证券代码：000507          证券简称：珠海港         公告编号：2024-097
债券代码：149667.SZ       债券简称：21 珠港 01




                       珠海港股份有限公司
                   “21 珠港 01”2024 年付息公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要内容提示：

          债券简称：21 珠港 01

          债券代码：149667.SZ

          债权登记日：2024 年 10 月 18 日

          债券付息日：2024 年 10 月 21 日

          计息期间：2023 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 18 日

    凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投

资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资

者不享有本次派发的利息。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2021 年

10 月 19 日发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”、“21 珠港 01”）将于

2024 年 10 月 21 日支付自 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日


                                  1
期间的利息。根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公

开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事

宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    （一）债券名称：珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

    （二）债券简称及代码：21 珠港 01/149667.SZ

    （三）发行主体：珠海港股份有限公司

    （四）发行总额：人民币 2 亿元

    （五）债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择权。

    （六）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，首

个周期的票面利率为 4.20%，在存续期内前 3 年固定不变，如发行

人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年票

面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上或减去调整基点，在债

券存续期后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，

则未被回售部分债券在存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率

不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

    （七）每张派息额：人民币 4.20 元（含税）

    （八）债券形式：实名制记账式公司债券

    （九）付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复

利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息


                              2
随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年

末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投

资者回售支付日一起支付。本息支付将按照本期债券登记机构的有

关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债

券登记机构的相关业务规则办理。

    （十）起息日：债券存续期间每年的 10 月 19 日为该计息年度

起息日。

    （十一）付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年

的 10 月 19 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择

权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 19

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    （十二）兑付日：2026 年 10 月 19 日。若投资者在本期债券存

续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024

年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

    （十三）上市时间及地点：本期债券于 2021 年 10 月 22 日在深

圳证券交易所上市交易。

    （十四）担保情况：无

    （十五）信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以

下简称“中诚信国际评级”）于 2024 年 6 月 21 日出具的《珠海港股

份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定维持公

司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等


                               3
级为 AA+。

    （十六）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券本次付息方案

   按照《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.20%。

每 10 张“21 珠港 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息人民币 42.00

元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张

派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人

取得的实际每 10 张派发利息为人民币 33.60 元。

    三、本期债券债权登记日和付息日

   （一）债权登记日：2024 年 10 月 18 日

   （二）除息日：2024 年 10 月 21 日

   （三）付息日：2024 年 10 月 21 日

    四、本期债券付息对象

    本次付息对象为截止 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收

市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 珠港 01”持有人。

2024 年 10 月 18 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；

2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

    五、本期债券付息方法

    公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2

个交易日前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司


                                4
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指

定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足

额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后

续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告

为准。

    六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利

息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关

于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

【2003】612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点

在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债

券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税【2021】34 号），

自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境

内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上

述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、

场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。


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    （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、本次付息相关机构

    （一）发行人：珠海港股份有限公司

           联系人：陈女士

           地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1

栋 20 层

           联系电话：0756-3292225、3292229

           邮政编码：519015

    （二）主承销商：海通证券股份有限公司

           联系人：郑先生、于先生

           地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

           联系电话：010-88027168

           邮政编码：100029

    （三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司

           地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交

易所广场 22-28 楼

           联系电话：0755-21899306

           邮政编码：518031



    特此公告


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    珠海港股份有限公司董事局

           2024 年 10 月 17 日




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