证券代码：000034           证券简称：神州数码           公告编号：2024-121

债券代码：127100           债券简称：神码转债



                    神州数码集团股份有限公司
    关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、股票代码：000034；股票简称：神州数码
    2、债券代码：127100；债券简称：神码转债
    3、转股价格：32.07 元/股
    4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
    一、 可转换公司债券基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神
码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。


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             因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股
       调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。
             二、 神码转债转股及公司股份变动情况
             神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。
             2024 年第三季度，神码转债因转股减少 299 张，金额减少 29,900 元，转股
       数量为 929 股。截至 2024 年 9 月 30 日，神码转债剩余数量为 13,389,582 张，
       剩余金额为人民币 1,338,958,200 元。
             2024 年第三季度股本变动情况如下：
                           本次变动前                                                  本次变动后
                                                         本次变动增减
                     （2024 年 6 月 28 日）                                       （2024 年 9 月 30 日）

    股份性质                                  本次转股     其他原因
                                     比例                                小计                     比例
                     数量（股）               增加数量     变动数量               数量（股）
                                     （%）                              （股）                   （%）
                                               （股）       （股）

一、有限售条件股份   118,759,854     17.74       0          -61,926     -61,926   118,697,928    17.73

  高管锁定股         118,756,256     17.74       0          -61,926     -61,926   118,694,330    17.73

  首发前限售股            3,598      0.00        0             0          0         3,598         0.00

二、无限售条件股份   550,821,963     82.26      929         61,926      62,855    550,884,818    82.27

三、总股本           669,581,817    100.00      929            0         929      669,582,746    100.00

             三、 其他事项
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。
             如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日
       刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不
       特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
             四、 备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。

             特此公告。


                                                          神州数码集团股份有限公司董事会
                                                                         二零二四年十月九日

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