神州数码:关于为子公司担保的进展公告2024-07-20
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-090
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 3 月 27 日召开的
第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审
议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包
括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属
控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元,为资产负债率 70%以上的
控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元,预计提供担保总额不超过等
额 650 亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点
的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司
合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,
控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上
述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四十次会议决议
公告》(公告编号:2024-029)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2024-
034)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。现就相关
进展情况公告如下:
一、担保情况概述
公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与子公司广州神州数码信息科
技有限公司的授信业务签署了《最高额担保协议》,担保金额人民币 1 亿元,提
供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行与子公司神州
数码(中国)有限公司的授信业务签署了《国内贸易融资保证合同》,担保金额
人民币 2 亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两
年。
公司及公司的子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限
公司北京丰台支行与子公司神州数码(中国)有限公司的授信业务签署了《保证
合同》,担保金额人民币 63,841,112.77 元,提供连带责任保证担保,保证期间
为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通
过,同意提供本次担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
广州神州
广州高新技术产业开 计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材
数码信息 2011 年 1 32559.50 全资子公
发区科学城科学大道 李岩 批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设
科技有限 月 19 日 万元人民币 司
247 号第九层 备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售
公司
一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软
硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪
表修理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代
神州数码
2000 年 4 北京市海淀区上地九 104272.225 理;技术进出口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务(不含涉 全资子公
(中国) 王冰峰
月3日 街 9 号 3 层 304 号 万元人民币 许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 司
有限公司
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
2、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
广州神州数码信
353,208.33 19,023.46 253,053.24 261,815.57 91,392.76 1,179,527.00 8,788.62 6,276.60 0.00 74.12%
息科技有限公司
神州数码(中
1,645,897.00 126,072.65 949,780.54 1,369,285.22 276,611.78 2,043,434.61 49,040.44 47,390.28 0.00 83.19%
国)有限公司
3、被担保人 2024 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
广州神州数码信
415,332.57 29,037.80 316,235.76 322,671.28 92,661.29 263,492.64 1,037.58 1,244.31 0.00 77.69%
息科技有限公司
神州数码(中
1,785,464.43 186,345.19 1,101,201.51 1,498,288.69 287,175.74 506,007.03 12,175.53 9,816.78 0.00 83.92%
国)有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下:
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
渤海银行股份 广州神州数码 债务履行期
神州数码集团 连带责任
有限公司深圳 信息科技有限 人民币壹亿元 限届满之日
股份有限公司 保证担保
分行 公司 起三年
中国邮政储蓄
债务履行期
银行股份有限 神州数码(中 神州数码集团 连带责任
人民币贰亿元 限届满之日
公司北京东城 国)有限公司 股份有限公司 保证担保
起两年
区支行
神州数码集团 人民币陆仟叁
中国农业银行 债务履行期
神州数码(中 股份有限公 佰捌拾肆万壹 连带责任
股份有限公司 限届满之日
国)有限公司 司、北京神州 仟壹佰壹拾贰 保证担保
北京丰台支行 起三年
数码有限公司 元柒角柒分
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 664.59 亿元,其中股东
大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元(按实时汇率折算成人
民币合计约 78.23 亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本
公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
286.69 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 335.05%。为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保总金额 15.63 亿元,担保实际占用额 5.69 亿元;为资产负
债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 578.76 亿元,担保实际占用额 281.01
亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年七月二十日