铜陵有色：关于募集资金专用账户注销完成的公告2024-10-23
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－071
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于募集资金专用账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行
股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公
司债券2,146.00万张，每张面值为人民币100.00元，应募集资金总额为人民币
214,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,600.00万元后，实际募集资金金
额为213,000.00万元。该募集资金已于2023年9月26日到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年9月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰君安证券
股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜
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陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
三、募集资金专户注销情况
（ 一 ） 注销原因
公 司 于 2024 年 8 月 26 日召开的十届十二次董事会、十届七次监事会以
及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过了《公司
关 于 向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补
充 流 动 资金的议案》，同意公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目
全 部 予 以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定
对 象 发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的 公 告 》（公告 编号：2024-046）。
截 至 本 公告披露日，公司已终止“支付标的资产现金对价”“标的公司
偿 还 借 款”“支付交易的税费及中介费用”项目，并将对应的募集资金余额
用 于 永 久补充公 司流动资金。
（ 二 ） 注销情况
公 司 本 次注销的 募集资金专户信息如下：
银行名称 银行帐号 银行余额（元） 账户状态
中国工商银行股份
已于 2024 年 10 月
有限公司铜陵铜都 1308024029200227321 0
21 日 注 销 。
支行
截 至 本 公告披露日，公司已将募集资金专户余额转入公司基本户及其他
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一 般 账 户，并完成上述募集资金专用账户注销手续。公司与上述银行、保荐
机构国泰君安 证券股份有限公司签订的《募集资 金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募 集 资 金专户注 销相关证明。
特此公告
铜 陵 有 色 金 属集团 股份有 限公司 董事会
2024 年 10 月 22 日
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