沈阳机床股份有限公司
           关于前次募集资金使用情况的报告

    根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指
引——发行类第 7 号》，沈阳机床股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 11 月 30 日
止前次募集资金使用情况的报告。
    一、前次募集资金基本情况
    沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2203 号文《关于核准沈
阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向控
股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司非公开发行
人民币普通股（A 股）380,710,659 股，发行价格 3.94 元/
股。本次募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，扣
除本次发行发生的相关中介费用（不含增值税）人民币
10,953,213.89 元后，公司本次非公开发行股票募集资金净
额为人民币 1,489,046,782.57 元。募集资金在扣除相关发
行费用后拟全部用于补充流动资金。
    截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际入账募集资金金额
1,491,999,996.46 元 （ 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 含 税 额
8,000,000.00 元），并经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）以“天职业字[2022]41833 号”验资报告验证确认。
    截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金为人
民币 1,499,958,307.53 元(含利息收入 7,959,127.14 元)，
公司募集资金账户余额为 816.07 元。


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      二、前次募集资金实际使用情况
      1、前次募集资金使用情况对照情况
      截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金实际使
用情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
      2、前次募集资金变更情况
      本公司前次募集资金实际投资项目不存在实施地点、实
施方式变更情况。
      3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
的差异说明
      本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资
总额不存在差异。
      4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
      本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换
的情况。
      5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
      截至 2023 年 11 月 30 日本公司前次募集资金未使用完
毕，未使用金额为 816.07 元，占前次募集资金总额的比例
0.0001%，剩余资金将继续用于补充公司流动资金。
      6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
      前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件
2。
      7、以资产认购股份的情况
      本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
      三、结论
      董事会认为，本公司按前次《关于核准沈阳机床股份有

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限公司非公开发行股票的批复》募集资金运用方案使用了前
次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务。
   本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。




                               沈阳机床股份有限公司
                                  2024 年 4 月 1 日




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附件 1
                                                前次募集资金使用情况对照表
编制单位：沈阳机床股份有限公司                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                      149,199.9996     已累计使用募集资金总额                                  149,995.8308

                                                                   各年度使用募集资金总额                                  149,995.8308
变更用途的募集资金总额                                  -
                                                                   其中：2023 年 1-11 月                                   41,127.3111
                                                                                   2022 年                                 108,868.5197
变更用途的募集资金总额比例                              -
                                                                                   2021 年                                      -
           投资项目                      募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额                     项目达到 预定可使
                                 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
                                   投资金额 投资金额     金额       资金额     资金额         额       承诺投资金额的差额 日项目完工程度）

 1 补充流动资金 补充流动资金 149,199.9996 149,199.9996 149,995.8308 149,199.9996    149,199.9996 149,995.8308     0.0000                  100.53%




注：截至期末投资进度超过 100%部分为募集资金利息收入再投入。

法定代表人：安丰收                                    主管会计工作负责人：秦琴                                      会计机构负责人：夏桂园



                                                                         4
附件 2
                                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


编制单位：沈阳机床股份有限公司                                                                                   金额单位：人民币万元
        实际投资项目                                                         最近三年实际效益
                          截止日投资项目累计产能利用率   承诺效益                                        截止日累计实现效益 是否达到预计效益
 序号        项目名称                                                2023           2022        2021
  1        补充流动资金             不适用               不适用     不适用          不适用      不适用        不适用             不适用




法定代表人：安丰收                                       主管会计工作负责人：秦琴                            会计机构负责人：夏桂园




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