证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-22 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.13 亿元,占公司最近一期经审计净 资产总额的 154.53%,对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62 亿 元,占公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%,敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子 公司天津兴实新材料科技有限公司(以下简称“兴实新材料”)向天津滨海农村 商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资 5,000 万元,期限 12 个月。该业务为国内信用证,开证金额 10,000 万元,兴实新材料以不少于开 证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保,由公司提供 5,000 万元 (敞口)连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向 浙商银行股份有限公司天津分行(以下简称“浙商银行”)申请融资 7,500 万元, 期限 12 个月。该业务为商业承兑汇票,票面金额 15,000 万元,泰达能源以不少 于票面金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保,由公司提供 7,500 万元(敞口)连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议,公司 2024 年度为兴实新材料和泰达能源提供担保的额度分别为 12,000 万元和 217,000 万元。本次担保前公司为兴实新材料和泰达能源提供担保的余额分别为 5,499 万 元和 195,497 万元,本次担保后的余额分别为 10,499 万元和 202,997 万元,兴实 新材料和泰达能源可用担保额度分别为 1,501 万元和 14,003 万元。 1 三、被担保人基本情况 (一)天津兴实新材料科技有限公司 1. 基本情况: (1)成立日期:1992年1月3日 (2)注册地点:天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村 (3)法定代表人:刘丽 (4)注册资本:2,000万元整 (5)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料销售; 金属制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高 性能有色金属及合金材料销售;合成材料销售;建筑材料销售;木材销售;润滑 油销售;非食用植物油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食用添加 剂销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;谷物销售;豆及薯 类销售;电线、电缆经营;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;塑料 制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售; 石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;工程管理服务;国内 贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (6)股权结构图 天津泰达股份 51% 有限公司 中润华隆投资发 31.85% 天津泰达能源集团 100% 天津兴实新材料科 展集团有限公司 有限公司 技有限公司 邹凌 17.15% 2. 主要财务数据 单位:万元 2 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 资产总额 32,941.66 33,945.26 负债总额 28,578.97 29,505.59 流动负债总额 28,578.97 29,505.59 银行贷款总额 6,013.43 6,049.05 净资产 4,362.69 4,439.67 - 2022 年度 2023 年 1~10 月 营业收入 108,324.66 69,603.72 利润总额 145.43 76.99 净利润 109.07 76.99 注:2022 年度数据经审计,其余数据未经审计。 3. 截至目前,兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 4. 兴实新材料不是失信被执行人。 (二)天津泰达能源集团有限公司 1. 基本情况 (1)成立日期:1999年5月31日 (2)注册地点:天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三 层北半侧办公区 (3)法定代表人:孙国强 (4)注册资本:25,196万元人民币 (5)主营业务:一般项目:地质勘查技术服务;基础地质勘查;金属材料 销售;金属制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;润滑油销售;专用化学产 品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品 销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;五金产 品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;电线、电缆经营; 办公设备销售;办公用品销售;日用杂品销售;工程管理服务;国内贸易代理; 环境保护专用设备销售;管道运输设备销售;食品添加剂销售;农副产品销售; 玻璃纤维增强塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销 售;日用品销售;日用品批发;日用家电零售;金属基复合材料和陶瓷基复合材 3 料销售;新型陶瓷材料销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;食用 农产品批发;食用农产品零售;农产品智能物流装备销售;谷物销售;豆及薯类 销售;塑料制品销售;电子产品销售;合成材料销售;汽车零配件销售;非食用 植物油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:危险化学品经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (6)股权结构图 天津泰达股份 51% 有限公司 中润华隆投资发 31.85% 天津泰达能源集团 展集团有限公司 有限公司 邹凌 17.15% 2. 主要财务数据 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 10 月 31 日 资产总额 576,998.11 551,605.16 负债总额 540,755.47 514,625.31 流动负债总额 540,523.49 514,393.33 银行贷款总额 239,759.05 224,981.46 净资产 36,242.64 36,979.85 - 2022 年度 2023 年 1~10 月 营业收入 1,662,478.11 1,285,379.40 利润总额 3,202.10 963.26 净利润 2,341.49 737.22 4 注:2022 年度数据经审计,其余数据未经审计。 3. 截至目前,泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元,不存在诉讼与 仲裁等其他或有事项。 4. 泰达能源不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 (一)兴实新材料向滨海农商行融资事项的担保协议 1. 公司与滨海农商行签署了《保证合同》,主要内容如下: (1)担保范围:主合同项下的融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、 损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全 费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费、电讯费、 处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。 (2)担保金额:5,000 万元。 (3)担保方式:连带责任保证。 (4)担保期间:主债务履行期届满之日起三年。 2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,同时中润华隆投资发展集 团有限公司(以下简称“中润华隆”)提供保证式反担保。 (二)泰达能源向浙商银行融资事项的担保协议 1. 公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》,主要内容如下: (1)担保范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所 有其他应付费用。 (2)担保金额:7,500 万元。 (3)担保方式:连带责任保证。 (4)担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 2. 泰达能源的其他股东邹凌、中润华隆投资发展集团有限公司提供保证式 反担保。 (三)上述担保使用的担保额度有效期限将在 2024 年 12 月 31 日届满,担 保额度的审批需重新履行相关决策程序。 五、董事会意见 董事会认为:被担保人为公司的控股子公司和二级子公司,因日常经营需要 5 向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发 展。根据被担保人资产质量等,董事会认为担保风险可控。兴实新材料向滨海农 商行融资事项,兴实新材料为控股子公司泰达能源的全资子公司,泰达能源的其 他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆提供保证式反担保;泰达能源向浙商银 行融资事项,泰达能源的其他股东邹凌、中润华隆投资发展集团有限公司提供保 证式反担保,不存在损害公司利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)本次担保在公司股东大会已审批 2024 年度担保额度内,担保总额度 仍为 166.60 亿元。 (二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为 85.13 亿元,占公 司最近一期经审计净资产总额的 154.53%。 (三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担 保,总余额为 0。 (四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承 担担保责任的情况。 七、备查文件目录 (一)《天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 6