附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
2024年1-6月占用
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初占用资 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 金余额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额
（不含利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企
业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2024年1-6月往来 往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来、非经营性往
关系 的会计科目 金余额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额
（不含利息） 来）
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 38.55 39.18 - 36.20 41.53 工程款 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 73.62 191.14 - 120.19 144.57 物业管理及饭堂服务 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 13.34 - - - 13.34 租赁保证金 经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人 应收账款 0.62 0.52 - 1.14 - 饭堂服务 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 应收账款 156.51 71.29 - 0.34 227.45 工程款 经营性往来
中山影视城有限公司 同一控制人 应收账款 9.82 59.33 - 59.35 9.80 物业管理 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 应收账款 1,641.53 - - 661.83 979.70 工程款 经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 其他应收款 19.30 - - - 19.30 工程代付款 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 981.52 630.97 - 148.64 1,463.84 废液处理及污泥运输 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 91.93 39.39 - - 131.32 物业管理 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 287.85 986.03 - 454.31 819.58 工程款 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 - 424.40 - - 424.40 污泥处理费 经营性往来
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2024年1-6月往来 往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来、非经营性往
关系 的会计科目 金余额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额
（不含利息） 来）
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 其他应收款 46.43 - - - 46.43 履约保证金 经营性往来
中山投控环境科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 1,955.62 - 0.05 1,955.58 物业管理 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 1.56 10.37 - 10.37 1.56 物业管理及饭堂服务 经营性往来
中山市汇安文化旅游投资发展有限公司 同一控制人 应收账款 3.54 6.23 - - 9.77 物业管理 经营性往来
中山市雍汇文化旅游投资有限公司 同一控制人 应收账款 3.54 24.50 - - 28.04 物业管理 经营性往来
中山市全禄自来水有限公司 同一控制人 应收账款 22.98 37.02 - 20.30 39.70 物业管理 经营性往来
中山天建项目管理有限公司 同一控制人 应收账款 0.21 1.25 - 1.25 0.21 饭堂服务 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 97.00 - 97.00 - 管理费 经营性往来
控股股东、实际控制
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 9.47 - 6.24 3.24 租赁、物业管理 经营性往来
人及其附属企业
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 509.12 108.81 - 401.82 216.11 工程款 经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 6.59 - 3.99 2.60 租赁、物业管理 经营性往来
中山市全禄自来水有限公司 同一控制人 应收账款 5.77 17.99 - 19.92 3.83 工程款 经营性往来
中山市文旅产业投资有限公司 同一控制人 应收账款 19.96 - - 19.96 - 工程款 经营性往来
中山市文旅产业投资有限公司 同一控制人 应收账款 - 36.73 - - 36.73 物业管理 经营性往来
中山市侨属旅行社有限公司 同一控制人 应收账款 0.00 - - - 0.00 工程款 经营性往来
中山市侨属旅行社有限公司 同一控制人 应收账款 - 0.10 - 0.10 - 物业管理 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 其他应收款 5.50 - - 2.00 3.50 押金及保证金 经营性往来
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2024年1-6月往来 往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来、非经营性往
关系 的会计科目 金余额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额
（不含利息） 来）
中山温泉股份有限公司 同一控制人 其他应收款 - 0.50 - - 0.50 保证金 经营性往来
中山市中山港口岸经济发展有限公司 同一控制人 其他应收款 146.09 73.30 - 218.84 0.55 租赁、物业管理（电费） 经营性往来
中山市基础设施投资有限公司 同一控制人 应收账款 - 13.93 - - 13.93 物业管理 经营性往来
控股股东、实际控制
中山市基础设施投资有限公司 同一控制人 其他应收款 - 139.31 - - 139.31 保证金 经营性往来
人及其附属企业
广东民德低碳科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 13.59 - 9.38 4.21 物业管理 经营性往来
中山旅游产业有限公司 同一控制人 应收账款 - 0.05 - - 0.05 工程款 经营性往来
中山金融投资控股有限公司 同一控制人 其他应收款 6,988.35 - - 6,988.35 - 股权交易款 非经营性往来
中山公用水务投资有限公司 全资子公司 其他应收款 28,625.78 23,200.00 182.72 52,008.50 - 借款余额 非经营性往来
中山市污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 649.66 - 649.66 - 往来款余额 非经营性往来
中山中裕市场物业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 2,850.45 - - - 2,850.45 往来款余额 非经营性往来
广东名城环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,002.66 - - 3,002.66 - 借款余额 非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 6,000.00 - - 6,000.00 - 往来款余额 非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,983.65 - - 3,983.65 - 借款余额 非经营性往来
中通环境治理有限公司 控股子公司 其他应收款 600.00 1,550.00 - 1,850.00 300.00 往来款余额 非经营性往来
中山市泰安市场经营管理有限公司 控股子公司 其他应收款 6,489.61 - - 83.69 6,405.92 往来款余额 非经营性往来
公用国际（香港）投资有限公司 全资子公司 其他应收款 0.61 - - 0.61 - 往来款余额 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
中山公用工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 9,000.00 - 9,000.00 - 往来款余额 非经营性往来
中山公用东凤物业发展有限公司 控股子公司 长期应收款 7,086.46 - 179.15 - 7,265.61 借款余额 非经营性往来
中山市天乙能源有限公司 全资子公司 长期应收款 40,000.00 - 582.89 30,582.89 10,000.00 借款余额 非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 48.59 4.50 - 43.69 9.40 往来款余额 非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司 全资子公司 长期应收款 63,080.85 - 1,264.20 1,345.05 63,000.00 借款余额 非经营性往来
中山公用黄圃污水处理有限公司 全资子公司 长期应收款 16,041.65 - 290.44 - 16,332.09 借款余额 非经营性往来
中通京南水务有限公司 控股子公司 长期应收款 1,217.77 - 28.71 - 1,246.47 借款余额 非经营性往来
通辽市桑德水务有限公司 全资子公司 长期应收款 13,087.94 - 307.84 952.27 12,443.52 借款余额 非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司 全资子公司 长期应收款 - 7,980.00 81.58 81.58 7,980.00 借款余额 非经营性往来
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2024年1-6月往来 往来性质（经营性
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024年初往来资 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来、非经营性往
关系 的会计科目 金余额 金的利息（如有） 累计发生额 资金余额
（不含利息） 来）
广东名城环境科技有限公司 全资子公司 长期应收款 - 4,300.00 44.99 44.99 4,300.00 借款余额 非经营性往来
兰溪桑德水务有限公司 全资子公司 长期应收款 15,023.95 - 374.46 398.41 15,000.00 借款余额 非经营性往来
兰溪市环投水务有限公司 全资子公司 长期应收款 15,019.45 - 263.57 3,000.00 12,283.03 借款余额 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
公用环境发展（江门）有限公司 控股子公司 应收股利 25.80 - - - 25.80 股利余额 非经营性往来
中山市南朗市场管理有限公司 控股子公司 应收股利 - 263.67 - 263.67 - 股利余额 非经营性往来
中山公用水务投资有限公司 全资子公司 应收股利 5,000.00 - - - 5,000.00 股利余额 非经营性往来
广发证券股份有限公司 联营公司 应收股利 - 23,644.26 - - 23,644.26 股利余额 非经营性往来
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企
联营公司 应收股利 - 40.00 - 40.00 - 股利余额 非经营性往来
业（有限合伙）
中山广发信德公用环保夹层投资企业
联营公司 应收股利 - 76.00 - 76.00 - 股利余额 非经营性往来
（有限合伙）
广发证券股份有限公司 联营公司 其他应收款 12.89 - - - 12.89 往来款余额 经营性往来
其他关联方及其附属
中山市南镇粤海水务有限公司 联营公司 应收账款 - 19.16 - - 19.16 电费 经营性往来
企业
中山市南镇粤海水务有限公司 联营公司 其他应收款 1.47 16.12 - - 17.59 往来款余额 经营性往来
中山市新涌口粤海水务有限公司 联营公司 应收账款 3.48 - - - 3.48 往来款余额 经营性往来
中山市新涌口粤海水务有限公司 联营公司 其他应收款 7.45 60.06 - 56.88 10.63 往来款余额 经营性往来
中山市横栏粤海水务有限公司 联营公司 其他应收款 - 1.47 - - 1.47 往来款余额 经营性往来
总 计 —— —— —— 238,278.14 75,799.53 3,600.56 122,745.77 194,932.46 —— ——
注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
公司负责人:郭敬谊 主管会计工作的负责人：许冰 会计机构负责人：丁成东
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