公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半 2024 年半
占用方与上市 上市公司 2024 年期 年度占用 年度占用 2024 年半年 2024 年期末
非经营性资金 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 资金的利 度偿还累计 占用资金余 占用性质
占用 原因
系 计科目 金余额 金额（不 息（如 发生金额 额
含利息） 有）
控股股东、实
非经营性占
际控制人及其
用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
非经营性占
实际控制人及
用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
2024 年半 2024 年半
往来性质
往来方与上市 上市公司 2024 年期 年度往来 年度往来 2024 年半年 2024 年期末
其他关联资金 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 初往来资 累计发生 资金的利 度偿还累计 往来资金余
往来 原因 来、非经营
系 计科目 金余额 金额（不 息（如 发生金额 额
性往来）
含利息） 有）
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金融街物业股份有限公 同 受 同 一 母 公司
预付款项 64.86 200.11 0.00 164.91 100.06 物业费 经营性往来
司 控制
北京金融街第一太平戴 同 受 同 一 母 公司
应收账款 1,556.26 592.29 0.00 30.41 2,118.14 租金 经营性往来
维斯物业管理有限公司 控制
北京金融街里兹置业有 同 受 同 一 母 公司 管理费、租
应收账款 53.87 47.61 0.00 101.48 0.00 经营性往来
限公司 控制 金
金融街物业股份有限公 同 受 同 一 母 公司 服务费、租
应收账款 234.86 112.31 0.00 221.02 126.15 经营性往来
司 控制 金
华利佳合酒店管理重庆 同 受 同 一 母 公司 服务费、租
应收账款 0.00 201.39 0.00 201.39 0.00 经营性往来
有限公司 控制 金
北京金昊房地产开发有 同 受 同 一 母 公司
应收账款 336.55 54.09 0.00 390.64 0.00 管理费 经营性往来
控股股东、实 限公司 控制
际控制人及其 北京仁泽教育咨询有限 同 受 同 一 母 公司
应收账款 128.00 0.00 0.00 128.00 0.00 代建服务费 经营性往来
附属企业 公司 控制
惠东县巽寮金融街正泽 同 受 同 一 母 公司
应收账款 392.12 24.51 0.00 0.00 416.63 租金 经营性往来
学校 控制
惠东县巽寮正泽学校附 同 受 同 一 母 公司
应收账款 290.52 6.81 0.00 0.00 297.33 租金 经营性往来
属幼儿园有限公司 控制
北京怡己巷子餐饮管理 同 受 同 一 母 公司
应收账款 230.94 206.75 0.00 299.86 137.83 租金 经营性往来
有限公司 控制
北京金融街影院有限责 本 公 司 间 接 控股 服务费、租
应收账款 0.00 129.71 0.00 94.93 34.78 经营性往来
任公司 股东控制的公司 金
北京华融新媒广告有限 本 公 司 间 接 控股
应收账款 88.46 0.00 0.00 0.00 88.46 租金 经营性往来
公司 股东控制的公司
北京天桥盛世投资集团本 公 司 间 接 控股应收账款 0.00 71.81 0.00 71.81 0.00 代理费 经营性往来
— 2 —
有限责任公司 股东控制的公司
北京菜市口百货股份有 本 公 司 间 接 控股
应收账款 0.00 16.55 0.00 16.55 0.00 租金 经营性往来
限公司 股东控制的公司
北京金融街第一太平戴 同 受 同 一 母 公司
其他应收款 897.17 211.39 0.00 70.85 1,037.71 往来款 经营性往来
维斯物业管理有限公司 控制
北京金融街里兹置业有 同 受 同 一 母 公司
其他应收款 47.61 271.45 0.00 222.78 96.28 往来款 经营性往来
限公司 控制
金融街物业股份有限公 同 受 同 一 母 公司
其他应收款 38.42 57.90 0.00 39.92 56.40 往来款 经营性往来
司 控制
北京金融街西环置业有 同 受 同 一 母 公司
其他应收款 48.75 0.00 0.00 0.00 48.75 往来款 经营性往来
限公司 控制
上市公司的子
公司及其附属
企业
北京武夷房地产开发有 本 公 司 的 联 营企 代理费、品
应收账款 4,367.20 1,650.91 0.00 4,288.83 1,729.28 经营性往来
限公司 业 牌使用费
北京京石融宁房地产开 本 公 司 的 联 营企
应收账款 0.00 208.33 0.00 208.33 0.00 咨询服务费 经营性往来
发有限公司 业
其他关联方及
天津中海海鑫地产有限 本 公 司 的 联 营企
其附属企业 应收账款 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 咨询服务费 经营性往来
公司 业
北京融泰房地产开发有 本 公 司 的 联 营企
应收账款 139.34 145.46 0.00 243.01 41.79 代理费 经营性往来
限公司 业
深圳融祺投资发展有限 本 公 司 的 合 营企 代理费、管
应收账款 6,048.30 0.00 0.00 387.97 5,660.33 经营性往来
公司 业 理费
— 3 —
惠州融拓置业有限公司 本 公 司 的 合 营企
应收账款 0.50 125.38 0.00 15.19 110.69 代理费 经营性往来
业
天津复地置业发展有限 本 公 司 的 合 营企
应收账款 133.68 272.91 0.00 201.42 205.17 代理费 经营性往来
公司 业之子公司
北京未来科技城昌金置 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 72,615.81 74,083.41 1,471.28 74,081.65 74,088.85 往来款 经营性往来
业有限公司 业
北京未来科学城昌融置 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 60,828.35 61,989.00 1,160.65 61,989.00 61,989.00 往来款 经营性往来
业有限公司 业
北京远和置业有限公司 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 31,251.67 0.00 539.11 0.00 31,790.78 往来款 经营性往来
业
北京融筑房地产开发有 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 10,842.09 0.00 0.00 0.00 10,842.09 往来款 经营性往来
限公司 业
重庆科世金置业有限公 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 2,828.76 0.00 116.43 0.00 2,945.19 往来款 经营性往来
司 业
北京融泰房地产开发有 本 公 司 的 联 营企
其他应收款 204.56 127.40 0.00 48.77 283.19 往来款 经营性往来
限公司 业
武汉两湖半岛房地产开 本 公 司 的 合 营企
其他应收款 253,181.63 0.00 15,218.42 0.00 268,400.05 往来款 经营性往来
发有限公司 业
天津复地置业发展有限 本 公 司 的 合 营企
其他应收款 215,923.01 122.98 3,444.42 5,498.53 213,991.88 往来款 经营性往来
公司 业之子公司
总计 - - - 662,773.29 140,980.46 21,950.31 149,017.25 676,686.81 -
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