潍柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2400243 号
潍柴动力股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相
关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样
基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
1
关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2400243 号
本专项说明仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
(总所公章)
付强
姜慧
中国 北京
2024 年 3 月 25 日
附件 潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2
潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占用 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初占 2023年度占用 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末 占用形成原 占用性质
方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 占用资金余 因
(不含利息) 有) 额
控股股东、实际控制
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
往来方与上市 2023年度往来 2023年度往来 2023年期末 往来性质（经营性
资金往来方名 上市公司核算的会 2023年期初往 2023年度偿还 往来形成原
其他关联资金往来 公司的关联关 累计发生金额 资金的利息(如 往来资金余 往来、非经营性往
称 计科目 来资金余额 累计发生金额 因
系 (不含利息) 有) 额 来）
山东重工集团
实际控制人 预付账款 3.05 3.05 - 3.05 3.05 采购货物 经营性往来
有限公司
潍柴重机股份 控股股东附属
应收账款 7,838.76 49,862.53 - 54,189.84 3,511.45 销售货物 经营性往来
有限公司 企业
潍柴重机股份 控股股东附属
应收票据 4,444.15 18,330.62 - 14,543.85 8,230.92 销售货物 经营性往来
有限公司 企业
潍柴重机股份 控股股东附属
其他应收款 64.84 1.04 - 64.84 1.04 租赁服务 经营性往来
有限公司 企业
潍柴重机股份 控股股东附属
应收款项融资 127.15 309.29 - 366.58 69.86 销售货物 经营性往来
有限公司 企业
潍柴重机股份 控股股东附属
预付账款 1,495.29 1,230.00 - 1,760.95 964.34 采购货物 经营性往来
有限公司 企业
控股股东、实际控 潍柴电力设备 控股股东附属
应收账款 27,195.97 75,130.21 - 52,626.54 49,699.64 销售货物 经营性往来
制人及其附属企业 有限公司 企业
潍柴电力设备 控股股东附属
其他应收款 - 210.80 - 139.69 71.11 销售货物 经营性往来
有限公司 企业
潍柴电力设备 控股股东附属
预付账款 - 134.47 - - 134.47 采购货物 经营性往来
有限公司 企业
扬州亚星客车 控股股东附属
应收账款 1,219.88 13,778.54 12,650.74 2,347.68 销售货物 经营性往来
股份有限公司 企业
扬州亚星客车 控股股东附属
应收票据 2,327.39 3,829.76 - 2,456.59 3,700.56 销售货物 经营性往来
股份有限公司 企业
扬州亚星客车 控股股东附属
应收款项融资 2,288.50 4,164.62 - 5,236.88 1,216.24 销售货物 经营性往来
股份有限公司 企业
扬州亚星客车 控股股东附属
预付账款 - 259.50 - 206.03 53.47 采购货物 经营性往来
股份有限公司 企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算的 2023年期初往 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿 2023年期 往来形成原因 往来性质（经
（续） 市公司的关 会计科目 来资金余额 计发生金额(不含 资金的利息(如 还累计发生 末往来资 营性往来、非
联关系 利息) 有) 金额 金余额 经营性往来）
潍柴（扬州）特种 控股股东附
应收账款 6,078.88 32,044.43 - 37,171.65 951.66 销售货物 经营性往来
车有限公司 属企业
潍柴（扬州）特种 控股股东附
应收票据 12,604.36 18,239.31 - 26,858.77 3,984.90 销售货物 经营性往来
车有限公司 属企业
潍柴（扬州）特种 控股股东附
应收款项融资 11,926.57 8,143.56 - 17,685.46 2,384.67 销售货物 经营性往来
车有限公司 属企业
潍柴（扬州）特种 控股股东附
预付账款 - 1,401.80 - 1,362.80 39.00 采购货物 经营性往来
车有限公司 属企业
潍柴（扬州）亚星
控股股东附
新能源商用车有限 应收账款 337.39 5,307.59 - 1,694.75 3,950.23 销售货物 经营性往来
属企业
公司
潍柴（扬州）亚星
控股股东附
新能源商用车有限 应收票据 1.01 684.51 - 16.36 669.16 销售货物 经营性往来
属企业
公司
控股股东、实际控 潍柴（扬州）亚星
控股股东附
制人及其附属企业 新能源商用车有限 应收款项融资 144.29 513.12 - 160.61 496.80 销售货物 经营性往来
属企业
公司
潍柴（扬州）亚星
控股股东附
新能源商用车有限 预付账款 37.13 76.89 - 114.02 - 采购货物 经营性往来
属企业
公司
雷沃重工集团有限 控股股东附
应收账款 2,970.38 65,812.91 - 67,355.12 1,428.17 销售货物 经营性往来
公司 属企业
雷沃重工集团有限 控股股东附
应收票据 13,803.90 67,173.08 - 56,900.86 24,076.12 销售货物 经营性往来
公司 属企业
雷沃重工集团有限 控股股东附
其他应收款 - 227.27 - 134.68 92.59 提供劳务服务 经营性往来
公司 属企业
雷沃重工集团有限 控股股东附
应收款项融资 508.67 14,001.68 - 7,748.80 6,761.55 销售货物 经营性往来
公司 属企业
雷沃重工集团有限 控股股东附
预付账款 - 14,000.00 - 14,000.00 - 采购货物 经营性往来
公司 属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2023年期 2023年度往来 2023年度往 2023年度偿 2023年期 往来形成 往来性质（经
（续） 关联关系 计科目 初往来资 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 原因 营性往来、非
金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 经营性往来）
潍柴新能源商用车有限
控股股东附属企业 应收账款 24,436.37 64,866.21 - 83,452.36 5,850.22 销售货物 经营性往来
公司
潍柴新能源商用车有限
控股股东附属企业 应收票据 14,245.98 32,813.59 - 30,299.55 16,760.02 销售货物 经营性往来
公司
潍柴新能源商用车有限 控股股东附属企业
预付账款 - 24.38 - - 24.38 采购货物 经营性往来
公司
潍柴新能源商用车有限 提供劳务
控股股东附属企业 其他应收款 - 9,247.93 - - 9,247.93 经营性往来
公司 服务
潍柴新能源商用车有限
控股股东附属企业 应收款项融资 5,599.28 30,821.11 - 18,957.60 17,462.79 销售货物 经营性往来
公司
法拉帝股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 1,061.92 - - - 1,061.92 采购货物 经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽
控股股东附属企业 应收账款 - 16.50 - 8.25 8.25 销售货物 经营性往来
车有限公司
厦门丰泰国际新能源汽
控股股东附属企业 预付账款 34.87 35.46 - 34.87 35.46 采购货物 经营性往来
车有限公司
常州玻璃钢造船厂有限
控股股东、实际控 控股股东附属企业 应收票据 371.70 2,591.81 - 2,678.84 284.67 票据背书 经营性往来
公司
制人及其附属企业 常州玻璃钢造船厂有限
控股股东附属企业 应收款项融资 - 1,340.48 - 1,234.50 105.98 票据背书 经营性往来
公司
山东汽车（威海）制造
控股股东附属企业 应收账款 - 72.18 - 72.18 - 销售货物 经营性往来
有限公司
山东汽车（威海）制造 控股股东附属企业
应收款项融资 - 40.91 - 40.91 - 销售货物 经营性往来
有限公司
山东宇泰汽车零部件有 控股股东附属企业
应收账款 - 5.25 - 5.25 - 销售货物 经营性往来
限公司
山东宇泰汽车零部件有
控股股东附属企业 应收票据 27.94 363.50 - 373.80 17.64 票据背书 经营性往来
限公司
山东宇泰汽车零部件有
控股股东附属企业 应收款项融资 - 642.30 - 642.30 - 票据背书 经营性往来
限公司
山重融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 50.29 752.73 - 515.52 287.50 票据背书 经营性往来
山重融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 31.07 16,027.85 - 2,780.88 13,278.04 保证金 经营性往来
山重融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 长期应收款 - 13,214.18 - - 13,214.18 保证金 经营性往来
山重融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 70.88 52.78 - 92.12 31.54 票据背书 经营性往来
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算的 2023年期初 2023年度往来累 2023年度往 2023年度偿 2023年期末 往来形成 往来性质（经营性
（续） 公司的关联关 会计科目 往来资金余 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非经营性往
系 额 利息) 息(如有) 金额 额 来）
实际控制人附
山重建机有限公司 应收账款 - 16,108.99 - 16,072.78 36.21 销售货物 经营性往来
属企业
山推（德州）工程 实际控制人附
应收账款 12.05 16,292.37 - 16,269.44 34.98 销售货物 经营性往来
机械有限公司 属企业
山推（德州）工程 实际控制人附
应收款项融资 - 14.81 - 14.81 - 销售货物 经营性往来
机械有限公司 属企业
山重建机（济宁） 实际控制人附
应收账款 - 12,065.24 - 12,061.34 3.90 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
山推工程机械股份 实际控制人附
应收账款 1,233.75 63,889.31 - 64,696.60 426.46 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
山推工程机械股份 实际控制人附
应收票据 24,924.70 103,301.21 - 86,531.57 41,694.34 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
山推工程机械股份 实际控制人附
应收款项融资 5,704.23 54,430.82 - 45,601.90 14,533.15 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
山推工程机械股份 实际控制人附
预付账款 - 30.37 - - 30.37 采购货物 经营性往来
有限公司 属企业
控股股东、实际控 山推建友机械股份 实际控制人附
应收账款 - 12.70 - 12.70 - 销售货物 经营性往来
制人及其附属企业 有限公司 属企业
山推建友机械股份 实际控制人附
应收票据 712.00 3,972.51 - 3,030.00 1,654.51 票据背书 经营性往来
有限公司 属企业
山推建友机械股份 实际控制人附
应收款项融资 - 8,424.00 - 7,699.54 724.46 票据背书 经营性往来
有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
应收账款 749.28 2,098.49 - 2,171.04 676.73 销售货物 经营性往来
进出口有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
预付账款 - 767.71 - 767.71 - 采购货物 经营性往来
进出口有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
应收票据 - 9,846.45 - 8,128.47 1,717.98 销售货物 经营性往来
进出口有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
应收款项融资 - 5,955.86 - 3,861.82 2,094.04 销售货物 经营性往来
进出口有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
应收票据 252.00 241.00 - 493.00 - 票据背书 经营性往来
结构件有限公司 属企业
山东山推工程机械 实际控制人附
应收款项融资 - 1,446.60 - 1,446.60 - 票据背书 经营性往来
结构件有限公司 属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算的会 2023年期 2023年度往来累 2023年度往 2023年度偿 2023年期末 往来形成 往来性质（经营性
（续） 市公司的关 计科目 初往来资 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非经营性往
联关系 金余额 利息) 息(如有) 金额 额 来）
临沂山重挖掘机有限 实际控制人
应收账款 - 402.53 - 402.53 - 销售货物 经营性往来
公司 附属企业
临沂山重挖掘机有限 实际控制人
预付账款 0.42 13.77 - 8.41 5.78 采购货物 经营性往来
公司 附属企业
临沂山重挖掘机有限 实际控制人
应收票据 5,333.17 5,485.17 - 9,640.05 1,178.29 销售货物 经营性往来
公司 附属企业
临沂山重挖掘机有限 实际控制人
应收款项融资 - 104.36 - 104.36 - 销售货物 经营性往来
公司 附属企业
中国重汽集团青岛重 实际控制人
应收账款 - 121.30 - 121.30 - 销售货物 经营性往来
工有限公司 附属企业
中国重汽集团青岛重 实际控制人
应收票据 17.75 783.40 - 288.65 512.50 销售货物 经营性往来
工有限公司 附属企业
中国重汽集团青岛重 实际控制人
应收款项融资 3.00 38.00 - 18.00 23.00 销售货物 经营性往来
工有限公司 附属企业
中国重汽集团青岛重 实际控制人
预付账款 - 473.45 - 358.65 114.80 采购货物 经营性往来
控股股东、实际控 工有限公司 附属企业
制人及其附属企业 中国重汽集团泰安五 实际控制人
应收账款 - 68.50 - 68.50 - 销售货物 经营性往来
岳专用汽车有限公司 附属企业
中国重汽集团泰安五 实际控制人
应收票据 201.00 297.20 - 286.20 212.00 票据背书 经营性往来
岳专用汽车有限公司 附属企业
中国重汽集团泰安五 实际控制人
应收款项融资 - 79.20 - 70.00 9.20 销售货物 经营性往来
岳专用汽车有限公司 附属企业
中国重汽集团济南专 实际控制人
应收账款 - 2.97 - 2.97 - 销售货物 经营性往来
用车有限公司 附属企业
中国重汽集团济南专 实际控制人
应收票据 14.40 53.99 - 57.60 10.79 销售货物 经营性往来
用车有限公司 附属企业
中国重汽集团济南专 实际控制人
应收款项融资 1.83 5.32 - 1.83 5.32 票据背书 经营性往来
用车有限公司 附属企业
中国重汽集团济南专 实际控制人
预付账款 - 3.17 - - 3.17 采购货物 经营性往来
用车有限公司 附属企业
中国重汽集团济南特 实际控制人
应收账款 1,242.03 33,106.94 - 27,985.36 6,363.61 销售货物 经营性往来
种车有限公司 附属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算的 2023年期初 2023年度往来累 2023年度往 2023年度偿 2023年期末 往来形成 往来性质（经营性
（续） 公司的关联关 会计科目 往来资金余 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非经营性往
系 额 利息) 息(如有) 金额 额 来）
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收票据 - 3,023.60 - 416.60 2,607.00 销售货物 经营性往来
特种车有限公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收款项融资 3,873.15 3,747.63 - 7,367.78 253.00 销售货物 经营性往来
特种车有限公司 属企业
中通新能源汽车有 实际控制人附
应收账款 - 102.16 - 102.16 - 销售货物 经营性往来
限公司 属企业
中通客车股份有限 实际控制人附
应收账款 3,731.80 33,708.31 - 33,408.92 4,031.19 销售货物 经营性往来
公司 属企业
中通客车股份有限 实际控制人附
预付账款 141.12 - - - 141.12 采购货物 经营性往来
公司 属企业
中通客车股份有限 实际控制人附
应收票据 21,396.65 48,398.62 - 43,878.66 25,916.61 销售货物 经营性往来
公司 属企业
中通客车股份有限 实际控制人附
应收款项融资 25.30 42,893.23 - 32,289.01 10,629.52 销售货物 经营性往来
公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收账款 12,759.28 419,086.63 - 414,887.33 16,958.58 销售货物 经营性往来
卡车股份有限公司 属企业
控股股东、实际控 中国重汽集团济南 实际控制人附
应收票据 494.10 2,233.84 - 1,160.85 1,567.09 销售货物 经营性往来
制人及其附属企业 卡车股份有限公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收款项融资 2,571.06 5,633.40 - 4,967.46 3,237.00 销售货物 经营性往来
卡车股份有限公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收账款 21,713.69 433,985.92 - 436,317.03 19,382.58 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收票据 3,744.22 11,438.88 - 7,496.96 7,686.14 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团济南 实际控制人附
应收款项融资 10,702.84 22,987.32 - 21,719.02 11,971.14 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团国际 实际控制人附
应收账款 5.61 2,354.91 - 2,360.52 - 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
中国重汽集团国际 实际控制人附
应收票据 9,737.92 20,429.79 - 20,281.73 9,885.98 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
中国重汽集团国际 实际控制人附
应收款项融资 2,913.19 5,773.45 - 6,571.82 2,114.82 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
中国重汽集团国际 实际控制人附
预付账款 - 1,932.29 - 1,932.29 - 采购货物 经营性往来
有限公司 属企业
第 7 页，共 12 页
潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算的 2023年期初往 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿 2023年期末 往来形成 往来性质（经营性
（续） 市公司的关 会计科目 来资金余额 计发生金额(不含 资金的利息(如 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非经营性往
联关系 利息) 有) 金额 额 来）
中国重汽集团济南 实际控制人
应收账款 1,476.46 29,521.41 - 11,633.32 19,364.55 销售货物 经营性往来
动力有限公司 附属企业
中国重汽集团济南 实际控制人
应收票据 455.80 139.30 - 595.10 - 销售货物 经营性往来
动力有限公司 附属企业
中国重汽集团济南 实际控制人
其他应收款 - 9.25 - - 9.25 销售货物 经营性往来
动力有限公司 附属企业
中国重汽集团济南 实际控制人
应收款项融资 152.70 11,768.08 - 11,920.78 - 销售货物 经营性往来
动力有限公司 附属企业
中国重汽集团大同 实际控制人
应收账款 - 244.29 - 16.25 228.04 销售货物 经营性往来
齿轮有限公司 附属企业
中国重汽集团大同 实际控制人
应收票据 - 29.63 - - 29.63 销售货物 经营性往来
齿轮有限公司 附属企业
中国重汽集团大同 实际控制人
应收款项融资 - 121.53 - 86.00 35.53 销售货物 经营性往来
齿轮有限公司 附属企业
聊城中通轻型客车 实际控制人
控股股东、实际控 应收账款 238.46 - - 238.46 - 销售货物 经营性往来
有限公司 附属企业
制人及其附属企业
重汽 (济南) 后市
实际控制人
场智慧服务有限公 应收账款 532.56 161,842.08 - 162,165.93 208.71 销售货物 经营性往来
附属企业
司
重汽 (济南) 后市
实际控制人
场智慧服务有限公 应收票据 90,112.36 206,063.87 - 212,953.94 83,222.29 销售货物 经营性往来
附属企业
司
重汽 (济南) 后市
实际控制人
场智慧服务有限公 应收款项融资 11,098.69 75,307.38 - 70,995.20 15,410.87 销售货物 经营性往来
附属企业
司
中国重汽集团杭州 实际控制人
应收账款 3,698.68 5,856.41 - 9,085.13 469.96 销售货物 经营性往来
发动机有限公司 附属企业
中国重汽集团杭州 实际控制人
应收款项融资 1,373.30 1,320.00 - 2,693.30 - 销售货物 经营性往来
发动机有限公司 附属企业
中国重汽集团杭州 实际控制人
预付账款 2,759.87 - - 2,753.18 6.69 采购货物 经营性往来
发动机有限公司 附属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算的 2023年期 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿 2023年期末 往来形成 往来性质（经营性
（续） 公司的关联关 会计科目 初往来资 计发生金额(不含 资金的利息(如 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非经营性往
系 金余额 利息) 有) 金额 额 来）
中国重汽集团福建 实际控制人附
应收账款 1,972.56 27,974.97 - 29,377.94 569.59 销售货物 经营性往来
海西汽车有限公司 属企业
中国重汽集团福建 实际控制人附
应收票据 1,767.47 3,518.42 - 2,895.24 2,390.65 销售货物 经营性往来
海西汽车有限公司 属企业
中国重汽集团福建 实际控制人附
应收款项融资 662.00 5,387.84 - 2,822.74 3,227.10 销售货物 经营性往来
海西汽车有限公司 属企业
中国重汽集团成都
实际控制人附
王牌商用车有限公 应收账款 1,345.64 35,070.63 - 32,807.90 3,608.37 销售货物 经营性往来
属企业
司
中国重汽集团成都
实际控制人附
王牌商用车有限公 应收票据 3,820.00 8,934.90 - 9,894.80 2,860.10 销售货物 经营性往来
属企业
司
中国重汽集团成都
实际控制人附
王牌商用车有限公 应收款项融资 1,575.70 3,060.60 - 3,783.70 852.60 销售货物 经营性往来
属企业
司
中国重汽集团济南 实际控制人附
控股股东、实际控 应收账款 34.76 297.30 - 294.76 37.30 销售货物 经营性往来
复强动力有限公司 属企业
制人及其附属企业
中国重汽集团济宁 实际控制人附
应收账款 9,702.09 417,071.29 - 410,263.55 16,509.83 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团济宁 实际控制人附
应收票据 - 13,791.00 - 629.00 13,162.00 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团济宁 实际控制人附
应收款项融资 - 29,678.00 - 17,845.00 11,833.00 销售货物 经营性往来
商用车有限公司 属企业
中国重汽集团柳州
实际控制人附
运力专用汽车有限 应收账款 - 27.93 - 27.93 - 销售货物 经营性往来
属企业
公司
中国重汽集团柳州
实际控制人附
运力专用汽车有限 应收款项融资 58.07 27.62 - 85.69 - 销售货物 经营性往来
属企业
公司
山东中通客车销售 实际控制人附
应收账款 - 0.73 - 0.73 - 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
重汽（济南）轻卡 实际控制人附
应收账款 - 3.47 - - 3.47 销售货物 经营性往来
有限公司 属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上 上市公司 2023年期初往来 2023年度往来累 2023年度往 2023年度偿还累 2023年期末往来 往来形成原 往来性质（经
来（续） 市公司的关 核算的会 资金余额 计发生金额(不含 来资金的利 计发生金额 资金余额 因 营性往来、非
联关系 计科目 利息) 息(如有) 经营性往来）
中国重汽集团济南橡 实际控制人
应收账款 - 0.25 - 0.25 - 销售货物 经营性往来
塑件有限公司 附属企业
中国重汽集团济南橡 实际控制人
应收票据 - 715.00 - 206.00 509.00 票据背书 经营性往来
塑件有限公司 附属企业
重汽（重庆）轻型汽 实际控制人
应收账款 1.89 616.01 - 617.90 - 销售货物 经营性往来
车有限公司 附属企业
重汽（重庆）轻型汽 实际控制人
应收票据 565.13 1,740.68 - 1,597.16 708.65 销售货物 经营性往来
车有限公司 附属企业
重汽（重庆）轻型汽 实际控制人 应收款项
- 268.30 - 268.30 - 销售货物 经营性往来
车有限公司 附属企业 融资
汇银金通融资担保有 实际控制人 其他应收
1,219.47 - - 1,219.47 - 保证金 经营性往来
限公司 附属企业 款
盛瑞传动股份有限公 实际控制人
应收账款 - 2,460.99 - 102.08 2,358.91 提供劳务 经营性往来
司 附属企业
渤星船舶科技（青 控股股东附
控股股东、实际 应收票据 - 17.73 - - 17.73 票据背书 经营性往来
岛）有限公司 属企业
控制人及其附属
济南汽车检测中心有 实际控制人
企业 预付账款 - 12.54 - 12.54 - 采购货物 经营性往来
限公司 附属企业
中国重汽集团湖北华 实际控制人
应收票据 - 5.00 - - 5.00 票据背书 经营性往来
威专用汽车有限公司 附属企业
中国重汽集团设计研 实际控制人
预付账款 - 68.85 - - 68.85 采购货物 经营性往来
究院有限公司 附属企业
重汽（济南）传动轴 实际控制人
应收票据 - 100.00 - 100.00 - 票据背书 经营性往来
有限公司 附属企业
重汽（济南）传动轴 实际控制人 应收款项
- 100.00 - 100.00 - 票据背书 经营性往来
有限公司 附属企业 融资
重庆潍柴发动机有限 控股股东附
应收账款 - 23.86 - 23.86 - 销售货物 经营性往来
公司 属企业
山东重工集团财务有 实际控制人
银行存款 2,355,843.56 8,481,514.23 33,841.76 7,963,630.34 2,907,569.21 存款及利息 经营性往来
限公司 附属企业
山东重工集团财务有 实际控制人
应收利息 759.76 41,631.57 - 33,841.76 8,549.57 存款及利息 经营性往来
限公司 附属企业
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潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来累 2023年度 2023年度偿还累 2023年期末往来 往来形成原 往来性质（经
（续） 市公司的关 的会计科目 来资金余额 计发生金额(不含 往来资金 计发生金额 资金余额 因 营性往来、非
联关系 利息) 的利息(如 经营性往来）
有)
潍柴动力 (北京)
国际资源投资有限 控股子公司 其他应收款 16.61 - - - 16.61 往来款 非经营性往来
公司
上市公司的子公司
Weichai America 其他非流动资
及其附属企业 控股子公司 2,569.10 - - - 2,569.10 往来款 非经营性往来
Corp. 产
潍柴动力 (卢森堡) 其他非流动资
控股子公司 - 341,220.00 - - 341,220.00 往来款 非经营性往来
控股有限公司 产
合计 2,769,372.09 11,873,030.36 33,841.76 10,857,655.49 3,818,588.72
第 11 页，共 12 页
（此页为签署页，以下无正文）
此汇总表已于 2024 年 3 月 25 日获董事会批准。
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（公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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