证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-124
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开的
第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审
议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包
括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属
控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的
控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等
额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点
的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司
合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，
控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上
述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议
公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-
034）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关
进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦
门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币
1.4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数 码有限公
司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1.5 亿元及前
述本金对应利息、费用等全部债权之和，提供连带责任保证担保，保证期间为债
务履行期限届满之日起三年，具体担保内容以签署的《最高额连带责任保证书》
为准。
公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限
公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1 亿元及前
述本金对应利息、费用等全部债权之和，提供连带责任保证担保，保证期间为债
务履行期限届满之日起三年，具体担保内容以签署的《最高额连带责任保证书》
为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络
设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集
成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件
神州鲲泰 厦门市软件 制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；
（厦门） 2020 年 1 园三期凤岐 10000 万元 集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备 控股子公
李岩
信息技术 月 13 日 路 128 号 301 人民币 制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网 司
有限公司 单元 037 号 设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设
备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；
人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智
能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；
智能机器人销售。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围
设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器
北京神州 北京市海淀 械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口
2002 年 9 100000 万元 全资子公
数码有限 区上地 9 街 9 王冰峰 代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含
月 16 日 人民币 司
公司 号5层M区 涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件
零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批
发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及
辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修 理;计算
机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、
北京市海淀
神州数码 技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子产品销
2000 年 4 区上地九街 9 104272.225 全资子公
（中国） 王冰峰 售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动) ;信息
月3日 号 3 层 304 万元人民币 司
有限公司 技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
号
可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
神州鲲泰（厦
门）信息技术有 426,261.97 22,559.74 387,285.33 408,738.71 17,523.25 490,723.91 7,157.02 5,822.62 0.00 95.89%
限公司
北京神州数码有
1,265,593.38 273,143.97 1,004,778.43 1,009,628.43 255,964.94 2,561,503.47 27,202.34 22,282.77 0.00 79.78%
限公司
神州数码（中
1,645,897.00 126,072.65 949,780.54 1,369,285.22 276,611.78 2,043,434.61 49,040.44 47,390.28 0.00 83.19%
国）有限公司
3、被担保人 2024 年 6 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
神州鲲泰（厦
门）信息技术有 466,405.19 35,369.43 443,660.09 447,355.56 19,049.63 203,561.25 2,681.55 1,518.70 0.00 95.92%
限公司
北京神州数码有
1,375,680.35 265,191.18 1,106,541.11 1,114,680.70 260,999.64 579,561.66 6,251.56 4,858.77 0.00 81.03%
限公司
神州数码（中
1,785,464.43 186,345.19 1,101,201.51 1,498,288.69 287,175.74 506,007.03 12,175.53 9,816.78 0.00 83.92%
国）有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
上海浦东发展银 神州鲲泰（厦 债务履行期
神州数码集团股 人民币壹亿 连带责任
行股份有限公司 门）信息技术 限届满之日
份有限公司 肆仟万元 保证担保
厦门分行 有限公司 起三年
债务履行期
江苏银行股份有 北京神州数码 神州数码集团股 人民币壹亿 连带责任
限届满之日
限公司北京分行 有限公司 份有限公司 伍仟万元 保证担保
起三年
债务履行期
江苏银行股份有 神州数码（中 神州数码集团股 人民币壹亿 连带责任
限届满之日
限公司北京分行 国）有限公司 份有限公司 元 保证担保
起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 640.44 亿元，其中股东
大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人
民币合计约 76.50 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本
公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
273.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 319.18%。为资产负债率低于 70%
的控股子公司提供担保总金额 13.87 亿元，担保实际占用额 1.54 亿元；为资产负
债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 557.91 亿元，担保实际占用额 271.58
亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十月十八日