证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-045号




             四川省新能源动力股份有限公司
   关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
          以协定存款方式存放募集资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能

动力”）于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第五十一次会议和第

八届监事会第二十八次会议，会议审议通过了公司《关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的

议案》，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许

可[2023]2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，募集

资 金 总 额 为 2,265,209,493.75 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用

14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。上述募

集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户，天健会计师事务所

（特殊普通合伙）对此进行了审验，出具了《验资报告》（天健验

[2024]11-10 号）。根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用

于存放募集资金，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签

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署了募集资金三方、四方监管协议。

       根据公司在《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中披露的

募集资金的用途，在扣除中介机构费用和相关税费后，本次募集资

金具体用途如下：
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序号                   项目名称           项目总投资额   拟使用募集资金金额
 1     凉山州会东县小街一期风电项目         118,393.46            78,500.00
 2     凉山州会东县淌塘二期风电项目          87,175.56            73,800.00
 3     补充流动资金                          74,220.95            74,220.95
                      合计                  279,789.97           226,520.95

       二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

       （一）投资目的

       为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在确保不影响公

司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

       （二）投资品种

       公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于

结构性存款和定期存款等存款类产品）。

       （三）投资额度及期限

       公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元（含本数）的

暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，在上述额度内，

资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月

内有效。
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    （四）实施方式

    公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权

并签署有关法律文件，投资决策程序参照公司及子公司相关财务制

度执行，具体事项由公司及子公司财务部门负责组织实施。

    （五）现金管理收益的分配

    公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得

收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及

深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    （六）信息披露

    公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关

规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
    三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，为提高募集资金使用

效率，保护投资者权益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常

实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司将本次暂未使用募集

资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户，并授权公司管理层

签署协定存款有关协议，存款利率按与存放募集资金的商业银行约

定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付

进度而定，随时取用。
    四、对公司日常经营的影响

    公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资

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项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集

资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以

协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加

资金收益，有利于提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择投资保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经

济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业

务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确

保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督

和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。为控制风险，公司进

行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理

产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜

的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
    六、公司相关审议程序

    （一）审议程序

    公司于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第五十一次会议、第

八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

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    （二）监事会意见

    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实

施及募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募

集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，符合

公司及全体股东的利益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股

东利益的情形。因此，同意公司及子公司在确保不影响公司募集资

金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。
    七、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：

    川能动力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存

款方式存放募集资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，

符合相关法律法规的规定；公司及子公司使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集

资金使用效率，增加资金收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。综上，独立财务顾问对川能

动力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存

放募集资金的事项无异议。
    八、备查文件

    1、第八届董事会第五十一次会议决议；

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2、第八届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。



                    四川省新能源动力股份有限公司董事会

                              2024 年 7 月 2 日




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