广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-052
广东韶能集团股份有限公司
二○二四年第三季度报告
GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd
2024 年 10 月
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、
高级管理人员对季度报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会
计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、
完整。
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第二节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本 报 告 年初至报
期 比 上 年初至报告期 告期末比
项目 本报告期 上年同期 上年同期
年 同 期 末 上年同期
增减（%） 增减（%）
营业收入（元） 1,180,031,949.62 1,210,240,064.34 -2.50 3,363,302,748.70 3,395,773,730.08 -0.96
归属于上市公司股
30,231,117.06 23,417,768.23 29.09 196,823,883.28 65,315,650.38 201.34
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 31,222,450.17 8,260,299.49 277.98 187,168,089.19 32,615,879.87 473.86
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
185,386,044.97 142,493,078.09 30.10 1,209,539,989.93 290,843,282.16 315.87
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0280 0.0217 28.93 0.1822 0.0604 201.66
股）
稀释每股收益（元/
0.0280 0.0217 28.93 0.1822 0.0604 201.66
股）
加权平均净资产收
0.68 0.51 0.17 4.49 1.43 3.06
益率（%）
本报告期末比上年度末增减
项目 本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 12,803,444,332.13 13,074,385,635.16 -2.07
归属于上市公司股
4,482,592,327.86 4,282,086,839.26 4.68
东的净资产（元）
二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期金额（元） 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置收益 -911,954.57 -2,403,293.87
计入当期损益的政府补助 329,639.32 5,965,917.06
-
除上述各项之外的其他营业外
-659,391.52 10,093,168.76
收支净额
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合 计 -1,241,706.77 13,655,791.95
减：所得税影响数 -457,671.19 2,813,892.05
减：少数股东权益影响数 207,297.53 1,186,105.81
归属于上市公司股东非经常性
-991,333.11 9,655,794.09
收益合计
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
增减比例
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
主要原因是公司本报告期收到
应收票据 50,049,046.22 99,573,454.66 -49,524,408.44 -49.74 以摊余成本计量的应收票据比
年初减少。
主要原因是公司本报告期预付
预付账款 182,883,680.55 93,357,315.97 89,526,364.58 95.90
原材料等货款增加。
一年内到期的 主要原因是公司本报告期收回
1,000,000.00 2,000,000.00 -1,000,000.00 -50.00
非流动资产 了债权投资款。
主要原因是本报告期内翁源致
在建工程 358,306,986.37 118,755,484.26 239,551,502.11 201.72 城热力管道建设、宏大改造项
目投资建设等较年初增加。
主要原因是上年末预付工程
其他非流动资 款、设备款，本报告期末工程
329,856.23 8,400,316.98 -8,070,460.75 -96.07
产 已经施工建设，设备已经逐步
到货。
主要原因是公司本报告期偿还
短期借款 1,027,324,741.93 1,527,339,736.68 -500,014,994.75 -32.74
到期借款所致。
主要原因是本报告期公司收到
合同负债 36,092,536.79 25,630,913.08 10,461,623.71 40.82
预收款项比年初增加。
主要原因是本报告期内公司水
电企业因来水量同比增加，使
应交税费 74,688,294.19 27,805,492.79 46,882,801.40 168.61
得收入增加相应计提的应交税
费比年初增加。
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一年内到期的 主要原因是公司偿还了到期银
379,235,334.38 887,155,552.81 -507,920,218.43 -57.25
非流动负债 行债务。
主要原因是公司本报告期内计
专项储备 5,940,287.89 2,252,584.33 3,687,703.56 163.71
提尚未使用专项储备增加。
增减比例
项目 本报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期应收款项
信用减值损失 -21,223,715.63 33,939,109.49 -55,162,825.12 -162.53
收回，冲回已计提坏账准备。
主要原因是本报告期内计提的
资产减值损失 6,229,729.17 4,365,411.77 1,864,317.40 42.71
存货跌价损失增加。
主要原因是上年同期公司处置
资产处置收益 107,939.65 -1,031,038.94 1,138,978.59 110.47
资产产生损失较多。
主 要 原因 是公 司 本报 告期 报
营业外支出 10,617,903.39 2,981,841.72 7,636,061.67 256.09 废、更换资产发生损失增加所
致。
主要原因是本报告期内公司水
利润总额 323,380,699.96 99,626,096.09 223,754,603.87 224.59 电企业因来水量同比增加，使
得利润总额增加。
主要原因是本报告期公司利润
所得税费用 113,541,742.58 33,414,829.27 80,126,913.31 239.79 总额增加使得应纳税所得额同
比增加。
主要原因是本报告期内公司水
归属于母公司
电企业因来水量同比增加，使
所有者的净利 196,823,883.28 65,315,650.38 131,508,232.90 201.34
得净利润增加，相应归属于母
润
公司所有者的净利润增加。
主要原因是本报告期公司控股
少数股东损益 13,015,074.10 895,616.44 12,119,457.66 1,353.20 子公司收益增加，相应少数股
东损益增加。
收到其他与经
主要原因是本报告期公司收到
营活动有关的 84,805,858.78 54,678,185.46 30,127,673.32 55.10
保证金增加。
现金
主要原因是本报告期公司水电
支付的各项税
216,734,320.49 146,477,549.50 70,256,770.99 47.96 企业收入增加，使增值税、附
费
加税、企业所得税相应增加。
主要原因是本报告期公司水电
经营活动产生 企业收入增加，使得现金流入
的现金流量净 1,209,539,989.93 290,843,282.16 918,696,707.77 315.87 净额同比增加以及公司生物质
额 企业本报告期收到了以前年度
应收账款。
主要原因是上年同期内公司收
取得投资收益
- 34,954.37 -34,954.37 - 到 其 他权 益投 资 公司 股东 分
收到的现金
红。
处置固定资 主要原因是本报告期退回了上
-1,944,929.50 4,380,323.00 -6,325,252.50 -144.40
产、无形资产 年同期处置资产的部分定金、
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和其他长期资 上年收到了该资产处置定金。
产收回的现金
净额
购建固定资
产、无形资产 主要原因是本报告期建设投资
421,213,603.22 231,362,467.68 189,851,135.54 82.06
和其他长期资 增加使得现金流出同比增加。
产支付的现金
投资支付的现 主要原因是本报告期支付股权
14,160,377.36 500,000.00 13,660,377.36 2,732.08
金 投资款增加。
支付其他与投 主要原因是上年同期支付了以
资活动有关的 - 680,908.07 -680,908.07 - 前年度收购孙公司形成的往来
现金 款。
投资活动产生 主要原因是本报告期建设投资
的现金流量净 -436,318,910.08 -227,128,098.38 -209,190,811.70 -92.10 同比增加，使得投资活动现金
额 流量净流出同比增加。
吸收投资收到 主要原因是公司本报告期收到
15,000,000.00 - 15,000,000.00 -
的现金 控股子公司小股东股权资金。
偿还债务支付 主要原因是本报告期公司偿还
3,139,430,915.54 1,869,690,058.79 1,269,740,856.75 67.91
的现金 借款增加。
支付其他与筹
主要原因是本报告期公司支付
资活动有关的 45,889,656.47 9,811,257.07 36,078,399.40 367.72
明股实债资金增加。
现金
筹资活动产生 主要原因是本报告期公司偿还
的现金流量净 -694,463,569.28 118,627,229.72 -813,090,799.00 -685.42 借款大于收到借款金额，致使
额 现金流流出同比增加。
汇率变动对现 主要原因是本报告期汇率变动
金及现金等价 1,404,771.45 414,722.38 990,049.07 238.73 使外币货币资金产生汇兑收益
物的影响 增加。
现金及现金等 主要原因是本报告期公司借款
80,162,282.02 182,757,135.88 -102,594,853.86 -56.14
价物净增加额 净额同比减少。
报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作
2024 年 7 至 9 月（下称“第三季度”），报告期内，受公司水电站所在地
区降雨量及来水量同比大幅增长、生态纸餐具经营成果同比改善等因素影响，公
司经营业绩同比大幅增长，整体经营趋势良好。对此，公司制造企业继续重点落
实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，采取积极拓展市场、持
续推进降本增效、加强内部管理等措施，努力保持良好的发展趋势，促进经营成
果不断提升。
（一）清洁可再生能源业务
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1、水电业务
第三季度，公司水电站所在的韶关、湖南地区降雨量、来水量同比大幅增加，
来水量合计同比增加 102.20%，加上上半年公司水电站所在地区降雨量、来水量
同比大幅增加，综合来看，2024 年 1 至 9 月（下称“报告期”）公司水电站所
在地区来水量同比上升 101.11%。针对这种情况，公司水电企业积极主动应对，
一是持续加强前瞻性研判与精细化管控，密切关注雨水情变化，紧密协调上游水
库等单位，做好雨水情联动调度，最大限度提升水能的利用率；二是落实各项“提
质、降本、增效”措施，严控技改大修及非生产性费用支出。1-9 月水电业务实
现利润总额同比增加 28,024.14 万元，同比上升 116.50%。
2、生物质能业务
报告期内，公司生物质能发电企业机遇与挑战并存：一方面，截至 2024 年
9 月 30 日（下称“报告期末”），公司生物质能发电业务应收补贴余额为 14.32
亿元，比年初余额减少 4.17 亿元；另一方面，公司遇到生物质燃料收集阶段性
困难的难题。但整体而言，机遇大于挑战。
针对上述情况，公司积极主动、重点推动以下工作，努力改善经营成果：一
是抓好“节流”工作，第三季度，公司持续拓展燃料收集渠道，努力增加燃料供
应量，尽力提高开机台数，在抓燃料采购工作的同时，抓好了燃料的质量管控工
作。通过抓节支增效、降低维修费等工作，努力降低成本费用；二是抓好“开源”
工作。继续大力拓展对外供热业务，报告期内公司生物质能企业供汽收入同比增
长 27.84%，供热收入占比持续提升，有效改善经营现金流。
3、光伏、储能业务
第三季度，公司继续大力拓展光伏等业务。截至报告期末，公司光伏发电项
目累计投产 3.35 万千瓦，在建 1.25 万千瓦，拟新增动工建设 2.2 万千瓦。储能
业务方面，公司目前正在大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。
（二）生态植物纤维制品业务
1、生态纸餐具业务
基于上半年的经营成果，第三季度公司生态纸餐具企业重点推进以下工作，
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持续保持良好发展趋势。
一是深化落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程。经过第
三季度的筹备，公司于10月在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场的联络
窗口，统筹整合公司国际市场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知
名度和影响力，促进开拓国际市场，提高产品直销比率及毛利率，增加销售总额
和利润。通过增加订单，促使产品销量和产能利用率提升。
二是持续推动技术进步，进一步狠抓各项降本增效工作。
三是继续狠抓一次性合格率的稳定发挥等产品质量保障工作。坚守产品质量
底线，确保客户对产品质量的认可，为有效开拓市场、促进销售上量奠定基础。
报告期内，公司纸餐具企业实现主营业务收入57,005.13万元，同比增长
17.86%；实现的利润总额同比减亏1,414万元。
2、制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生活用纸业务
报告期内，公司从事原纸（抄纸）业务的企业受上游浆板价格高企、下游市
场需求不振等因素影响，浆纸价格倒挂，经营成果不理想，对此努力采取应对措
施，重点推动以下工作：一是持续推进降本增效工作；二是巩固存量客户，努力
拓展新客户；三是结合期货、现货市场，努力在价格低位大量采购浆板，降低采
购成本。
报告期内，公司从事制浆、工业用纸、生活用纸业务的企业受上游供汽企业
多次阶段性停汽、下游市场需求不振等因素影响，产能未能充分发挥，经营成果
不理想。为应对挑战，重点推动以下工作：一是持续做好降本增效工作，努力降
低综合生产成本；二是根据市场行情，灵活调整产品结构，增加工业用纸、生活
用纸成品纸的生产销售占比，降低浆板生产销售占比等。
（三）精密（智能）制造业务
第三季度，公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司继续抓住当前
新能源业务蓬勃发展的机遇加快拓展，重点做好以下工作：一是加强与优质客户
的合作，重点做好投资建设生产2.4万台新能源变速箱零部件和3,600台宽体矿卡
变速箱项目的前期工作，10月经公司董事会审议通过，启动实施该项目；二是进
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一步拓展新能源零部件、叉车等新能源业务，促进新能源产品销售不断上量，第
三季度，宏大公司新能源汽车零部件营业收入同比增长32.4%；三是进一步狠抓
降低钢材消耗及吨位费等各项降本增效工作，严控各项费用开支。
报告期内，宏大公司实现营业收入同比增长11.64%。
第三节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,798 户 无
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含转融通出借股份）
持有有限售
持股比 持股数量 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 条件的股份
例（%） （股）
数量（股） 股份状态 数量（股）
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 — —
境内非国有
深圳兆伟恒发能源有限公司 13.11 141,612,134 0 质押 141,612,134
法人
质押
深圳日昇创沅资产管理有限公 境内非国有
7.07 76,379,302 0 司法冻结及轮 76,379,302
司 法人
候冻结
境内非国有
深圳保泰鸿华投资有限公司 4.39 47,429,763 0 — —
法人
香港中央结算有限公司 境外法人 2.51 27,140,986 0 — —
境内非国有 质押
深圳华利通投资有限公司 2.45 26,520,000 0 26,520,000
法人 司法冻结及轮
候冻结
深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.54 16,629,750 0 — —
葛万来 境内自然人 1.29 13,925,700 0 — —
何树华 境内自然人 0.97 10,500,000 0 — —
李霞 境内自然人 0.93 10,000,000 0 — —
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量(股)
股份种类 数量
韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490
深圳兆伟恒发能源有限公司 141,612,134 人民币普通股 141,612,134
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深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 人民币普通股 76,379,302
深圳保泰鸿华投资有限公司 47,429,763 人民币普通股 47,429,763
香港中央结算有限公司 27,140,986 人民币普通股 27,140,986
深圳华利通投资有限公司 26,520,000 人民币普通股 26,520,000
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750
葛万来 13,925,700 人民币普通股 13,925,700
何树华 10,500,000 人民币普通股 10,500,000
李霞 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有) 不适用。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业
务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上
期发生变化
□ 适用 √ 不适用
二、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第四节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
第五节 财务报表
一、财务报表
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合并资产负债表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2024-9-30 2023-12-31 项 目 2024-9-30 2023-12-31
流动资产： 流动负债：
货币资金 403,795,617.42 323,323,873.40 短期借款 1,027,324,741.93 1,527,339,736.68
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
应收票据 50,049,046.22 99,573,454.66 应付票据 294,509,301.80 313,159,053.80
应收账款 1,847,884,276.66 2,185,686,653.79 应付账款 411,855,559.25 354,430,062.81
应收款项融资 44,245,525.13 42,312,868.87 预收款项 - -
预付款项 182,883,680.55 93,357,315.97 合同负债 36,092,536.79 25,630,913.08
其他应收款 64,144,420.36 51,283,854.55 应付职工薪酬 28,909,328.11 34,775,808.09
其中：应收利息 - - 应交税费 74,688,294.19 27,805,492.79
应收股利 - - 其他应付款 261,702,508.98 310,757,122.26
存货 560,884,585.80 530,109,781.63 其中：应付利息 - -
合同资产 - - 应付股利 12,561,939.25 12,561,939.25
持有待售资产 - - 持有待售负债 - -
一年内到期的非流动 一年内到期的非流动
1,000,000.00 2,000,000.00 379,235,334.38 887,155,552.81
资产 负债
其他流动资产 55,539,280.11 45,150,453.36 其他流动负债 35,306,240.24 37,648,791.37
流动资产合计 3,210,426,432.25 3,372,798,256.23 流动负债合计 2,549,623,845.67 3,518,702,533.69
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 19,295,000.00 19,285,000.00 长期借款 5,125,927,985.11 4,634,292,464.80
其他债权投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 租赁负债 3,548,339.09 3,532,630.93
长期股权投资 10,870,000.00 - 长期应付款 9,775,892.51 11,564,743.16
其他权益工具投资 18,581,358.02 18,581,358.02 预计负债 - -
其他非流动金融资产 4,861,807.40 4,861,807.40 递延收益 277,572,614.90 293,961,125.85
投资性房地产 82,862,507.16 85,611,462.54 递延所得税负债 143,180.25 145,922.01
固定资产 8,522,945,037.40 8,845,449,852.05 其他非流动负债 - -
在建工程 358,306,986.37 118,755,484.26 非流动负债合计 5,416,968,011.86 4,943,496,886.75
生产性生物资产 - - 负债合计 7,966,591,857.53 8,462,199,420.44
油气资产 - - 股东权益：
使用权资产 4,993,418.71 5,065,210.55 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00
无形资产 352,015,592.20 361,036,164.63 其他权益工具 - -
开发支出 - - 资本公积 1,583,429,667.45 1,583,449,487.22
商誉 - - 减：库存股 - -
长期待摊费用 18,213,423.14 19,784,840.25 其他综合收益 -1,271,530.54 -1,285,252.07
递延所得税资产 199,742,913.25 214,755,882.25 专项储备 5,940,287.89 2,252,584.33
其他非流动资产 329,856.23 8,400,316.98 盈余公积 948,737,390.21 926,217,403.27
非流动资产合计 9,593,017,899.88 9,701,587,378.93 未分配利润 865,204,843.85 690,900,947.51
归属于母公司股东权
4,482,592,327.86 4,282,086,839.26
益合计
少数股东权益 354,260,146.74 330,099,375.46
股东权益合计 4,836,852,474.60 4,612,186,214.72
资产总计 12,803,444,332.13 13,074,385,635.16 负债和股东权益总计 12,803,444,332.13 13,074,385,635.16
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2024-9-30 2023-12-31 项 目 2024-9-30 2023-12-31
流动资产： 流动负债：
货币资金 145,480,789.64 39,737,921.77 短期借款 411,325,636.72 710,703,895.93
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
应收票据 158,322.86 910,326.78 应付票据 - -
应收账款 32,909,900.28 24,009,797.53 应付账款 5,360,140.88 5,698,541.91
应收款项融资 17,543,068.80 32,948,083.09 预收款项 - -
预付款项 10,059,870.19 361,019.05 合同负债 442.48 442.48
其他应收款 1,580,670,514.65 2,303,358,516.04 应付职工薪酬 3,943,147.30 4,386,726.58
其中：应收利息 - - 应交税费 17,867,175.40 11,614,313.44
应收股利 - - 其他应付款 508,576,956.03 206,695,505.65
存货 283,678.03 336,611.11 其中：应付利息 - -
合同资产 - - 应付股利 12,561,939.25 12,561,939.25
持有待售资产 - - 持有待售负债 - -
一年内到期的非流动 一年内到期的非流动
- - 88,000,000.00 326,150,000.00
资产 负债
其他流动资产 3,890,591.52 1,327,440.20 其他流动负债 627,692.21 1,710,064.14
流动资产合计 1,790,996,735.97 2,402,989,715.57 流动负债合计 1,035,701,191.02 1,266,959,490.13
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 - - 长期借款 540,432,500.00 414,050,000.00
其他债权投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 租赁负债 - -
长期股权投资 4,485,911,367.95 3,780,420,990.59 长期应付款 - -
其他权益工具投资 10,911,358.02 10,911,358.02 预计负债 - -
其他非流动金融资产 - - 递延收益 30,679,731.22 32,246,314.31
投资性房地产 - - 递延所得税负债 - -
固定资产 578,269,615.94 593,749,737.29 其他非流动负债 - -
在建工程 752,637.32 884,019.40 非流动负债合计 571,112,231.22 446,296,314.31
生产性生物资产 - - 负债合计 1,606,813,422.24 1,713,255,804.44
油气资产 - - 股东权益：
使用权资产 - - 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00
无形资产 41,397,756.36 42,588,982.41 其他权益工具 - -
开发支出 - - 资本公积 1,836,983,769.64 1,836,983,769.64
商誉 - - 减：库存股 - -
长期待摊费用 653,734.20 41,253.97 其他综合收益 - -
递延所得税资产 4,726,093.33 4,900,354.38 专项储备 - -
其他非流动资产 - - 盈余公积 948,737,390.21 926,217,403.27
非流动资产合计 5,122,622,563.12 4,433,496,696.06 未分配利润 1,440,533,048.00 1,279,477,765.28
股东权益合计 5,306,805,876.85 5,123,230,607.19
资产总计 6,913,619,299.09 6,836,486,411.63 负债和股东权益总计 6,913,619,299.09 6,836,486,411.63
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表（本季度）
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2024年7-9月 2023年7-9月
一、营业总收入 1,180,031,949.62 1,210,240,064.34
其中：营业收入 1,180,031,949.62 1,210,240,064.34
二、营业总成本 1,119,544,749.22 1,187,741,762.55
其中：营业成本 972,178,369.16 1,029,429,396.94
税金及附加 12,871,827.92 10,827,353.07
销售费用 10,509,969.52 9,482,204.15
管理费用 47,102,402.91 53,174,408.61
研发费用 13,214,169.06 13,186,637.53
财务费用 63,668,010.65 71,641,762.25
其中：利息费用 62,519,948.79 73,905,300.05
利息收入 1,233,593.41 2,059,922.71
加：其他收益 19,317,150.31 25,154,768.49
投资收益（损失以“-”号填列） 559,224.99 541,875.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,577,202.96 -13,126,067.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -944,509.05 -1,225,842.82
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30,323.94 -886,488.37
三、营业利润 70,811,539.75 32,956,546.32
加：营业外收入 1,913,039.97 5,840,955.67
减：营业外支出 3,454,062.12 1,124,545.22
四、利润总额 69,270,517.60 37,672,956.77
减：所得税费用 33,344,264.95 15,389,008.82
五、净利润 35,926,252.65 22,283,947.95
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润 35,926,252.65 22,283,947.95
终止经营净利润 - -
（二）按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润 30,231,117.06 23,417,768.23
少数股东损益 5,695,135.59 -1,133,820.28
六、其他综合收益的税后净额 13,829.10 -55,615.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,829.10 -55,615.09
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 13,829.10 -55,615.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流经套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 13,829.10 -55,615.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 35,940,081.75 22,228,332.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,244,946.16 23,362,153.14
归属于少数股东的综合收益总额 5,695,135.59 -1,133,820.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0280 0.0217
（二）稀释每股收益 0.0280 0.0217
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表（年初至本季度）
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2024年1-9月 2023年1-9月
一、营业总收入 3,363,302,748.70 3,395,773,730.08
其中：营业收入 3,363,302,748.70 3,395,773,730.08
二、营业总成本 3,115,297,017.94 3,327,896,393.48
其中：营业成本 2,671,428,740.07 2,848,608,350.24
税金及附加 35,751,501.01 31,189,694.07
销售费用 29,890,556.44 27,896,332.25
管理费用 145,579,685.24 169,083,592.40
研发费用 37,906,353.37 35,473,939.69
财务费用 194,740,181.81 215,644,484.83
其中：利息费用 196,543,931.70 217,897,296.29
利息收入 3,552,428.94 3,476,481.56
加：其他收益 51,003,432.88 57,366,083.44
投资收益（损失以“-”号填列） 1,687,674.97 1,670,579.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 21,223,715.63 -33,939,109.49
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,229,729.17 -4,365,411.77
资产处置收益（损失以“-”号填列） 107,939.65 -1,031,038.94
三、营业利润 315,798,764.72 87,578,439.21
加：营业外收入 18,199,838.63 15,029,498.60
减：营业外支出 10,617,903.39 2,981,841.72
四、利润总额 323,380,699.96 99,626,096.09
减：所得税费用 113,541,742.58 33,414,829.27
五、净利润 209,838,957.38 66,211,266.82
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润 209,838,957.38 66,211,266.82
终止经营净利润 - -
（二）按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润 196,823,883.28 65,315,650.38
少数股东损益 13,015,074.10 895,616.44
六、其他综合收益的税后净额 13,721.53 96,890.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,721.53 96,890.07
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 13,721.53 96,890.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 13,721.53 96,890.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 209,852,678.91 66,308,156.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 196,837,604.81 65,412,540.45
归属于少数股东的综合收益总额 13,015,074.10 895,616.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1822 0.0604
（二）稀释每股收益 0.1822 0.0604
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司利润表（本季度）
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2024年7-9月 2023年7-9月
一、营业收入 65,148,481.77 57,101,953.20
减：营业成本 13,856,466.01 13,594,772.26
税金及附加 1,586,076.31 1,414,314.03
销售费用 - -
管理费用 9,422,484.60 9,294,545.19
研发费用 - -
财务费用 3,250,115.29 3,086,579.56
其中：利息费用 10,777,991.80 13,826,610.61
利息收入 7,495,847.86 10,752,448.64
加：其他收益 506,798.49 548,865.32
投资收益（损失以“-”号填列） 3,984,109.60 9,493,298.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,771.67 3,788.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,417.85 -
二、营业利润 41,495,058.13 39,757,694.03
加：营业外收入 15,580.60 -
减：营业外支出 48,275.41 -
三、利润总额 41,462,363.32 39,757,694.03
减：所得税费用 9,252,867.64 7,407,462.08
四、净利润 32,209,495.68 32,350,231.95
持续经营净利润 32,209,495.68 32,350,231.95
终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 32,209,495.68 32,350,231.95
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司利润表（年初至本季度）
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2024年1-9月 2023年1-9月
一、营业收入 222,103,508.72 150,343,612.24
减：营业成本 63,843,226.17 42,555,716.82
税金及附加 4,558,595.16 3,871,333.68
销售费用 - -
管理费用 28,562,504.68 25,896,486.72
研发费用 - -
财务费用 8,500,844.48 11,115,647.22
其中：利息费用 36,183,566.61 41,844,830.79
利息收入 29,019,044.42 31,399,286.50
加：其他收益 2,109,980.26 1,685,426.96
投资收益（损失以“-”号填列） 96,027,295.26 170,141,001.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -241,000.56 467,749.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -28,563.38 -
二、营业利润 214,506,049.81 239,198,606.07
加：营业外收入 332,151.29 -
减：营业外支出 1,291,790.83 2,210.95
三、利润总额 213,546,410.27 239,196,395.12
减：所得税费用 29,971,140.61 17,292,013.53
四、净利润 183,575,269.66 221,904,381.59
持续经营净利润 183,575,269.66 221,904,381.59
终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 183,575,269.66 221,904,381.59
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 202 4年1-9月 20 23年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,955,852,489.75 3,107,382,480.30
收到的税费返还 70,482,623.38 91,677,739.73
收到其他与经营活动有关的现金 84,805,858.78 54,678,185.46
经营活动现金流入小计 4,111,140,971.91 3,253,738,405.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,270,799,461.92 2,418,737,497.88
支付给职工以及为职工支付的现金 346,458,337.33 338,672,212.56
支付的各项税费 216,734,320.49 146,477,549.50
支付其他与经营活动有关的现金 67,608,862.24 59,007,863.39
经营活动现金流出小计 2,901,600,981.98 2,962,895,123.33
经营活动产生的现金流量净额 1,209,539,989.93 290,843,282.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 34,954.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -1,944,929.50 4,380,323.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 -944,929.50 5,415,277.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 421,213,603.22 231,362,467.68
投资支付的现金 14,160,377.36 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 680,908.07
投资活动现金流出小计 435,373,980.58 232,543,375.75
投资活动产生的现金流量净额 -436,318,910.08 -227,128,098.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 -
取得借款收到的现金 2,675,783,039.34 2,230,667,145.91
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 2,690,783,039.34 2,230,667,145.91
偿还债务支付的现金 3,139,430,915.54 1,869,690,058.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199,926,036.61 232,538,600.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 442,678.84 1,628,223.64
支付其他与筹资活动有关的现金 45,889,656.47 9,811,257.07
筹资活动现金流出小计 3,385,246,608.62 2,112,039,916.19
筹资活动产生的现金流量净额 -694,463,569.28 118,627,229.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,404,771.45 414,722.38
五、现金及现金等价物净增加额 80,162,282.02 182,757,135.88
加：期初现金及现金等价物余额 262,247,279.50 268,751,645.41
六、期末现金及现金等价物余额 342,409,561.52 451,508,781.29
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2024年1-9月 2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,028,338.84 164,030,834.22
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,095,324,252.76 1,543,333,030.48
经营活动现金流入小计 3,352,352,591.60 1,707,363,864.70
购买商品、接受劳务支付的现金 46,377,483.97 10,744,905.07
支付给职工以及为职工支付的现金 29,908,927.76 29,289,996.05
支付的各项税费 55,204,090.95 28,776,320.70
支付其他与经营活动有关的现金 2,078,162,077.51 2,024,190,866.99
经营活动现金流出小计 2,209,652,580.19 2,093,002,088.81
经营活动产生的现金流量净额 1,142,700,011.41 -385,638,224.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 96,027,295.26 170,141,001.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 96,027,295.26 170,141,001.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,748,520.45 5,286,778.80
投资支付的现金 705,090,377.36 3,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 713,838,897.81 8,826,778.80
投资活动产生的现金流量净额 -617,811,602.55 161,314,223.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 694,535,000.00 1,018,244,200.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 694,535,000.00 1,018,244,200.00
偿还债务支付的现金 1,060,302,500.00 708,944,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,640,543.90 18,330,835.24
支付其他与筹资活动有关的现金 45,737,497.09 7,923,408.21
筹资活动现金流出小计 1,113,680,540.99 735,198,443.45
筹资活动产生的现金流量净额 -419,145,540.99 283,045,756.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 105,742,867.87 58,721,755.48
加：期初现金及现金等价物余额 39,737,921.77 68,322,012.86
六、期末现金及现金等价物余额 145,480,789.64 127,043,768.34
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
二、2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□ 是 √ 不适用
三、审计报告
公司 2024 年第三季度报告是否经过审计。
□ 是 √ 否
广东韶能集团股份有限公司
2024 年 10 月 30 日
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