炼石航空科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《炼石航空科技股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）已对募集资金实行专户存储管理。根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等有关规定，公司编制了《2023年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航空
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每
股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除本次发行
费用（含增值税）人民币 12,163,417.22 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,077,869,442.75 元，其中：新增股本人民币 201,484,817.00 元，资本公积人
民币 876,384,625.75 元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。
2023 年 12 月 19 日公司实际入账募集资金金额 1,084,032,859.97 元 （包含
本次发行费用 6,163,417.22 元），实际募资资金净额 1,077,869,442.75 元，截至
2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金为人民币 637,418,523.35 元，募集
资金余额为人民币 440,531,084.22 元（含利息收入 80,164.82 元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的
规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，
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保证专款专用。2023 年 12 月 19 日，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与中
信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和
义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体情况如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中信银行股份有限公司成都金牛支行 8111001082299000697 440,531,084.22
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）
项 目 金 额
募集资金总额 1,090,032,859.97
减：支付的发行费用 12,163,417.22
募集资金净额 1,077,869,442.75
减：本年度用募集资金置换先期投入金额 0.00
偿还有息负债 599,930,000.00
补充流动资金 37,488,523.35
加：利息收入 80,164.82
尚未使用的募集资金 440,531,084.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况。
公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日
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附表:
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 107,786.94 本年度投入募集资金总额 63,741.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63,741.85
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 生重大变
部分变更） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
偿还有息负债 否 90,000.00 90,000.00 59,993.00 59,993.00 66.66% 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 否 17,786.94 17,786.94 3,748.85 3,748.85 21.08% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 107,786.94 107,786.94 63,741.85 63,741.85 59.14% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户内。
募集资金其他使用情况 不适用
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