云南铝业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 万元
占用方与
上市公司 2023 年度占用 2023 年度占
非经营性资金 上市公司 2023 年期初占 2023 年度偿还累 2023 年期末占 占用形成
资金占用方名称 核算的会 累计发生金额 用资金的利 占用性质
占用 的关联关 用资金余额 计发生金额 用资金余额 原因
计科目 （不含利息） 息（如有）
系
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 - - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其
- - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与 上市公司
2023 年度往来 2023 年度往
其它关联资金 上市公司 核算 2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 往来性质
往来 的关联关 的会计科 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
(不含利息) 息(如有)
系 目
中 铝 佛 山 国 际 贸 易 受同一母公
应收账款 20,739.65 311,251.07 - 331,990.72 - 销售产品 经营性往来
有限公司 司控制
中 铝 物 流 集 团 中 部 受同一母公
应收账款 - 378.37 - 372.51 5.86 销售产品 经营性往来
国际陆港有限公司 司控制
中 铝 物 流 集 团 有 限 受同一母公
应收账款 - 830.88 - 830.88 - 销售产品 经营性往来
公司 司控制
-1-
中铝物资有限公司 受同一母公
应收账款 821.74 8,323.26 - 7,722.59 1,422.41 销售产品 经营性往来
司控制
贵 州 华 仁 新 材 料 有 受同一母公
应收账款 - 8.98 - 8.98 - 销售产品 经营性往来
限公司 司控制
中 铝 国 际 贸 易 集 团 受同一母公
应收账款 - 31,617.18 - 31,617.18 - 销售产品 经营性往来
有限公司 司控制
包头铝业有限公司 受同一母公
应收账款 - 279.07 - 279.07 - 销售产品 经营性往来
司控制
兰州铝业有限公司 受同一母公
应收账款 - 0.43 0.43 - 销售产品 经营性往来
司控制
山 西 中 铝 华 润 有 限 受同一母公
应收账款 - 0.14 0.14 - 销售产品 经营性往来
公司 司控制
云 南 慧 能 售 电 股 份 受中铝集团
应收账款 0.85 9.91 - 10.76 - 销售产品 经营性往来
控股股东、实际 有限公司 控制
控制人及其附属 云 南 冶 金 集 团 股 份 受中铝集团
企业 应收账款 - 8.78 - 1.69 7.09 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
中 国 铝 业 集 团 高 端 受中铝集团
应收账款 - 329,957.90 - 329,954.35 3.55 销售产品 经营性往来
制造股份有限公司 控制
云 南 驰 宏 资 源 综 合 受中铝集团
应收账款 - 5,293.33 - 5,293.33 - 销售产品 经营性往来
利用有限公司 控制
中 铝 河 南 洛 阳 铝 箔 受中铝集团
应收账款 15 0.41 - 0.41 15 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
中 铝 西 南 铝 板 带 有 受中铝集团
应收账款 - 22,603.32 - 22,603.32 - 销售产品 经营性往来
限公司 控制
中 铝 瑞 闽 股 份 有 限 受中铝集团
应收账款 - 76,711.52 - 76,711.52 - 销售产品 经营性往来
公司 控制
西南铝业(集团)有限 受中铝集团
应收账款 - 5,526.81 - 5,526.81 - 销售产品 经营性往来
责任公司 控制
贵 阳 铝 镁 设 计 研 究 受中铝集团
应收账款 3.57 0.26 - 0.26 3.57 销售产品 经营性往来
院有限公司 控制
中铝特种铝材(重庆) 受中铝集团
应收账款 180 6,827.85 - 7,007.85 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
-2-
云 南 浩 鑫 铝 箔 有 限 受中铝集团
应收账款 74,163.23 303,081.06 - 367,350.64 9,893.65 销售产品 经营性往来
公司 控制
重 庆 国 创 轻 合 金 研 受中铝集团
应收账款 - 126.45 - 126.45 - 销售产品 经营性往来
究院有限公司 控制
昆 明 冶 金 研 究 院 有 受中铝集团
应收账款 - 114.36 - 114.36 - 销售产品 经营性往来
限公司 控制
中 铝 万 成 山 东 建 设 受中铝集团
应收账款 - 11.24 11.24 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
云 南 清 鑫 清 洁 能 源 受中铝集团
应收账款 - 2.29 2.29 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
中 铝 材 料 应 用 研 究 受中铝集团
应收账款 - 0.52 0.52 - 销售产品 经营性往来
院有限公司 控制
沈 阳 博 宇 科 技 有 限 受中铝集团
应收账款 - 0.3 0.3 - 销售产品 经营性往来
责任公司 控制
控股股东、实际 东 北 轻 合 金 有 限 责 受中铝集团
控制人及其附属 任公司 应收账款 - 0.19 0.19 - 销售产品 经营性往来
控制
企业 陇 西 西 北 铝 铝 箔 有 受中铝集团
应收账款 - 0.11 0.11 - 销售产品 经营性往来
限公司 控制
贵 州 顺 安 机 电 设 备 受中铝集团
应收账款 - 0.07 0.07 - 销售产品 经营性往来
有限公司 控制
贵 阳 振 兴 铝 镁 科 技 受中铝集团
应收账款 - 0.02 0.02 - 销售产品 经营性往来
产业发展有限公司 控制
云 南 冶 金 集 团 进 出 受同一母公 预付款项
预付代理
口 物 流 股 份 有 限 公 司控制 56.21 - 56.21 - 经营性往来
- 费用
司
中 铝 物 流 集 团 中 部 受同一母公 预付款项 预付商品
41.09 35,427.07 - 35,453.52 14.64 经营性往来
国际陆港有限公司 司控制 款
中 铝 新 材 料 有 限 公 受同一母公 预付款项
17.59 4,217.64 - 4,217.64 17.59 商品款 经营性往来
司 司控制
中国有色金属工业
受中铝集团
昆明勘察设计研究 预付款项 1.6 - 1.6 - 勘察费 经营性往来
控制 -
院有限公司
-3-
中铝物资有限公司 受中铝集团 预付款项
8,622.57 528,969.22 - 531,057.10 6,534.69 商品款 经营性往来
控制
山东铝业有限公司 受中铝集团 预付款项
4.91 - - 4.91 - 商品款 经营性往来
控制
中 铝 郑 州 有 色 金 属 受中铝集团 预付款项
46 - - 46 - 商品款 经营性往来
研究院有限公司 控制
云 南 冶 金 昆 明 重 工 受中铝集团 预付款项
16.99 - - 16.99 - 商品款 经营性往来
有限公司 控制
中铝保险经纪(北京) 受中铝集团 预付款项
0.24 - - 0.24 - 代理费 经营性往来
股份有限公司 控制
贵 阳 振 兴 铝 镁 科 技 受中铝集团 预付款项
- 210.62 - 184.35 26.27 商品款 经营性往来
产业发展有限公司 控制
中铝智能(杭州)安全 受中铝集团 预付款项
科学研究院有限公 控制 - 116.26 - 115.43 0.83 商品款 经营性往来
控股股东、实际 司
控制人及其附属 中 国 铝 业 集 团 有 限 本公司的母 预付款项
企业 - 207.66 - 183.13 24.53 商品款 经营性往来
公司 公司
中 国 铝 业 集 团 有 限 本公司的母 其他应收 劳务费
- 2.35 - 2.35 - 经营性往来
公司 公司 款
中铝(上海)碳素有限 受同一母公 其他应收 劳务费
- 18.38 - 18.38 - 经营性往来
公司 司控制 款
中 铝 郑 州 有 色 金 属 受同一母公 其他应收 劳务费
3.12 0.06 - 3.18 - 经营性往来
研究院有限公司 司控制 款
中 铝 物 资 供 销 有 限 受同一母公 其他应收 商品款
- 6.32 - 1.32 5 经营性往来
公司 司控制 款
贵 州 华 锦 铝 业 有 限 受同一母公 其他应收 保证金
- 5 - - 5 经营性往来
公司 司控制 款
云 南 正 达 矿 业 小 额 受中铝集团 其他应收 应收股利
96 - - - 96 经营性往来
贷款股份有限公司 控制 款
中 铝 河 南 洛 阳 铝 箔 受中铝集团 其他应收 商品款
7.91 - - - 7.91 经营性往来
有限公司 控制 款
云 晨 期 货 有 限 责 任 受中铝集团 其他应收 保证金
0.1 - - - 0.1 经营性往来
公司 控制 款
-4-
云 南 铜 业 地 产 物 业 受中铝集团 其他应收 资产处置
115.92 - - - 115.92 经营性往来
服务有限公司 控制 款 款
中 国 铝 业 股 份 有 限 受中铝集团 其他应收 劳务费
- 2.46 - 2.46 - 经营性往来
公司 控制 款
中 国 铝 业 股 份 有 限 受中铝集团 其他应收 保证金 经营性往来
- 62 - - 62
公司 控制 款
中 色 科 技 股 份 有 限 受中铝集团 其他应收 劳务费 经营性往来
10 0.62 - 0.62 10
公司 控制 款
中 铝 国 际 云 南 铝 应 受中铝集团 其他应收
5.88 31.31 - 37.19 - 劳务费 经营性往来
用工程有限公司 控制 款
天 津 骏 鑫 轻 量 化 科 受中铝集团 其他应收
4.33 - - 4.33 - 劳务费 经营性往来
技有限公司 控制 款
中铝招标有限公司 受中铝集团 其他应收 投标保证
2 21 - 2 21 经营性往来
控制 款 金
云 南 中 慧 能 源 有 限 受中铝集团 其他应收
0.12 5.2 - 5.32 - 劳务费 经营性往来
公司 控制 款
云 南 冶 金 集 团 股 份 受中铝集团 其他应收
0.1 - - 0.1 - 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 款
云 南 慧 能 售 电 股 份 受中铝集团 其他应收
- 1.21 - 1.21 - 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 款
云 南 浩 鑫 铝 箔 有 限 受中铝集团 其他应收
- 3,877.04 - 3,877.04 - 劳务费 经营性往来
公司 控制 款
中 铝 智 能 科 技 发 展 受中铝集团 其他应收
- 37.79 - 37.79 - 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 款
中 铝 信 息 科 技 有 限 受中铝集团 其他应收
- 3.21 - 3.21 - 劳务费 经营性往来
公司 控制 款
中铝智能(杭州)安全
受中铝集团 其他应收
科学研究院有限公 - 2.55 - 2.55 - 劳务费 经营性往来
控制 款
司
中铝铝箔有限公司 受中铝集团 其他应收
- 1.53 - 1.53 - 劳务费 经营性往来
控制 款
中 铝 智 能 铜 创 科 技 受中铝集团 其他应收
- 0.64 - 0.64 - 劳务费 经营性往来
(云南)有限公司 控制 款
-5-
山东铝业有限公司 受中铝集团 其他应收
- 0.42 - 0.42 - 劳务费 经营性往来
控制 款
中国有色金属长沙
受中铝集团 其他应收
勘察设计研究院有 - 0.2 - 0.2 - 劳务费 经营性往来
控制 款
限公司
中 铝 国 际 工 程 股 份 受中铝集团 其他应收
- 0.15 - 0.15 - 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 款
中 铝 国 际 南 方 工 程 受中铝集团 其他应收
- 0.1 - 0.1 - 劳务费 经营性往来
有限公司 控制 款
沈 阳 铝 镁 设 计 研 究 受中铝集团 其他应收
- 0.09 - 0.09 - 劳务费 经营性往来
院有限公司 控制 款
中国铜业有限公司 受中铝集团 其他应收
- 0.07 - 0.07 - 劳务费 经营性往来
控制 款
贵阳铝镁设计研究
受中铝集团 其他应收
院工程承包有限公 - 0.04 - 0.04 - 劳务费 经营性往来
控制 款
司
沈 阳 盛 鑫 建 设 工 程 受中铝集团 其他应收
- 0.02 - 0.02 - 劳务费 经营性往来
项目管理有限公司 控制 款
九冶建设有限公司 受中铝集团 其他应收
- 0.01 - 0.01 - 劳务费 经营性往来
控制 款
云 南 冶 金 昆 明 重 工 受中铝集团 其他非流 劳务费
189 - - 189 - 经营性往来
有限公司 控制 动资产
昆 明 冶 金 研 究 院 有 受中铝集团 其他非流 商品款
5 - - 5 - 经营性往来
限公司 控制 动资产
曲 靖 市 沾 益 区 捷 成 本公司参股 经营性往来
应收账款 216.93 1.01 - 212.83 5.11 销售商品
物流有限公司 企业
云 南 德 福 环 保 有 限 本公司参股 经营性往来
应收账款 52.89 10.84 - 63.73 - 销售商品
上市公司的子公 公司 企业
司及其附属企业 云 南 中 慧 能 源 有 限 本公司参股 预付账款 商品款 经营性往来
- 30,532.84 - 30,295.62 237.22
公司 企业
曲 靖 市 沾 益 区 捷 成 本公司参股 其他应收 劳务费 经营性往来
- 208.93 - 208.93 -
物流有限公司 企业 款
-6-
云 南 索 通 云 铝 炭 材 本公司参股 其他应收 劳务费 经营性往来
36.81 5,327.89 - 5,327.20 37.5
料有限公司 企业 款
云 南 中 慧 能 源 有 限 本公司参股 其他非流 预付商品 经营性往来
3,726.94 73.06 - - 3,800.00
公司 企业 动资产 款
云 南 云 铝 海 鑫 铝 业 本公司控股 债权投资 委托贷款 非经营性往来
60,929.75 - 53.9 25,983.65 35,000.00
有限公司 子公司
云 南 文 山 铝 业 有 限 本公司控股 债权投资 委托贷款 非经营性往来
123,000.00 - - - 123,000.00
公司 子公司
云 南 源 鑫 炭 素 有 限 本公司控股 债权投资 委托贷款 非经营性往来
30,000.00 30,000.00 23.1 30,023.10 30,000.00
公司 子公司
总计 — — 323,134.04 1,742,348.89 77.0 1,855,187.49 210,372.44 — —
云南铝业股份有限公司
2024 年 3 月 27 日
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