证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2024-115


                      珠海港股份有限公司
      关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机

构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。

    2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金

额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计

净资产的 50%。

    3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风

险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意

投资风险。



    为提高珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，

增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作

资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金

开展委托理财业务。

    一、委托理财情况概述

    1、委托理财的目的

    在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度
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地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现

股东利益最大化。

    2、投资金额

    利用自有闲置资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进

行再投资的相关金额）在任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内

资金额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经

审计净资产的 50%。

    3、投资方式

    在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买商业银

行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品（含

承诺保兑的理财产品等），购买时将选择与公司有良好业务关系的金

融机构，保证本金安全、风险可控。

    4、授权期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

    5、资金来源：公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源

合法合规。

    二、审议程序

    依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，

该事项已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十一届董事局第七次

会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0

人。本次委托理财事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

    三、投资风险分析及风险控制

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    （一）投资风险

    1、政策风险

    理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规

或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行

为的正常进行。

    2、市场风险

    公司拟利用自有闲置资金购买的产品属于金融机构发行的保本

型理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融市场受宏观经济影

响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    3、流动性风险

    对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前

赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

    （二）风控措施

    1、公司已制定了《保本型理财管理制度》，对委托理财的权限、

审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关

制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财

资金的安全性。

    2、公司财务部相关人员将跟踪理财资金的进展及安全状况，出

现异常情况时应及时报告，以便及时采取有效措施回收资金，避免或

减少公司损失。

    3、公司进行委托理财，应取得相应的投资证明或其它有效证据，

建立并完善理财管理台账，及时登记台账，相关合同、协议等应作为

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重要业务资料及时归档。

    四、委托理财对公司的影响

    公司委托理财所选择的产品，合作方均为商业银行、银行理财子

公司、证券公司等且购买的理财产品仅限于保本型的理财产品（含银

行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未

来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金购买

理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大

限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

    五、备查文件

    1、第十一届董事局第七次会议决议；

    2、公司保本型理财管理制度。



    特此公告




                                   珠海港股份有限公司董事局

                                           2024 年 12 月 28 日




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