证券代码：000402           证券简称：金融街          公告编号：2024-049



                     金融街控股股份有限公司
 关于公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民生银行关
                            联交易的的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）交易概述
    根据公司日常经营需要，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称
“盛世公司”）从民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）天津分行申
请经营性物业贷款 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，浮动利率，
随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民
生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。
    （二）关联关系说明
    盛世公司为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司持股比例 50%，天津
保利香槟房地产开发有限公司（以下简称“保利香槟”）持股 50%。由于公司副
董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相
关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。
    （三）董事会审议情况
    公司就此事项召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反对、1
票回避表决、0 票弃权审议通过了《公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民
生银行关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。关联董事赵鹏先生在董事会
审议本议案时回避表决。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。

                                     1
    二、关联方基本情况

    1．基本情况
    公司名称：中国民生银行股份有限公司
    成立时间：1996 年 02 月 07 日
    法定代表人：高迎欣
    注册资本：4,378,241.8502 万人民币
    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
    办公地点：北京市西城区复兴门内大街 2 号
    企业性质：其他股份有限公司（上市）
    统一社会信用代码：91110000100018988F
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇
业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投
资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2．主要股东和实际控制人
    根据民生银行发布的《2023 年年度报告》：民生银行无控股股东和实际控制
人。截止 2023 年 12 月 31 日，民生银行持股 5%以上的主要股东分别为香港中
央结算（代理人）有限公司（持股比例 18.92%）、大家人寿保险股份有限公司－
万能产品（持股比例 10.30%）和大家人寿保险股份有限公司－传统产品（持股
比例 6.49%）。

    3．关联关系说明
    由于公司副董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股
票上市规则》相关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。


                                    2
       4．财务情况
    截止 2023 年 12 月 31 日，民生银行资产总额 74,381.33 亿元，负债合计
68,249.06 亿元，所有者权益合计 6,132.27 亿元；2023 年度，民生银行实现营业
收入 1,313.15 亿元，实现净利润 352.91 亿元（已经审计）。

       5．关联方信用情况

    民生银行不属于失信被执行人。

       三、关联交易的必要性
    截至目前，盛世公司借款余额 10 亿元，执行年利率 4.70%，该笔融资即将
到期。盛世公司拟从银行申请经营性物业贷款，用于置换上述即将到期融资。为
此，盛世公司先后联系包括民生银行在内的多家银行。根据各家银行的批复情况，
盛世公司选择从民生银行申请经营性物业贷款。

       四、关联交易具体内容和定价原则
       （一）关联交易的具体内容
    1. 借款人：天津盛世鑫和置业有限公司
    2. 出借人：中国民生银行股份有限公司天津分行
    3. 贷款金额：9.70 亿元
    4. 贷款期限：15 年
    5. 贷款利率：不高于 3%，浮动利率，随人民银行五年期 LPR 调整而调整，
调整周期为季度，按季度付息，累计向民生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。
    6. 增信方式：盛世公司以所属天津大都会项目下的天汇中心 1-5 号楼提供
抵押担保；以所属天汇中心 5 号楼“保利国际广场”写字楼及 1 号楼与 3、4 号
楼部分房产组成的“保利广场”商场项目未来 15 年的全部租金收入提供质押担
保。
    抵押和质押标的情况说明：
    （1）盛世公司所属天津大都会项目下的天汇中心 1-5 号楼建筑面积为 27.19
万平米，账面原值约 33.88 亿元；
    （2）盛世公司所属天津大都会项目下的天汇中心 5 号楼“保利国际广场”
写字楼建筑面积为 7.23 万平米，年租金收入约 2,633 万元；1 号楼与 3、4 号楼

                                        3
部分房产组成的“保利广场”商场项目建筑面积为 6.19 万平米，年租金收入约
2,963 万元。
    （二）关联交易公允性
    （1）规模公允
    盛世公司本笔经营性物业抵押贷款，经与多家银行沟通，9.7 亿元是当前银
行可提供的最大融资规模。
    （2）价格公允
    经与多家银行沟通，天津区域同类型经营性物业抵押贷款平均利率约在
3.6~4.5%之间，本笔经营性物业抵押贷款利率不高于 3%，价格较其他融资利率
低，价格公允。

    五、交易目的和对公司的影响
    公司从民生银行借入经营性物业贷款，为公司日常经营工作所需，有利于促
进公司业务发展，降低公司融资成本，提升公司盈利水平。

    六、2024 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次关联交易，2024 年初至披露日，公司与民生银行发生的关联交易金
额为 0。

    七、独立董事意见
    本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易
事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

    八、备查文件
    1．公司第十届董事会第十七次会议决议；
    2．第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
    3．拟签署的固定资产贷款借款合同；
    4．拟签署的抵押合同和应收账款质押合同。
    特此公告。
                       金融街控股股份有限公司
                                 董事会
                           2024 年 4 月 23 日

                                   4