限公司
神州数码（香
91,537.35 9,109.78 34,955.44 46,120.48 45,416.87 49,181.28 -582.48 -582.48 0.00 50.38%
港）有限公司
广州神州数码
信息科技有限 415,332.57 29,037.80 316,235.76 322,671.28 92,661.29 263,492.64 1,037.58 1,244.31 0.00 77.69%
公司
神州数码（中
1,785,464.43 186,345.19 1,101,201.51 1,498,288.69 287,175.74 506,007.03 12,175.53 9,816.78 0.00 83.92%
国）有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
神州数码澳门离
岸商业服务有限 主债务存续
香港上海汇丰 神州数码集团
公司、神州数码 美元叁仟万元 保证担保 期间持续有
银行有限公司 股份有限公司
（香港）有限公 效
司
2027 年 5 月
微旭商贸（上 广州神州数码信 神州数码集团 连带责任保
人民币贰亿元 31 日后三年
海）有限公司 息科技有限公司 股份有限公司 证担保
止
债务履行期
上海慧与有限 神州数码（中 神州数码集团 人民币伍仟万 连带责任保
限届满之日
公司 国）有限公司 股份有限公司 元 证担保
起六个月
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 677.13 亿元，其中股东
大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人
民币合计约 78.04 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本
公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
286.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 335.05%。为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保总金额 18.86 亿元，担保实际占用额 5.69 亿元；为资产负
债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 591.52 亿元，担保实际占用额 281.01
亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年六月十五日
