金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
    公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金融街控股股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2024 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机
构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商
成交。债券相关要素如下：


                    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
债券名称
                    发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称            24 金街 05

债券代码            148598

信用评级            债项评级：AAA；主体评级：AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    14
                    5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票
债券期限
                    面利率选择权
票面年利率（％）    2.30

利率形式            附息式固定利率

付息频率            每年一次

发行日              2024 年 7 月 24 日-2024 年 7 月 25 日

起息日              2024 年 7 月 25 日

上市日              2024 年 8 月 2 日
                    2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，
到期日
                    则本期债券回售部分债券的到期日为 2027 年 7 月 25 日
债券面值            100 元

开盘参考价          100 元
                     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
债券名称
                     发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称             24 金街 06

债券代码             148599

信用评级             债项评级：AAA；主体评级：AAA

评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）     5
                     7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票
债券期限
                     面利率选择权
票面年利率（％）     2.70

利率形式             附息式固定利率

付息频率             每年一次

发行日               2024 年 7 月 24 日-2024 年 7 月 25 日

起息日               2024 年 7 月 25 日

上市日               2024 年 8 月 2 日
                     2031 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，
到期日
                     则本期债券回售部分债券的到期日为 2029 年 7 月 25 日
债券面值             100 元

开盘参考价           100 元
    （以下无正文）
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       发行人：金融街控股股份有限公司
                                                     年     月     日