股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2024—008


  关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

                 申请授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能
公司”）拟向银行申请授信额度 5,000 万元人民币，致能公司、
公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次
申请授信提供担保，具体情况如下。
    （二）董事会审议情况
    2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时
会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质
发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和
《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚
需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）企业概况
    1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

                             1
    2、成立日期：2018 年 1 月 23 日
    3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大
道 1号
    4、法定代表人：黄小亚
    5、注册资本：40,000 万元人民币
    6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股东及持股比例如下：
    股东及持股情况：公司与韶关市方夏商务有限公司（下称“方
夏公司”）持有致能公司的股权比例分别为 80%、20%。
    8、致能公司非失信被执行人。
    （二）基本财务数据
                                              单位：元
      财务指标        2022 年 12 月 31 日     2023 年 9 月 30 日
      资产总额             1,277,625,679.49         1,395,662,829.43
      负债总额               802,490,894.24          921,962,521.09
         净资产              475,134,785.25          473,700,308.34
                           2022 年              2023 年 1-9 月
      营业收入               291,656,476.28          263,210,670.85
      利润总额               -23,262,406.49            -1,437,974.21

     注：致能公司 2023 年三季度财务数据未经审计。

    三、本次授信及担保协议的主要内容
    （一）授信金额
                                     2
    致能公司本次拟申请授信 5,000 万元，该金额仅为最大数，
将根据资金实际状况确定具体申请规模。
    （二）担保方式
    1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信
用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为
5,000 万元人民币。
    （三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金
额将以担保协议等文件约定为准。
    四、董事会意见
    （一）致能公司本次申请授信 5,000 万元仅为最大数，具体
申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
    （二）关于致能公司本次申请授信 5,000 万元事宜，公司董
事会同意：1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公
司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额
为 5,000 万元人民币。
    （三）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，风险可控，故致能公司对本次授信没有提供反担保。方
夏公司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担
保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式，为致能公司
本次申请授信提供担保，担保最高金额为 5,000 万元人民币。
    公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控，不存在损害公司利益的情形。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 369,401.63


                            3
万元（不含上述拟提供的担保），占 2023 年 9 月 30 日归属母公
司净资产的 80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额
累计为人民币 374,401.63 万元，占 2023 年 9 月 30 日归属母公
司净资产的 81.17%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司
的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在
违规担保的情况。
    六、备查文件
    《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临
时会议决议》
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 20 日




                             4