股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2024—009


  关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

                 申请授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能
公司”）拟向银行申请授信额度 2,000 万元人民币，旭能公司、
公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次
申请授信提供担保，具体情况如下。
    （二）董事会审议情况
    2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时
会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质
发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和
《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚
需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）企业概况
    1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

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    2、成立日期：2015 年 9 月 16 日
    3、注册地点：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号
    4、法定代表人：梁耀日
    5、注册资本：60,000 万元人民币
    6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能
发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不
含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    7、股东及持股情况：公司持有旭能公司 100%股权。
    8、旭能公司非失信被执行人。
    （二）基本财务数据
                                             单位：元
     财务指标        2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日
     资产总额             2,122,489,604.41          2,300,898,057.40
     负债总额             1,517,504,588.26          1,715,268,174.75
      净资产                604,985,016.15            585,629,882.65
                          2022 年               2023 年 1-9 月
     营业收入               372,344,432.99            358,772,600.44
     利润总额              -105,532,385.23            -25,711,295.89

    注：旭能公司 2023 年三季度财务数据未经审计。

    三、本次授信及担保协议的主要内容
    （一）授信金额
    因业务需求，旭能公司本次拟申请授信 2,000 万元，该金额
仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。
    （二）担保方式
    1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2 公司以信
                                    2
用方式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为 2,000 万
元人民币。
    （三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金
额将以担保协议等文件约定为准。
    四、董事会意见
    （一）旭能公司本次申请授信 2,000 万元仅为最大数，具体
申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
    （二）关于旭能公司本次申请授信事宜，公司董事会同意：
1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方
式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为 2,000 万元人
民币。
    （三）旭能公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，风险可控，旭能公司对本次申请授信未提供反担保。公
司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，
不存在损害公司利益的情形。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 369,401.63 万
元（不含上述拟提供的担保），占 2023 年 9 月 30 日归属母公司
净资产的 80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额累
计为人民币 371,401.63 万元，占 2023 年 9 月 30 日归属母公司净
资产的 80.52%。
    上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，
以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保
的情况。


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    六、备查文件
   《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临
时会议决议》
   特此公告。




                       广东韶能集团股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 20 日




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