证券代码：000789      证券简称：万年青     公告编号：2024-16
  债券代码：127017      债券简称：万青转债
  债券代码：149876      债券简称：22江泥01

                 江西万年青水泥股份有限公司
       2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：000789；股票简称：万年青

    债券代码：127017；债券简称：万青转债

    转股价格：人民币 12.40 元/股

    转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年

青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转

换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份

变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）

核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额10.00亿元。
    经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可

转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简

称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

    根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转

债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020

年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格

为14.16元/股。

    因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原

14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起

生效。

    因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原

13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1日起

生效。

    因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原

12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起
      生效。

             二、可转债转股及股份变动情况

             2024年第一季度，万青转债因转股减少4,500.00元（45张），转

      股数量为362股。截至2024年3月29日，万青转债剩余金额为

      999,588,800.00元（9,995,888张）。公司2024年第一季度股份变动情

      况如下：

                             本次变动前                               本次变动后
     股份性质                                    本次变动增
                       数量（股） 比例（%）      减              数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通              25,210      0.00          0.00           25,210       0.00
股
高管锁定股                    25,210      0.00          0.00           25,210       0.00

二、无限售条件流通股     797,377,382   100.00         362.00      797,377,744      100.00

三、总股本               797,402,592   100.00         362.00      797,402,954      100.00

              三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话

      （0791-88120789）进行咨询。

              四、备查文件

             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

      年3月29日“万年青”股本结构表；

             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

      年3月29日“万青转债”股本结构表。

              特此公告。

                                          江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                               2024 年 4 月 2 日