中交地产:关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告2024-12-13
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-123
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
债券代码:148208 债券简称:23 中交 01
债券代码:148235 债券简称:23 中交 02
债券代码:148385 债券简称:23 中交 04
债券代码:148551 债券简称:23 中交 06
中交地产股份有限公司
关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟与合作方金地(集
团)股份有限公司共同调用重庆中交西南置业有限公司(以下简称“西
南置业”)富余资金,公司拟调用不超过 47,466.01 万元,金地(集
团)股份有限公司拟调用不超过 19,387.5252 万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
(一)简述
按照房地产公司经营惯例,公司与合作方共同设立项目公司开发
建设房地产项目,通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以
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满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项
目前期投入资金后,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存
量资金,提高资金使用效率,项目公司各合作方通常按合作比例,公
平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,公司并表的项目公司向
其他合作方提供资金的行为构成财务资助,本次财务资助不会影响公
司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定
的不得提供财务资助的情形。
(二)资金调用基本情况
公司持有西南置业权益比例 71%,金地(集团)股份有限公司持
有西南置业权益比例 28.9%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)
持有西南置业权益比例 0.1%。公司和金地(集团)股份有限公司拟
共同调用西南置业富余资金,公司拟调用不超过 47,466.01 万元,金
地(集团)股份有限公司拟调用不超过 19,387.5252 万元,期限不超
过 1 年,利率不超过 5%。嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)
不参与调用。
(三)董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第四十六次会议以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作
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方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大
会审议。
二、项目公司基本情况
名名称:重庆中交西南置业有限公司
法定代表人:余勇
成立日期:2016 年 1 月 18 日
注册资本:25,000 万元
注册地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号 901 号
主营业务:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准) 一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成:公司占 59%股权比例,公司全资子公司重庆中交西北
置业有限公司占 12%股权比例,金地(集团)股份有限公司占 28.9%
股权比例,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)占 0.1%股权比
例。
经营情况:西南置业正在对重庆中交中交公园项目进行开发建设,
项目占地面积 518,452 平方米,计容建筑面积 1,406,627 平方米,项
目于 2017 年 9 月开工,截止 2024 年 6 月末,项目已部分竣工,预计
总投资金额 183.80 亿元,累计已投资金额 123.34 亿元。
三、调用资金的合作方基本情况
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金地(集团)股份有限公司
法定代表人:徐家俊
注册资本:451,458.3572 万元
成立日期:1988 年 1 月 20 日
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金
地中心 32 层
经营范围:从事房地产开发经营业务;兴办各类实体(具体项目
需另报);经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目)。
股东构成:金地(集团)股份有限公司为 A 股上市公司,第一大
股东为富德生命人寿保险股份有限公司,持股 21.69%。
金地(集团)股份有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下
(单位:万元):
项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润
2023 年末/2023 年 37,384,680. 25,694,598.0 11,690,081. 9,812,533.5
319,518.73
1-12 月 00 9 91 6
2024 年 9 月末/2024 年 33081,025.7 22,366,587.0 10,714,438. 4,100,315.1
-485,721.69
1-9 月 6 1 75 3
金地(集团)股份有限公司不是失信被执行人,与公司无关联关
系,目前调用中交西南富余资金余额 19,387.5252 万元。
四、财务资助的风险防控措施
西南置业经营情况正常,本次各合作方调用资金不会对其后续开
发建设和正常经营造成影响;公司对山东公司西南置业合并财务报表,
能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注西南置业和合作方在
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生产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管控资金,控制和防范
风险,保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方调用资金有利于公司业务的发展,不会对项目
公司的开发建设和正常经营造成影响,不存在损害公司及公司股东方
利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截止 2024 年 11 月 30 日,公司累计对外提供财务资助余额为
779,866.73 万元,占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 483%;
其 中 公 司对 有股权 关 系 的房 地产项 目 公 司提 供股东 借 款 余额 为
386,106.43 万元,占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 239%;
合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 393,760.30
万元,占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 244%。合作方从
公司并表房地产项目公司调用的资金中,有本金 67,422.08 万元存在
合作方未按约定返还至项目公司的情形,公司已就此事项提起诉讼。
除此之外,公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
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公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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